MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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软控股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 向坤宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	581,439,568.25	321,913,766.38	80.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,789,364.53	-35,255,330.98	141.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-32,613,015.96	-91,226,562.69	64.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,981,604.70	-123,069,177.34	123.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.84%	1.16%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	8,362,295,339.66	8,242,253,940.04	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,570,557,612.29	4,583,534,103.58	-0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		主要是处置子公司软控精工股
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,758,917.01
		权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	8,342,460.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		当期处置持有的赛轮股票产生
	30,037,673.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		的收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,138.92
减：所得税影响额	8,729,800.46
少数股东权益影响额（税后）	920,730.47
合计	47,402,380.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		50,344					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
袁仲雪	境内自然人	15.42%	144,725,486		108,544,114	质押		58,000,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.88%	36,462,200
恒大人寿保险有 限公司－万能组 合B	境内非国有法人	2.67%	25,082,673
青岛高等学校技 术装备服务总部	国有法人	2.23%	20,890,236
						冻结		16,200,000
招商证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.13%	20,000,090
华宝信托有限责 任公司－华宝－ 青岛浦发2号集 合资金信托	境内非国有法人	1.86%	17,475,728		17,475,728
王健摄	境内自然人	1.82%	17,058,152		17,058,152	质押		15,350,000
国金证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.82%	17,058,152		17,058,152
红土创新基金－ 银河证券－深圳 市创新投资集团 有限公司	境内非国有法人	1.55%	14,563,106		14,563,106
中融基金－民生 银行－五矿国际 信托－五矿信托	境内非国有法人	1.54%	14,460,555		1,446,055

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

－鑫辉6号定向 增发集合资金信 托计划
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中央汇金资产管理有限责任公司		36,462,200			人民币普通股	36,462,200
袁仲雪		36,181,372			人民币普通股	36,181,372
恒大人寿保险有限公司－万能组 合B		25,082,673
					人民币普通股	25,082,673
青岛高等学校技术装备服务总部		20,890,236			人民币普通股	20,890,236
招商证券股份有限公司		20,000,090			人民币普通股	20,000,090
全国社保基金四一三组合		12,000,084			人民币普通股	12,000,084
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划		11,724,800
					人民币普通股	11,724,800
		未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
		是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
说明
		一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）其他应收款：本项目余额较期初数增加了38.24%，主要是子公司支付土地保证金及业务保证金增加所致。

• （2）应付利息：本项目余额较期初数减少了100%，主要是计提的公司债券利息到期支付所致。

利润表项目：

• （1）营业收入：本项目报告期数较上年同期数增加了80.62%，主要受橡胶装备业务提升及合成橡胶材料收入增长影响。

• （2）营业成本：本项目报告期数较上年同期数增加了84.46%，主要是本期收入增长成本相应增加所致。

• （3）税金及附加：本项目报告期数较上年同期数增加了94.90%，主要是受营改增后土地、房产、印花等税金纳入本科目核 算后增加所致。

• （4）财务费用：本项目报告期数较上年同期数减少了38.22%，主要是受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降，公司财 务费用下降。

• （5）营业外支出：本项目报告期数较上年同期增加了284.86%，主要是公司非流动资产处置损失及罚没支出增加所致。

• （6）所得税费用：本项目报告期数较上年同期数增加了37.57%，主要是公司当期盈利增加，导致所得税费用增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	210.00%	至	260.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	5,642.16	至	6,552.18
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	1,820.05
元）
	公司橡胶装备业务签单提升，客户订单逐步交付；公司合成橡胶材料业务
业绩变动的原因说明	受外部市场回暖影响，产品销售增长及盈利能力增强；公司剥离部分化工
	板块业务后，原部分公司的亏损收窄，公司整体盈利同比增强。

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
						30,295,663.	42,759,804.
股票	549,022.84	209,094.40	72,526,687.56		229,336.43			自有资金
						57	80
						30,295,663.	42,759,804.
合计	549,022.84	209,094.40	72,526,687.56	0.00	229,336.43			--
						57	80

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信
2017年02月28日	实地调研	机构	息"栏目上披露的2017年3月2日投资
			者关系活动记录表
			详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信
2017年03月21日	实地调研	机构	息"栏目上披露的2017年3月22日投
			资者关系活动记录表

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	896,680,812.59	1,008,286,083.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	229,559,241.54	185,757,848.69
应收账款	1,640,311,011.31	1,566,405,286.02
预付款项	302,387,728.89	261,827,608.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	250,870,376.00	181,471,738.40
买入返售金融资产
存货	1,553,411,451.15	1,489,065,821.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	853,040,565.82	804,865,801.07
流动资产合计	5,746,261,187.30	5,517,680,187.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	95,059,804.80	125,375,710.40

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	66,208,587.89	65,685,824.46
投资性房地产	33,014,679.45	33,297,312.14
固定资产	1,588,804,995.07	1,656,234,871.36
在建工程	53,670,390.24	52,392,806.76
工程物资
固定资产清理	11,417,405.50	11,417,405.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产	379,771,861.93	393,314,749.04
开发支出
商誉	233,681,325.80	233,681,325.80
长期待摊费用	2,495,562.15	2,167,574.08
递延所得税资产	116,438,672.65	115,293,389.39
其他非流动资产	35,470,866.88	35,712,783.53
非流动资产合计	2,616,034,152.36	2,724,573,752.46
资产总计	8,362,295,339.66	8,242,253,940.04
流动负债：
短期借款	111,983,118.23	114,290,151.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	271,759,175.88	223,341,186.63
应付账款	672,906,384.26	687,018,588.18
预收款项	862,697,984.80	698,603,667.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,401,600.43	18,917,070.13
应交税费	11,965,783.02	11,041,942.24
应付利息		35,849,999.97

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应付股利		938,534.19
其他应付款	131,064,537.59	131,652,502.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		718,284.73
其他流动负债
流动负债合计	2,078,778,584.21	1,922,371,927.58
非流动负债：
长期借款	79,672,760.00	82,985,280.00
应付债券	993,454,816.66	993,086,616.98
其中：优先股
永续债
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,797,736.00	7,733,126.00
递延收益	258,630,299.86	264,747,913.21
递延所得税负债	35,781,619.33	45,727,137.60
其他非流动负债
非流动负债合计	1,440,337,231.85	1,459,280,073.79
负债合计	3,519,115,816.06	3,381,652,001.37
所有者权益：
股本	938,666,674.00	938,666,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,060,978,336.91	2,059,135,436.92
减：库存股	21,294,000.00	21,294,000.00
其他综合收益	36,701,927.92	63,793,620.75
专项储备	19,938,562.65	22,455,625.63
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	1,233,105,872.38	1,218,316,507.85
归属于母公司所有者权益合计	4,570,557,612.29	4,583,534,103.58
少数股东权益	272,621,911.31	277,067,835.09
所有者权益合计	4,843,179,523.60	4,860,601,938.67
负债和所有者权益总计	8,362,295,339.66	8,242,253,940.04

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：龙进军 会计机构负责人：向坤宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	811,045,070.11	763,435,382.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	36,092,768.13	5,918,996.00
应收账款	2,251,948,697.54	2,335,295,722.40
预付款项	32,797,705.27	25,179,522.36
应收利息
应收股利		8,446,807.70
其他应收款	1,188,480,637.93	1,146,363,893.75
存货	27,396,835.69	27,133,855.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	677,012,869.07	677,791,271.98
流动资产合计	5,044,774,583.74	5,009,565,451.67
非流动资产：
可供出售金融资产	95,059,804.80	125,375,710.40
持有至到期投资	163,328,350.00	216,778,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,593,310,320.99	1,612,787,557.56
投资性房地产	33,014,679.45	33,297,312.14
固定资产	47,306,610.77	49,742,690.45

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

在建工程	11,058,636.50	10,430,218.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,696,046.51	12,064,788.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,153,018.03	1,259,803.26
递延所得税资产	52,057,966.96	51,041,298.59
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,008,985,434.01	2,113,777,378.97
资产总计	7,053,760,017.75	7,123,342,830.64
流动负债：
短期借款	271,000,000.00	370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	137,216,036.33	56,077,757.81
应付账款	128,195,790.91	134,469,567.65
预收款项	24,789,063.25	24,680,822.02
应付职工薪酬	1,274,240.65	819,814.21
应交税费	4,504,343.81	2,465,030.31
应付利息		35,849,999.97
应付股利
其他应付款	43,568,162.76	74,787,954.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	610,547,637.71	699,150,946.36
非流动负债：
长期借款	64,191,350.00	67,641,000.00
应付债券	993,454,816.66	993,086,616.98
其中：优先股

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,749,201.23	7,733,126.00
递延收益	15,252,894.33	18,845,095.39
递延所得税负债	34,535,551.64	44,436,854.40
其他非流动负债
非流动负债合计	1,115,183,813.86	1,131,742,692.77
负债合计	1,725,731,451.57	1,830,893,639.13
所有者权益：
股本	938,666,674.00	938,666,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,043,566,224.79	2,041,723,324.80
减：库存股	21,294,000.00	21,294,000.00
其他综合收益	37,436,729.79	63,010,313.58
专项储备
盈余公积	302,460,238.43	302,460,238.43
未分配利润	2,027,192,699.17	1,967,882,640.70
所有者权益合计	5,328,028,566.18	5,292,449,191.51
负债和所有者权益总计	7,053,760,017.75	7,123,342,830.64

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	581,439,568.25	321,913,766.38
其中：营业收入	581,439,568.25	321,913,766.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	632,664,811.81	435,513,580.35
其中：营业成本	471,105,200.80	255,400,720.30

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13

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,010,736.43	3,084,053.53
销售费用	25,468,508.65	25,999,256.84
管理费用	108,366,610.73	120,997,138.33
财务费用	11,645,777.11	18,851,490.88
资产减值损失	10,067,978.09	11,180,920.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	49,099,603.41	58,482,652.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
	522,763.43	444,321.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,125,640.15	-55,117,161.12
加：营业外收入	9,226,614.43	9,693,856.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	750,542.99	195,009.67
其中：非流动资产处置损失	125,650.96	60,865.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,350,431.29	-45,618,313.84
减：所得税费用	-3,993,009.46	-6,395,991.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,343,440.75	-39,222,322.16
归属于母公司所有者的净利润	14,789,364.53	-35,255,330.98
少数股东损益	-4,445,923.78	-3,966,991.18
六、其他综合收益的税后净额	-27,091,692.83	-86,769,462.25
归属母公司所有者的其他综合收益
	-27,091,692.83	-86,769,462.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

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14

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-27,091,692.83	-86,769,462.25
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-25,573,583.79	-86,442,633.57
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-1,518,109.04	-326,828.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-16,748,252.08	-125,991,784.41
归属于母公司所有者的综合收益
	-12,302,328.30	-122,024,793.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,445,923.78	-3,966,991.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	0.02	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：龙进军 会计机构负责人：向坤宏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,016,413.27	24,249,499.10
减：营业成本	6,019,910.43	6,400,328.49
税金及附加	2,011,741.97	2,361,823.49
销售费用	5,472,393.00	4,562,700.45
管理费用	20,012,835.37	21,409,308.06

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15

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

财务费用	13,767,755.33	19,376,188.60
资产减值损失	8,511,014.96	3,211,829.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	60,148,127.84	66,588,830.16
列）
其中：对联营企业和合营企
	522,763.43	444,321.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,368,890.05	33,516,150.89
加：营业外收入	4,704,470.81	5,208,844.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	168,288.15	19,422.98
其中：非流动资产处置损失	15,483.99	265.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	52,905,072.71	38,705,572.48
列）
减：所得税费用	-6,404,985.76	5,279,514.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,310,058.47	33,426,058.27
五、其他综合收益的税后净额	-25,573,583.79	-86,442,633.57
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-25,573,583.79	-86,442,633.57
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-25,573,583.79	-86,442,633.57
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	33,736,474.6	8 -53,016,575.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0	6 0.04
（二）稀释每股收益	0.0	6 0.04

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	588,886,205.88	440,312,354.57
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,019,357.98	3,844,812.50
收到其他与经营活动有关的现
	132,810,169.10	41,970,675.23
金
经营活动现金流入小计	727,715,732.96	486,127,842.30
购买商品、接受劳务支付的现金	432,751,297.70	417,356,287.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金

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17

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	121,550,502.67	120,207,528.29
现金
支付的各项税费	22,082,754.68	23,550,688.54
支付其他与经营活动有关的现
	122,349,573.21	48,082,515.55
金
经营活动现金流出小计	698,734,128.26	609,197,019.64
经营活动产生的现金流量净额	28,981,604.70	-123,069,177.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	131,383,519.00	68,711,051.55
取得投资收益收到的现金	97,287.67
处置固定资产、无形资产和其他
	8,484.00	11,008.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	26,674,414.01
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	158,163,704.68	68,722,059.55
购建固定资产、无形资产和其他
	61,894,899.44	77,096,546.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金	169,618,374.80	4,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	231,513,274.24	82,046,546.68
投资活动产生的现金流量净额	-73,349,569.56	-13,324,487.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,139,242,250.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金

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18

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,204,242,250.00
偿还债务支付的现金	3,449,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	51,666,259.42	15,787,794.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	434,733.85
金
筹资活动现金流出小计	55,550,643.27	15,787,794.01
筹资活动产生的现金流量净额	-54,550,643.27	1,188,454,455.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-3,743,039.11	-443,098.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-102,661,647.24	1,051,617,693.26
加：期初现金及现金等价物余额	916,497,906.84	554,216,127.04
六、期末现金及现金等价物余额	813,836,259.60	1,605,833,820.30

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,142,414.52	2,094,643.91
收到的税费返还		74,778.59
收到其他与经营活动有关的现
	57,221,191.67	126,197,723.88
金
经营活动现金流入小计	66,363,606.19	128,367,146.38
购买商品、接受劳务支付的现金	29,709,269.38	10,636,984.04
支付给职工以及为职工支付的
	17,869,441.94	16,664,480.54
现金
支付的各项税费	7,292,649.92	7,918,294.53
支付其他与经营活动有关的现
	46,516,440.92	396,248,790.24
金
经营活动现金流出小计	101,387,802.16	431,468,549.35
经营活动产生的现金流量净额	-35,024,195.97	-303,101,402.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	184,833,169.00	122,711,051.55
取得投资收益收到的现金	1,776,354.78	8,106,177.31

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19

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	28,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	201,251,116.40
金
投资活动现金流入小计	415,860,640.18	130,817,228.86
购建固定资产、无形资产和其他
	735,249.00	218,326.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金	100,000,000.00	20,965,120.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	78,665,673.15
金
投资活动现金流出小计	179,400,922.15	21,183,446.55
投资活动产生的现金流量净额	236,459,718.03	109,633,782.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,267,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,267,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,449,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	52,385,564.43	16,039,987.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	155,835,214.43	16,039,987.52
筹资活动产生的现金流量净额	-154,835,214.43	1,250,960,012.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-265.18	-115,336.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额	46,600,042.45	1,057,377,055.42
加：期初现金及现金等价物余额	726,152,476.89	113,073,786.15
六、期末现金及现金等价物余额	772,752,519.34	1,170,450,841.57

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20

软控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪 2017 年 4 月 25 日

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21