MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 25, 2012

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏先 生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	软控股份
A股代码	002073
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张焱	郑雷
联系地址	青岛市郑州路43号	青岛市郑州路43号
电话	0532-84012387	0532-84012387
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	zhangy@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

（二）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	5,910,908,387.54	5,376,607,782.50	9.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,020,077,917.89	2,916,770,095.12	3.54%
股本（股）	742,365,000.00	742,365,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.07	3.93	3.56%

1

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股）
资产负债率（%）	48.69%	45.47%	3.22%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1-6月）	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	876,465,226.94	903,614,668.93	-3%
营业利润（元）	37,916,862.56	205,338,550.45	-81.53%
利润总额（元）	102,674,237.94	217,300,713.18	-52.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,631,047.21	177,540,206.41	-46.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	71,472,684.40	174,391,242.86	-59.02%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	7.2%	-3.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.41%	7.08%	-4.67%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,302,269.31	-451,368,565.95	133.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.21	-0.61	134.43%
股）

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响, 2012年1-6月公司实现营业收入87,646.52万元，比去年同期减少 3.00%。

2、归属于上市公司股东的净利润9,563.10万元，同比降低46.14%，主要是由于部分订单配置增加、成本上升等因素导 致毛利率下降；另外，各项期间费用增幅较大，主要是根据公司战略加大了对中高端客户的市场推广力度以及产品的研发投 入导致销售费用和研发费用大幅增加，其次工资、折旧及财务费用的增长，影响了公司的净利润。

3、经营活动产生的现金流量净额为15,330.23万元，比去年同期增长133.96%，主要是由于本年销售商品、提供劳务收 到现款增加，而上年同期票据结算较多；同时，本年与上年同期相比，采购付款多以票据结算，现金流出减少。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-40,040.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	29,450,988.07
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

2

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净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,624.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	2,601.89
所得税影响额	-4,123,562.32
合计	24,158,362.81	--

3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

• 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

• （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				47,039	47,039
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.36%	143,734,500	107,800,875
中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深	境内非国有法人	3.08%	22,864,590	0

3

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王健摄	境内自然人	2.96%	21,957,000	13,636,476	质押	20,000,000
青岛高等学校技术装备服 务总部	国有法人	2.92%	21,650,236	0
					司法	16,200,000
中国工商银行－广发策略 优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.61%	19,406,285	0
						0
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	17,966,812		0
中国银行－平安大华行业 先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	13,824,621	0
						0
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品	境内非国有法人	1.69%	12,511,565	0
						0
泰康人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -019L-FH002深	境内非国有法人	1.58%	11,719,284	0
						0
中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,001,802	0
						0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
袁仲雪		35,933,625		A股	35,933,625
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深		22,864,590
				A股	22,864,590
青岛高等学校技术装备服务总部		21,650,236		A股	21,650,236
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金		19,406,285
				A股	19,406,285
中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投 资基金		13,824,621
				A股	13,824,621
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品		12,511,565
				A股	12,511,565
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-019L-FH002深		11,719,284
				A股	11,719,284
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金		11,001,802
				A股	11,001,802
中国银行－易方达深证100交易型开放式指 数证券投资基金		10,293,386
				A股	10,293,386
王健摄		8,320,524		A股	8,320,524
		控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4

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四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

						其中：持有限	期末持有股
		期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数
姓名	职务					制性股票数	票期权数量	变动原因
		（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）
						量（股）	（股）
袁仲雪	董事长	143,734,500			143,734,500	107,800,875
张 焱	副董事长、
	董事会秘书
王文哲	董事
张君峰	董事	23,955,750		5,323,500	18,632,250	17,966,812		减持
于 明	董事
段天魁	独立董事
陈志宏	独立董事
姜省路	独立董事
王 荭	独立董事
郑 雷	证券事务代
	表
薛红丽	监事
张淳珍	监事
刘海斌	监事
高彦臣	总裁
王金健	副总裁
张泽恩	副总裁
毛延峰	财务总监
闫立远	副总裁
杨殿才	副总裁
李召峰	副总裁
罗天韵	副总裁

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
软件业	136,729,247.90	5,104,191.56	96.27%	-13.97%	-40.32%	1.65%

5

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制造及安装业	679,750,544.06	533,625,903.65	21.5%	-5.28%	-3.67%	-1.31%
			主营业务产品情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
配料系统	210,395,699.91	144,678,992.30	31.23%	28.68%	44.86%	-7.69%
橡胶装备（不含
	368,147,938.84	214,259,133.28	41.8%	-11.16%	-14.92%	2.57%
橡胶配料系统）
化工装备	154,032,877.95	123,039,795.73	20.12%	-12.55%	-6.02%	-5.55%
模具	37,334,520.06	30,659,933.76	17.88%	-14.35%	-6.25%	-7.1%
轮胎行业MES
	9,965,401.70	453,134.50	95.45%	-29.89%	-86.87%	19.73%
系统
工业机器人	34,902,965.09	24,150,220.40	30.81%	13.33%	18.95%	-3.27%
其他	1,700,388.41	1,488,885.24	12.44%	-94.99%	-93.64%	-18.67%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司2012年上半年主营业务毛利率为34.02%，较2011年上半年主营业务毛利率35.83%下降1.81%，未有较大幅度增减。 受下游轮胎行业部分投资项目延缓以及投资下滑的影响，市场竞争加剧，公司部分订单根据客户的要求，增加了配置， 导致部分订单产品毛利略有下降。

（二）主营业务分地区情况

	单位：元	单位：元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	685,421,811.23	-17.83%
国外	131,057,980.73	209.07%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

√适用□不适用			单位：万元
募集资金总额	58,874.3	本报告期	3,893.78
	0	投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
		资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投	53,031.86

6

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			0	0	0	入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2011年
软控股份(胶州)科研
	否	58,874.3	58,874.3	3,893.78	53,031.86	90.08%	04月30	-9.86	否	否
制造基地
							日
承诺投资项目小计	-	58,874.3	58,874.3	3,893.78	53,031.86	-	-	-9.86	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
	1、本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。 2、预计收益未达到预期的原因： ①表中实现效益评估采用保守估算法，为项目投产后的效益扣减同期的项目效益。 ②受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响，募集项目的营业收入未达到预期。同时由于 原材料价格上涨、以及人工、研发和财务费用的大幅提高，成本费用总支出的增幅高于收入的增幅。 上述因素的共同影响，募集资金项目产品的净利润与对比期持平，未达到预期的净利润。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	□适用√不适用
及使用进展情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目实	□报告期内发生√以前年度发生
施地点变更情况	压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重 工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
募集资金投资项目实
	原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分 项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州 市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。
施方式调整情况
募集资金投资项目先	□适用√不适用
期投入及置换情况
	√适用□不适用
	2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要， 为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。公司用 于补充流动资金的5000万元闲置募集资金于2011年3月24日归还至募集资金专用账户。2011年 3月31日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过5000万元， 使用期限不超过六个月。截至2011年9月20日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用 账户。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	√适用□不适用

7

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金结余的金额及原因	募集资金存放专项账户余额共为6,660.42万元，较尚未使用的募集资金余额5,842.44万元多817.98 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变	-60%		-30%
		至
动幅度
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变	10,476.19		18,333.33
		至
动区间（万元）
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润	261,904,737.97
（元）
	主要受下游轮胎行业投资下滑及部分项目延缓的影响，同时各项期间费用 预计增长幅度较大，以及部分订单毛利下降等因素影响，预计将导致业绩 下滑。
业绩变动的原因说明

（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用

8

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收购资产情况说明：无

2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明：无

3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
赛轮股份有限公司	2009年05	15,000	2009年06月	4,560	保证	3年	是	否
	月26日		30日
好友轮胎有限公司	2009年08	53,000	2010年10月	3,155	保证	3年	是	否
	月15日		20日
山东豪克国际橡胶	2009年08
		53,000	2009年12月	1,992	保证	2年	是	否
工业有限公司	月15日		23日
青岛光明轮胎有限	2009年08
		53,000	2010年03月	2,423.2	保证	2年	是	否
公司	月15日		26日
山东奥格瑞轮胎有	2010年03
		60,000	2010年05月	5,600	保证	2年	是	否
限公司	月31日		28日
潍坊华东橡胶有限	2010年03
		60,000	2010年05月	3,456	保证	2年	是	否
公司	月31日		26日
潍坊市跃龙橡胶有	2010年03
		60,000	2010年06月	3,184	保证	2年	是	否
限公司	月31日		04日
好友轮胎有限公司	2010年03	60,000	2010年06月	7,950	保证	3年	否	否
	月31日		12日
山东德瑞宝轮胎有	2010年03
		60,000	2010年11月	2,813.5	保证	3年	否	否
限公司	月31日		29日
洛阳骏马化工有限	2011年04
		100,000	2011年07月	21,600	保证	3年	否	否
公司	月15日		22日
乐陵市威格尔橡胶	2011年04
		100,000	2011年09月	8,295.73	保证	3年	否	否
有限公司	月15日		27日
肇庆骏鸿实业有限	2011年04
		100,000	2011年10月	896	保证	3年	否	否
公司	月15日		12日
报告期内审批的对外担保额度		120,000		报告期内对外担保实际发生		0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额		120,000		报告期末实际对外担保余额		32,379.3
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况

9

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								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
青岛科捷自动化设	2010年10
		158,000	2011年03月	700	保证	12个月	是	否
备有限公司	月21日		14日
青岛软控机电工程	2011年04
		120,784	2011年07月	5,439	保证	6个月	是	否
有限公司	月15日		26日
青岛软控机电工程	2011年04
		120,784	2012年02月	3,522	保证	6个月	否	否
有限公司	月15日		28日
青岛软控机电工程	2012年03
		488,360	2012年04月	1,896	保证	6个月	否	否
有限公司	月23日		25日
青岛软控机电工程	2012年03
		488,360	2012年05月	3,540	保证	6个月	否	否
有限公司	月23日		18日
青岛软控机电工程	2012年03
		488,360	2012年05月	2,400	保证	6个月	否	否
有限公司	月23日		25日
青岛软控机电工程	2012年03
		488,360	2012年03月	10,000	保证	12个月	否	否
有限公司	月23日		05日
报告期内审批对子公司担保额		488,360		报告期内对子公司担保实际		21,358
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担		488,360		报告期末对子公司实际担保		21,358
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		608,360		报告期内担保实际发生额合		21,358
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合		608,360		报告期末实际担保余额合计		53,737.3
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				17.79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债				21,358
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				21,358
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无
违反规定程序对外提供担保的说明				无

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

10

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明：无

2 、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

						报告期所有
		最初投资成	占该公司股	期末账面价	报告期损益		会计核算科
证券代码	证券简称					者权益变动		股份来源
		本（元）	权比例（%）	值（元）	（元）		目
						（元）
601058	赛轮股份	20,000,000.0	6.02%	191,744,946.	2,277,255.90	22,544,833.4	可供出售金	投资
		0		78		1	融资产
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司参股的赛轮股份有限公司于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市交易。

根据赛轮股份第二届董事会第十三次会议决议及 2011 年度股东大会决议，赛轮股份有限公司于 2012 年 6 月 26 日发布 《2011 年度利润分配实施公告》，以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税）。我公司持有其股份数为 22,772,559 股，应得股利 2,277,255.9 元，该股利已于 7 月 6 日到账。

2012 年 6 月 29 日收盘价为 8.42 元/股，本公司持有该公司股票 2,277.26 万股，市值为 191,744,946.78 元。

本公司承诺，在 2011 年 6 月 30 日起三十六个月内，本公司持有的该部分股票 不能进行转让或者委托他人管理，也不 能由发行人回购。

3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4 、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
	袁仲雪	本人不投资与软控股份有 限公司已经或拟订生产、 经营产品相同或相似的产 品的生产、经营活动，不 为其他第三方从事相同或 相似产品的生产经营活 动，放弃竞争。	履行
发行时所作承诺

11

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他对公司中小股东所作承诺

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

• 适用 √ 不适用

6 、其他综合收益细目

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,049,814.90	225,117,539.97
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,504,981.49	22,134,811.87
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	22,544,833.41	202,982,728.10
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	-20,757.85	406,894.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-20,757.85	406,894.25
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	22,524,075.56	203,389,622.35

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供 的资料
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
				广发证券、新
				华人寿、中信
				建投证券、国
				泰基金、宏源	交流公司产品、市场及未
2012年02月21日	公司第十五会议室	实地调研	机构	证券、中银基	、 、 来发展等情况；未提供材 料
				金、华夏基金
				兴业基金、万
				家基金、中国
				人寿、长江证
				券、方正基金

12

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

				博时基金、长
				金投资
					交流公司产品、市场及未
				广发基金、齐
2012年02月22日	公司第十六会议室	实地调研	机构		来发展等情况；未提供材
				鲁证券
					料
					交流公司产品、市场及未
				瑞银证券、汇
2012年05月10日	公司第十六会议室	实地调研	机构		来发展等情况；未提供材
				丰晋信
					料
					交流公司产品、市场及未
2012年05月28日	公司第十六会议室	实地调研	机构	华夏基金	来发展等情况；未提供材
					料
					交流公司产品、市场及未
				安信证券、广
2012年05月31日	公司第十六会议室	实地调研	机构		来发展等情况；未提供材
				发基金
					料
					交流公司产品、市场及未
2012年06月05日	公司第十六会议室	实地调研	机构	招商基金	来发展等情况；未提供材
					料
					交流公司产品、市场及未
2012年06月06日	公司第十六会议室	实地调研	机构	泰康资产	来发展等情况；未提供材
					料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 软控股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		836,716,886.58	690,723,708.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		246,373,420.86	329,999,453.04
应收账款		2,078,372,987.44	1,840,367,062.15
预付款项		443,955,949.79	492,141,627.10

13

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,277,255.90
其他应收款		52,508,809.78	30,047,105.28
买入返售金融资产
存货		917,320,227.29	776,812,390.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,333.32	316,837.34
流动资产合计		4,577,538,870.96	4,160,408,183.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		191,744,946.78	166,695,131.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		22,244,357.82	23,139,332.02
投资性房地产		41,070,580.94	20,358,937.39
固定资产		713,330,977.27	742,897,925.50
在建工程		162,999,598.36	66,769,754.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		135,294,524.51	136,755,597.88
开发支出
商誉		18,113,351.86	18,085,239.22
长期待摊费用		17,930,724.78	20,661,909.63
递延所得税资产		30,640,454.26	20,835,770.91
其他非流动资产
非流动资产合计		1,333,369,516.58	1,216,199,599.00
资产总计		5,910,908,387.54	5,376,607,782.50
流动负债：
短期借款		204,142,809.50	103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		287,642,692.97	203,197,486.31
应付账款		540,301,509.31	553,332,219.02
预收款项		829,281,486.16	464,897,327.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

14

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

应付职工薪酬		10,930,781.06	8,253,527.06
应交税费		-23,720,085.26	56,902,449.18
应付利息		4,193,722.22	30,239,156.44
应付股利
其他应付款		17,865,226.02	40,612,864.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,381,939.72	88,094.05
流动负债合计		1,873,020,081.70	1,460,523,124.46
非流动负债：
长期借款
应付债券		938,601,419.89	937,332,282.42
长期应付款
专项应付款		1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债		3,612,607.92	2,417,386.42
递延所得税负债		34,076,436.10	27,951,338.02
其他非流动负债		27,276,424.40	15,627,862.47
非流动负债合计		1,004,716,888.31	984,478,869.33
负债合计		2,877,736,970.01	2,445,001,993.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积		552,747,921.06	530,203,087.65
减：库存股
专项储备
盈余公积		184,338,184.30	184,338,184.30
一般风险准备
未分配利润		1,542,587,238.25	1,461,803,491.04
外币报表折算差额		-1,960,425.72	-1,939,667.87
归属于母公司所有者权益合计		3,020,077,917.89	2,916,770,095.12
少数股东权益		13,093,499.64	14,835,693.59
所有者权益（或股东权益）合计		3,033,171,417.53	2,931,605,788.71
负债和所有者权益（或股东权益）		5,910,908,387.54	5,376,607,782.50
总计

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：

15

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

货币资金		502,231,662.08	261,095,547.90
交易性金融资产
应收票据		23,066,000.00	76,233,800.00
应收账款		1,554,366,633.99	1,536,390,672.00
预付款项		94,041,962.25	129,251,254.68
应收利息
应收股利		3,496,005.90	812,500.00
其他应收款		574,105,437.74	522,736,876.31
存货		261,041,339.76	120,341,467.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			440,000,000.00
流动资产合计		3,012,349,041.72	3,086,862,118.01
非流动资产：
可供出售金融资产		191,744,946.78	166,695,131.88
持有至到期投资		440,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		745,065,993.99	745,960,968.19
投资性房地产		37,821,504.67	17,580,807.24
固定资产		56,333,786.71	78,471,779.34
在建工程		13,932,281.19	11,960,756.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,176,289.37	15,581,647.47
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,560,678.59	4,079,486.11
递延所得税资产		8,128,679.44	6,400,630.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,511,764,160.74	1,046,731,207.92
资产总计		4,524,113,202.46	4,133,593,325.93
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		41,555,000.00	57,798,600.00
应付账款		163,516,384.97	125,083,811.61
预收款项		398,095,669.66	97,544,062.95
应付职工薪酬		1,241,805.96	1,169,234.31
应交税费		1,340,999.14	44,111,753.28
应付利息		4,193,722.22	30,223,722.22
应付股利
其他应付款		5,351,306.31	7,656,231.14

16

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		715,294,888.26	458,587,415.51
非流动负债：
长期借款
应付债券		938,601,419.89	937,332,282.42
长期应付款
专项应付款
预计负债		3,612,607.92	2,417,386.42
递延所得税负债		33,866,965.15	27,714,178.45
其他非流动负债		11,599,530.28	13,855,674.23
非流动负债合计		987,680,523.24	981,319,521.52
负债合计		1,702,975,411.50	1,439,906,937.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		742,365,000.00	742,365,000.00
资本公积		535,209,884.62	512,665,051.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		184,338,184.30	184,338,184.30
未分配利润		1,359,224,722.04	1,254,318,153.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,821,137,790.96	2,693,686,388.90
负债和所有者权益（或股东权		4,524,113,202.46	4,133,593,325.93
益）总计

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		876,465,226.94	903,614,668.93
其中：营业收入		876,465,226.94	903,614,668.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		839,930,646.08	697,945,526.79
其中：营业成本		578,128,784.30	577,877,727.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额

17

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,278,241.47	6,292,530.79
销售费用		31,371,814.15	18,461,667.00
管理费用		154,779,924.67	100,810,568.94
财务费用		31,822,174.16	14,291,409.33
资产减值损失		35,549,707.33	-19,788,376.73
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		1,382,281.70	-330,591.69
号填列）
其中：对联营企业和合		-894,974.20	-330,591.69
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,916,862.56	205,338,550.45
加 ：营业外收入		66,424,253.13	14,647,113.91
减 ：营业外支出		1,666,877.75	2,684,951.18
其中：非流动资产处置		283,628.91	2,102,223.04
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		102,674,237.94	217,300,713.18
填列）
减：所得税费用		8,619,134.68	38,180,881.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,055,103.26	179,119,832.16
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		95,631,047.21	177,540,206.41
润
少数股东损益		-1,575,943.95	1,579,625.75
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.24
（二）稀释每股收益		0.13	0.24
七、其他综合收益		22,524,075.56	203,389,622.35
八、综合收益总额		116,579,178.82	382,509,454.51
归属于母公司所有者的综合		118,155,122.77	380,929,828.76
收益总额
归属于少数股东的综合收益		-1,575,943.95	1,579,625.75
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

4 、母公司利润表

单位： 元

项目 附注 本期金额 上期金额

18

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

一、营业收入		352,880,041.79	289,278,512.39
减：营业成本		191,115,672.45	106,945,595.99
营业税金及附加		4,840,866.98	3,578,963.90
销售费用		8,786,848.77	5,436,881.41
管理费用		55,352,269.23	35,469,323.69
财务费用		30,502,009.46	10,437,535.47
资产减值损失		10,510,636.17	-2,795,776.35
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号		19,003,772.25	481,908.31
填列）
其中：对联营企业和合营		-894,974.20	-330,591.69
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,775,510.98	130,687,896.59
加：营业外收入		66,145,383.54	14,010,694.39
减：营业外支出		212,756.43	852,159.51
其中：非流动资产处置损		161,844.70	480,811.88
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		136,708,138.09	143,846,431.47
填列）
减：所得税费用		16,954,269.44	22,754,093.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,753,868.65	121,092,337.98
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.16
（二）稀释每股收益		0.16	0.16
六、其他综合收益		22,544,833.41	202,982,728.10
七、综合收益总额		142,298,702.06	324,075,066.08

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

5 、合并现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	943,035,363.05	464,954,363.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额

19

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	48,345,486.41	13,706,091.06
收到其他与经营活动有关的现金	55,678,174.79	22,049,155.32
经营活动现金流入小计	1,047,059,024.25	500,709,609.81
购买商品、接受劳务支付的现金	504,215,728.21	664,749,256.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	147,899,697.18	105,975,377.20
金
支付的各项税费	147,220,074.45	100,740,352.15
支付其他与经营活动有关的现金	94,421,255.10	80,613,190.05
经营活动现金流出小计	893,756,754.94	952,078,175.76
经营活动产生的现金流量净额	153,302,269.31	-451,368,565.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他		388,576.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		388,576.31
购建固定资产、无形资产和其他	42,289,091.42	36,860,984.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金	44,600.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,333,691.42	46,360,984.80
投资活动产生的现金流量净额	-42,333,691.42	-45,972,408.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	204,294,200.00	1,226,981,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	205,294,200.00	1,227,471,000.00

20

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

偿还债务支付的现金	103,157,875.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	66,594,010.88	12,661,627.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	169,751,885.88	130,661,627.44
筹资活动产生的现金流量净额	35,542,314.12	1,096,809,372.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-517,713.70	-190,448.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额	145,993,178.31	599,277,949.56
加：期初现金及现金等价物余额	690,723,708.27	830,542,047.82
六、期末现金及现金等价物余额	836,716,886.58	1,429,819,997.38

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	568,625,196.49	229,343,986.66
收到的税费返还	48,345,486.41	8,407,777.89
收到其他与经营活动有关的现金	184,851,735.70	103,227,535.14
经营活动现金流入小计	801,822,418.60	340,979,299.69
购买商品、接受劳务支付的现金	177,244,939.27	104,222,288.59
支付给职工以及为职工支付的现	37,132,979.97	30,302,870.79
金
支付的各项税费	85,277,985.94	57,844,705.27
支付其他与经营活动有关的现金	210,060,653.92	451,782,726.14
经营活动现金流出小计	509,716,559.10	644,152,590.79
经营活动产生的现金流量净额	292,105,859.50	-303,173,291.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	16,415,240.55
处置固定资产、无形资产和其他		138,576.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	16,415,240.55	138,576.31
购建固定资产、无形资产和其他	1,208,046.22	1,349,543.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	44,600.00	17,031,736.49
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

21

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,252,646.22	18,381,279.49
投资活动产生的现金流量净额	15,162,594.33	-18,242,703.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,181,981,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,181,981,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	70,778,702.21	7,089,048.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	165,778,702.21	117,089,048.72
筹资活动产生的现金流量净额	-65,778,702.21	1,064,891,951.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-353,637.44	-132,925.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额	241,136,114.18	743,343,031.91
加：期初现金及现金等价物余额	261,095,547.90	344,664,091.48
六、期末现金及现金等价物余额	502,231,662.08	1,088,007,123.39

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资	资本公 积							少数股东	所有者权
			减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）
	742,365 ,000.00	530,203, 087.65			184,338 ,184.30		1,461,80 3,491.04	-1,939,6 67.87	14,835,69 3.59	2,931,605, 788.71
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	742,365 ,000.00	530,203, 087.65			184,338 ,184.30		1,461,80 3,491.04	-1,939,6 67.87	14,835,69 3.59	2,931,605, 788.71
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少		22,544,8 33.41					80,783,7 47.21	-20,757. 85	-1,742,19 3.95	101,565,62 8.82
以“－”号填列）
							95,631,0 47.21		-1,575,94 3.95	94,055,103 .26
（一）净利润
		22,544,8 33.41						-20,757. 85		22,524,075 .56
（二）其他综合收益
		22,544,8 33.41					95,631,0 47.21	-20,757. 85	-1,575,94 3.95	116,579,17 8.82
上述（一）和（二）小计

22

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

									490,000.0 0	490,000.00
（三）所有者投入和减少资本
									490,000.0 0	490,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
							-14,847, 300.00		-656,250. 00	-15,503,55 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-14,847, 300.00		-656,250. 00	-15,503,55 0.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	742,365 ,000.00	552,747, 921.06			184,338 ,184.30		1,542,58 7,238.25	-1,960,4 25.72	13,093,49 9.64	3,033,171, 417.53
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	742,365 ,000.00	382,934, 989.78			153,012 ,590.90		1,097,09 0,107.19	-315,21 4.68	6,484,608 .37	2,381,572, 081.56
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	742,365 ,000.00	382,934, 989.78			153,012 ,590.90		1,097,09 0,107.19	-315,21 4.68	6,484,608 .37	2,381,572, 081.56
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少		202,982, 728.10					177,540, 206.41	406,894. 25	1,632,125 .75	382,561,95 4.51
以“－”号填列）
							177,540, 206.41		1,579,625 .75	179,119,83 2.16
（一）净利润
		202,982, 728.10						406,894. 25		203,389,62 2.35
（二）其他综合收益

23

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

		202,982, 728.10					177,540, 206.41	406,894. 25	1,579,625 .75	382,509,45 4.51
上述（一）和（二）小计
									490,000.0 0	490,000.00
（三）所有者投入和减少资本
									490,000.0 0	490,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
									-437,500. 00	-437,500.0 0
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分									-437,500. 00	-437,500.0 0
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	742,365 ,000.00	585,917, 717.88			153,012 ,590.90		1,274,63 0,313.60	91,679.5 7	8,116,734. 12	2,764,134, 036.07
四、本期期末余额

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	742,365,00 0.00	512,665,05 1.21			184,338,18 4.30		1,254,318, 153.39	2,693,686, 388.90
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	742,365,00 0.00	512,665,05 1.21			184,338,18 4.30		1,254,318, 153.39	2,693,686, 388.90
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少		22,544,833 .41					104,906,56 8.65	127,451,40 2.06
以“－”号填列）

24

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

							119,753,86 8.65	119,753,86 8.65
（一）净利润
		22,544,833 .41						22,544,833 .41
（二）其他综合收益
		22,544,833 .41					119,753,86 8.65	142,298,70 2.06
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
							-14,847,30 0.00	-14,847,30 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-14,847,30 0.00	-14,847,30 0.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	742,365,00 0.00	535,209,88 4.62			184,338,18 4.30		1,359,224, 722.04	2,821,137, 790.96
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	742,365,00 0.00	365,396,95 3.34			153,012,59 0.90		1,031,777, 012.82	2,292,551, 557.06
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	742,365,00 0.00	365,396,95 3.34			153,012,59 0.90		1,031,777, 012.82	2,292,551, 557.06
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以		202,982,72 8.10					121,092,33 7.98	324,075,06 6.08
“－”号填列）
							121,092,33 7.98	121,092,33 7.98
（一）净利润
		202,982,72 8.10						202,982,72 8.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计		202,982,72					121,092,33	324,075,06

25

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

		8.10					7.98	6.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	742,365,00 0.00	568,379,68 1.44			153,012,59 0.90		1,152,869, 350.80	2,616,626, 623.14
四、本期期末余额

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：毛延峰 会计机构负责人：向坤宏

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

26

软控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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子公司大连天晟通用机械有限公司与白云光、何晓莉合资成立北京天晟易通机电设备有限公司，注册资本100万元，大 连天晟通用机械有限公司出资51万元，占51%的股权，北京天晟易通机电设备有限公司自2012年4月1日起纳入合并报表范围。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

软控股份有限公司

董事长： 袁仲雪

2012年8月23日

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