MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 27, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-051

软控股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品。

2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事 会决议有效期内可滚动使用。

3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投 资理财产品，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影 响，敬请广大投资者注意投资风险。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第八届董事 会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自 有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自 董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关 法律文件。

本次现金管理不涉及关联交易的情形，不涉及重大资产重组，公司连续十 二个月内累计已经董事会审批的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 额度（含本次）未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。 具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

• 1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用 自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，有利于提 高资金使用效益，增加公司收益，公司资金使用安排合理。

2、投资额度

公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金购买理财产品， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应 超过上述投资额度。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，投资 品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》规定的风险投资。

4、投资期限

自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、 选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的 实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期 与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生 巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

• 2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风

险。

（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构； 严格筛选发行产品，选择中低风险类产品。

（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关 法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工

作。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主 营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收 益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回 报。

四、会计政策及核算原则

根据《企业会计准则》有关规定，公司购买的理财如符合金融工具准则中 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产标准的，计入交易性金融资 产,到期赎回的本金计入资产负债表中的货币资金，理财收益计入投资收益具体 以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，经审 查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度 较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营

和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、 稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该 事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关 审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万 元（含本数）的自有资金购买理财产品。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产 品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议；

• 2、第八届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 4、公司《委托理财管理制度》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2023年8月28日