AI assistant
Meter Instruments Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
55967_rns_2022-04-24_06c7cc07-0123-441c-b907-eebd0c082ef4.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
迈拓仪表股份有限公司 2021 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的
鉴证报告
中天运[2022]核字第 90001 号
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110002042022722002418 |
|---|---|
| 报告名称: | 迈拓仪表股份有限公司募集资金专项报告 |
| 报告文号: | 中天运[2022] 核字第 90001 号 |
| 被审(验)单位名称: | 迈拓仪表股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 中天运会计师事务 |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年04月22日 |
| 报备日期: | 1010202 2022年04月13日 |
| 签字人员: | 聂文华(320100110013), 李丹 (110002040221) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
宝津
I.SE TRA
目录
1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告.........1-3
2、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.....4-8
迈拓仪表股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
鉴证报告
迈拓仪表股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的迈拓仪表股份有限公司(以下简称"贵公司")《2021年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")进行了审 核鉴证。
一、董事会责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2022年修订)》 (深证上 (2022) 14号) 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》(深证上〔2022〕29号)编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。
$\frac{1}{2}$
À
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务, 该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对募集资金专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
$\mathbf{1}$
我们认为,贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督篇理委员会《上 所(特殊普通合伙) 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 冲、标章通合
证 监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 创业板上市公 司规范运作(2022年修订)》(深证上(2022)14号)及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第2号——公告格式》(深证上〔2022〕29号)编制,在所有重大方面公允反 映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
四、其他说明事项
本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
Ÿ,
(本页无正文,系《迈拓仪表股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90001号)之签字页)
迈拓仪表股份有限公司董事会关于 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2022年修订)》(深证上(2022)14号)及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》(深证上〔2022〕29号)等 有关规定,迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2021年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2021]1355号)同意,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,482.00万股,每股面值1元, 每股发行价人民币14.42元。截至2021年6月2日止, 本公司共募集资金502,104,400.00元, 扣 除发行费用51,481,301.77元, 募集资金净额450,623,098.23元。
截止2021年6月2日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具《验资报告》(中天运[2021]验字第90043号)。
(二) 本年度使用情况
单位, 人民币元
έż.
δ
$\frac{1}{2}$
| 平巴: 八氏甲儿 | |
|---|---|
| 项 目 |
额 金 |
| 募集资金到账金额 | 467,957,092.00 |
| 减: 本期直接投入"超声计量仪表生产基地建设项目" | 22,397,012.73 |
| 减: 募集资金支付发行费用/置换已支付发行费用 | 17,333,993.77 |
| 加: 利息收入扣除手续费净额 | 346,730.14 |
| 加: 暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益 | 5,783,311.72 |
| 募集资金期末余额 | 434, 356, 127, 36 |
$\mathcal{L}$
₹
$\overline{\mathcal{L}}$
二、募集资金的存放和管理情况
(一) 募资资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 "管理制度"), 该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次会议于 2021年8月20日审议 通过,并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司 南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资金专项账户,并于 2021 年6月15日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行 以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资 金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元(按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,公司应当以传 真形式通知中国国际金融股份有限公司。
2021年10月9日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审 议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加募投项 目实施主体及实施地点。 2021年10月26日, 公司召开了第二届董事会第七次会议, 审议通 过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》, 同意以在安徽省马鞍山市设立的全资子公 司名义新增开立募集资金专项账户, 募集资金专项账户仅用于"智能超声波计量传感器研发 制造项目"募集资金的存储和使用。
公司之全资子公司迈拓科技(安徽)有限公司在中国农业银行股份有限公司马鞍山花山 区支行开设募集资金专项账户,并于 2021 年 11 月 17 日与中国国际金融股份有限公司以及中 国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行签订《募集资金三方监管协议》,并对募集资金 的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专 户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元(按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,公司应当以传 真形式通知中国国际金融股份有限公司。
截至 2021年 12月31日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金存放情况
截至 2021年12月31日止, 募集资金的存储情况列示如下:
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存放方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有 限公司南京滨江开发 区支行 |
10131101040016568 | 388,257,092,00 | 325,862,105.27 | 活期存款 |
| 南京银行南京江宁滨 江开发区支行 |
0132220000000535 | 79,700,000.00 | 80,878,060.42 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有 限公司马鞍山花山区 支行 |
10131101040016568 | 27,615,961.67 | 活期存款 | |
| 合 计 | 467,957,092.00 | 434, 356, 127, 36 |
金额单位: 人民币元
Ñ,
$\sum_{i=1}^{n}$
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金具体使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审 议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目"超声计量仪表生产 基地建设项目"、"智能计量仪表研发中心建设项目"实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济 开发区天成路以东、中环大道以北,变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、 春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南。
2021年10月9日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将募投项目"超声 计量仪表生产基地建设项目"实施主体增加为公司及下属马鞍山子公司(迈拓科技(安徽) 有限公司)共同实施; 实施地点增加为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春 阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南,和马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉 口西北侧两个实施地点。本次增加的实施主体和实施地点具体情况如下:
| 项目名称 | 内容 | 增加前 | 增加后 |
|---|---|---|---|
| 实施主体 | 公司 | 公司、迈拓科技(安徽) | |
| 超声计量仪表生产基地 | 有限公司 | ||
| 建设项目 | 公司: 27,092.31 万元 | ||
| 拟投入募集资金 | 37,092.31 万元 | 马鞍山子公司: 10,000.00 | |
| 万元 | |||
迈拓仪表股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 项目名称 | 内容 | 增加前 | 增加后 |
|---|---|---|---|
| 实施地点 | 江苏省南京市江宁滨江 经济开发区景明大街以 东、春阳路以西、盛安大 道以北、飞鹰路以南 |
1) 江苏省南京市江宁滨 江经济开发区景明大街 以东、春阳路以西、盛安 大道以北、飞鹰路以南: 2) 安徽省马鞍山市雨山 经济开发区霍里山大道 与沿河路交叉口西北侧 |
(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据证监 会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范, 公司于 2021 年 6 月 16 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议, 审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下, 使用不超过人民 币 45,000 万元(含本数) 闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元(含本数) 自有资金进 行现金管理,用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,现 金管理有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及 决议有效期内,可循环滚动使用。
本年度, 公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下:
金额单位: 人民币元
å
| 银行名称 | 委托理财产品名称 | 产品类型 | 金额 | 购买日期 | 赎回日期 | 实际回收本 | 实际获得收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金金额 | 益 | ||||||
| "汇利丰"2021 年第 | |||||||
| 5568 期对公定制人民 | 300,000,000.00 | 2021-7-7 | 2021-12-30 | 300,000,000.00 | 4,355,768.22 | ||
| 中国农业银币结构性存款产品 | |||||||
| 行股份有限 | "汇利丰"2021年第 | ||||||
| 公司南京滨5681期对公定制人民 | 结构性存 | 70,000,000.00 | 2021-7-14 | 2021-8-20 | 70,000,000.00 | 204,726.03 | |
| 江开发区支币结构性存款产品 | 款 | ||||||
| 行 | "汇利丰"2021年第 | ||||||
| 5786 期对公定制人民 | 70,000,000.00 | 2021-8-25 | 2021-9-29 | 70,000,000.00 | 125,942.47 | ||
| 币结构性存款产品 | |||||||
| 单位结构性存款 2021 | |||||||
| 南京银行南年第30期02号96天 | 75,000,000.00 | 2021-7-16 | 2021-10-25 | 75,000,000.00 | 720,000.00 | ||
| 京江宁滨江单位结构性存款 | 结构性存 款 |
||||||
| 开发区支行 | 年第 45 期 45 2021 |
75,000,000.00 | 2021-11-3 | 2021-12-29 | 75,000,000.00 | 376,875.00 | |
| 号 54 天 | |||||||
| 计 슴 |
590,000,000,00 | 590,000,000.00 | 5,783,311.72 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况。
附件: 1、募集资金使用情况表
Ś
ś
| œ |
|---|
| ℅ |
| 竪 |
| ₩ |
| 钧 |
| 設 |
| 收 |
| భ |
| 볶 |
| Þ, |
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1:
募集资金使用情况表
编制单位: 迈拓仪表股份有限公司
| デュニュー オンコ くりこく カイスライル ディー・ディー | 单位:人民币万元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | 45,062.31 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,239.70 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 己累计投入募集资金总额 | 2,239.70 | ||||||||||
| 是否已 | 截至期末累计投 | |||||||||||
| 承诺投资 | 变更项 | 募集资金 | 调整后投 | 截至期末承 | 本年度 | 截至期末 | 入金额与承诺投 | 截至期末投入 | 项目达到预 | 是否达 | 项目可行性 | |
| 项目 | 目(含部 | 承诺投资 | 资总额 | 诺投入金额 | 投入金额 | 累计投入 | 入金额的差额(3) | 进度(%)(4) | 定可使用状 | 本年度实 现的效益 |
到预计 | 是否发生重 |
| 分变更) | 总额 | (1) | 金额(2) | $= (2) - (1)$ | $= (2) / (1)$ | 态日期 | 效流 | 大变化 | ||||
| 超声计量仪 | ||||||||||||
| 表生产基地 | ||||||||||||
| 建设项目-南 | $\overline{K}$ | 37,092.31 | 27,092.31 | 27,092.31 | ï | ï | $-27,092.31$ | r | 开工后2年 | $\overline{K}$ | $\overline{\mathbb{R}}$ | $\overline{K}$ |
| 运 | ||||||||||||
| 超声计量仪 | ||||||||||||
| 表生产基地 | ||||||||||||
| 建设项目-马 | $\overline{K}$ | ï | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,239.70 | 2,239.70 | $-7,760.30$ | 22.40 | 2022年7月 | $\overline{\mathbb{R}}$ | $\overline{\mathsf{K}}\overline{\mathsf{L}}$ | $\overline{K}$ |
| 鞍山 |
一年五月
| "以其子受山米医或亜草次协政党和 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能计量仪 表研发中心 |
$\overline{K}$ | 7,970.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | ı | $\mathbf{I}$ | $-7,970.00$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 开工后两年 | $\overline{\mathbb{H}}$ | ||
| 建设项目 | $\overline{\mathbb{K}}\mathbb{I}$ | ĶI | ||||||||||
| $\pm$ $\overline{\triangleleft}$ |
$\mathbf{I}$ | 45,062.31 | 45,062.31 | 45,062.31 | 2,239.70 | 2,239.70 | 42,822.61 | r | ||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | $\mathbf{I}$ | J. | $\mathbf{I}$ | ı | |||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 1、公司于 2021年6月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三会议审议并通过了《关于变更募投项目实施地点 | ||||||||||||
| 的议案》, | 同意公司将募投项目"超声计量仪表生产基地建设项目"、"智能计量仪表研发中心建设项目"实施地点由江苏省南京市江 | |||||||||||
| 宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北,变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 以北、飞鹰路以南; | |||||||||||
| 2、2021年10月9日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实 | ||||||||||||
| 施主体及实施地点的议案》,同意公司将募投项目"超声计量仪表生产基地建设项目"实施主体增加为公司及下属马鞍山子公司(迈 | ||||||||||||
| 拓科技(安徽)有限公司)共同实施; 实施地点增加为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道 | ||||||||||||
| 以北、 | 飞鹰路以南,和马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧两个实施地点。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
$\sim$ $\sim$ $\sim$
$\mathbf{y}$
关于 2021年度募集资金存放与空际储用性的生
迈拓仪表股份有限公司
迈拓仪表股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
۱,
募集资金其他使用情况
$\overline{\mathcal{R}}$
$\mathbf{I}$ and $\mathbf{I}$
国家市场监督管理总局监制 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 Щ 备案、许可、监 11描二维码登录 "国家企业信用" 信息公示系统" 了解更多登记、 Щ 管信息 $\overline{C}$ 2022 2013年12月13日至 长期 π Ж 2013年12月13日 机 写 登 市场主体应当于母年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 期 暝 主要经营场所 伙期 $\Box$ 白 ∢α 总 审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,但出具资格、业务、机理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告, 基本建设年度财务决算审计, 代理进行, 联; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 资产进行, 我经营项目, 开展经营活动, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动, 不得从事国家关部门批准后依批准的内容开展经营活动, 不得从事国家 $0102020$ 营活动 塚 抱 合变) 中天运会计师事务所(特殊普通 国家企业信用信息公示系统网址.http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 社会信用代码 V 91110102089661664J 刘红卫 称 副 执建设合业人 围 抱 $\overline{1}$ 颧 综 经 类 石
会计师事务所 执业证书
称:中天运会计师事务所(特殊普 刘红卫 名
首席合伙人: 主任会计师:
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701 $-704$ 所: 逐 勸 经
特殊普通合伙 $\ddot{x}$ 组形 组
11000204 执业证书编号:
京财会许可 [2013] 0079号 批准执业文号:
2013年12月02日 批准执业日期:
3,
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 租、出借、转让。
出
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 4.
中华人民共和国财政部制
证书序号: 0017145
男 说 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
$\ddot{\cdot}$
$\alpha$
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
$\bar{\mathcal{L}}$
