MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 23, 2011

软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-022

软控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明：保证季度报告 中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	4,058,056,567.75	4,064,883,997.22	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,437,020,329.08	2,375,087,473.19	2.61%
股本（股）	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	3.20	2.50%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	299,298,494.12	166,842,919.97	79.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,642,824.45	46,045,065.93	33.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,302,523.24	-134,432,119.19	144.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.27	-62.96%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.56%	2.22%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.51%	2.10%	0.41%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-150,285.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,747,240.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,676.75

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所得税影响额	-222,961.21
合计	1,159,316.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	27,313
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金	18,587,050	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	13,758,352	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金	13,353,157	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	12,941,291	人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资 基金	12,900,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	12,318,377	人民币普通股
王健摄	10,500,516	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 资基金	10,416,067	人民币普通股
陈金霞	8,970,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、总体经营情况说明：

公司 2011 年一季度，公司生产经营情况良好，各项业务稳步推进。一季度公司实现销售收入 2.99 亿元，比去年同期增长 79.39%；；归属于公司普通股股东的净利润 6,164.28 万元，比去年同期增长 33.87%。

• 2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明：

• （1）营业收入比去年同期增加 13,245.56 万元，增长 79.39%，主要是产品销量增加。

• （2）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 33.87%，净利润增长低于销售收入增长主要由于公司业务的发展、生产 销售规模的扩大，销售费用、工资、折旧、研究开发费和售后服务费等费用以及财务费用都有较大幅度的增长。同时，营业 外收入比去年同期下降 39.70%，主要是软件企业增值税超税负返还政策执行的影响。2011 年 1 月国务院下发国发[2011]4 号 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》文件，继续实施软件增值税优惠政策，由于国 家税务总局具体执行的文件还未下发，所以主管税务机关未办理 2011 年软件收入的退税事项。

• （3）随着业务规模的扩大，存货和预付账款期末比期初增加 1.33 亿元；同时应付票据和应付账款期末比期初减少 1.61 亿元， 由此导致经营活动现金流量净额，比去年同期下降 1.95 亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、2010 年 5 月 17 日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15 万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额 2.93 亿元。目前该项目正按计划运作正常，部分设备安装调试完成，截至本报告期末累计确认收入 1.73 亿元。

• 2、2010 年 6 月 22 日，公司与缅甸 MEC 公司签订《年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额 6983 万美元， 2010 年 11 月，公司收到本合同预付款 1047.45 万美元，该项目正式启动。目前该项目按计划正常运行。

• 3、2011 年 3 月 22 日，公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控精工有限公司与山东奥赛轮胎有限公司签订 了《设备买卖合同》，合同总金额 57,255.2 万元。目前该项目按计划正常运行。

• 4、2011 年 3 月 29 日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控安装工程有限公司与抚顺伊科思新材料有限公 司签订了 4 万吨/年异戊橡胶联合装置项目的设备采购及安装合同，合同金额合计 9151.21 万元。目前该项目按计划正常运行。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
	袁仲雪	公司董事长袁仲雪先生 承诺：截至2009年3月 18日其持有的全部公司 股份于2009年10月18 日锁定到期后，继续延 长锁定18个月至2011 年4月18日。	履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	146,729,881.27
	2011年以来公司业务能够继续保持稳定增长，销售形势良好，预计公司的盈利水平能够实现较 快增长。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

软控股份有限公司 董事长：袁仲雪 2011 年 4 月 22 日

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