MORE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由車王電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,474 | 228,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,474 | 228,970 |
| 折舊費用 | 63,627 | 59,135 |
| 攤銷費用 | 12,709 | 9,909 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,824 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,368 | -1,462 |
| 利息費用 | 15,537 | 14,442 |
| 利息收入 | -12,912 | -15,383 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,257 | 2,721 |
| 其他項目 | 12,588 | -1,115 |
| 收益費損項目合計 | 91,748 | 68,247 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 92,473 | 121,090 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,819 | -2,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,773 | -14,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,266 | -5,186 |
| 存貨（增加）減少 | -48,337 | -120,778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,657 | -14,568 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,237 | 1,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,972 | -35,261 |
| 應付票據增加（減少） | 8,851 | -18,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,287 | 9,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,511 | -8,513 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,006 | 5,205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 546 | 576 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,407 | -11,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,379 | -46,960 |
| 調整項目合計 | 26,369 | 21,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,843 | 250,257 |
| 收取之利息 | 12,587 | 16,440 |
| 支付之利息 | -15,625 | -14,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,171 | -84,933 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,634 | 167,582 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,180 | -37,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,873 | -20,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,945 | 5,434 |
| 存出保證金減少 | 202 | -2,220 |
| 取得無形資產 | -8,754 | -63 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,660 | -55,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 16,579 | 45,836 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 70,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 39,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -47,379 | -142,136 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,800 | 12,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,027 | -3,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,799 | 121,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,229 | 886,068 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,015,430 | 1,007,728 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,015,430 | 1,007,728 |