MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 20, 2017

软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-056

软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仲雪 、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人 ( 会计 主管人员 ) 向坤宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,845,209,307.37		8,242,253,940.04		7.32%
归属于上市公司股东的净资产	4,598,065,981.70		4,583,534,103.58
					0.32%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	661,607,378.11	52.45%		1,909,457,273.13		41.14%
归属于上市公司股东的净利润	23,481,820.76			85,151,473.63
		143.79%				340.36%
（元）

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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

归属于上市公司股东的扣除非经
	13,990,433.61	123.74%	-752,432.27	99.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额			288,294,245.88
				281.20%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.021	133.33%	0.091	325.00%
稀释每股收益（元/股）	0.020	133.33%	0.091	325.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.78%	1.85%	2.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		主要是处置子公司软控精工股
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,265,299.97
		权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要是公司承担的国家科研项
	23,196,556.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		目补助及能源管理项目补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		当期处置持有的赛轮股票产生
	62,927,723.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		的收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,648,103.74
减：所得税影响额	15,792,392.86
少数股东权益影响额（税后）	45,177.64
合计	85,903,905.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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----- Start of picture text ----- 单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 56,521 0股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况----- End of picture text -----

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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

				的股份数量	股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.47%	144,725,486	108,544,114	质押	75,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.23%	20,890,236
					冻结	16,200,000
华宝信托有限责任公司－华宝－青岛浦发2号	境内非国有法人	1.87%	17,475,728	17,475,728
王健摄	境内自然人	1.82%	17,058,152	17,058,152	质押	15,350,000
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.82%	17,058,152	17,058,152
红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集	境内非国有法人	1.56%	14,563,106	14,563,106
中融基金－民生银行－五矿国际信托－五矿信	境内非国有法人	1.55%	14,460,555	14,460,555
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	13,465,906	13,465,906
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.28%	12,000,084
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中央汇金资产管理有限责任公司		36,462,200			人民币普通股	36,462,200
袁仲雪		36,181,372			人民币普通股	36,181,372
青岛高等学校技术装备服务总部		20,890,236			人民币普通股	20,890,236
全国社保基金四一三组合		12,000,084			人民币普通股	12,000,084
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证		11,724,800			人民币普通股	11,724,800

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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

	金融资产管理
	广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理	11,724,800人民币普通股		11,724,800
	上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
	前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

• （1）货币资金：本项目余额较期初数增加了50.75%，主要是公司销售回款增加及部分理财产品到期赎回增加所致。

• （2）应收票据：本项目余额较期初数增加了112.84%，主要是受公司营收规模增长，客户回款增加所致。

• （3）预付款项：本项目余额较期初数增加了56.37%，主要是受公司业务增长采购预付增加所致。

• （4）可供出售金融资产：本项目余额较期初数减少了57.09%，主要是处置赛轮金宇股票变动所致。

• （5）长期股权投资：本项目余额较期初数增加了97.47%，主要是本期新增对华商汇通金融控股公司的投资增加所致。

• （6）在建工程：本项目余额较期初数增加了122.51%，主要是本期子公司益凯新材料工程建设项目投资增加所致。

• （7）固定资产清理：本项目余额较期初数减少了99.90%，主要是伊科思待处理固定资产清理完毕所致。

• （8）其他非流动资产：本项目余额较期初数增加了156.69%，主要是随着益凯新材料工程项目的推进，预付款增加所致。

• （9）短期借款：本项目余额较期初数增加了195.66%，主要为满足公司经营规模变化引起的资金需求，公司当期从银行贷 款增加。

• （10）应付票据：本项目余额较期初数增加了73.44%，主要因公司营收规模变化，支付给供应商新开的票据增加。

• （11）预收款项：本项目余额较期初数增加了30.53%，主要因公司签单增加导致的预收款增加。

• （12）应交税费：本项目余额较期初数增加了67.92%，主要受公司盈利能力的提升，增值税及所得税费用的增加所致。

• （13）应付利息：本项目余额较期初数减少了33.33%，主要是年初的公司债券利息当期支付所致。

利润表项目：

• （1）营业收入：本项目报告期数较上年同期数增加了41.14%，主要受橡胶装备业务提升及抚顺伊科思收入增长影响。

• （2）营业成本：本项目报告期数较上年同期数增加了43.14%，主要是营业收入增加，营业成本同比增加所致。

• （3）税金及附加：本项目报告期数较上年同期数增加了160.23%，主营受全面营改增后房产土地等税金纳入本科目核算后 变化所致。

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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

• （4）财务费用：本项目报告期数较上年同期数减少了59.31%，主要因公司权益资本的增加及部分贷款利率下降，公司财务 费用下降明显。

• （5）营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少了54.23%，主要是同期有收到伊科思业绩补偿款。

• （6）营业外支出：本项目报告期数较上年同期数增加了441.86%，主要是受伊科思资产损失处置增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈
2017年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
	11,000	至	14,000
元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-77,139
	公司橡胶轮胎装备系统业务签单增长，业务回升；公司合成橡胶业务因外
业绩变动的原因说明	部市场回暖及内部运营提升，由此产品销售增长及盈利能力增强；公司非
	战略重点业务逐步剥离，原部分公司的亏损收窄，公司整体盈利同比增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

软控股份有限公司 董事长：袁仲雪 2017 年 10 月 19 日

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