MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 11, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-016

软控股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司益凯新材料有限公 司（以下简称“益凯新材料”）提供总额不超过10 亿元的财务资助。公司将按不低 于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金占用费。上述财务资助额度 自公司2022 年度股东大会审议批准之日起至2023 年度股东大会召开之日有效。

2．履行的审议程序：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项尚须提交股东大会审议。

3．虽然公司会通过加强对益凯新材料经营管理的监督、跟踪其运营情况及财务 状况等方式对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍 存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023 年4 月10 日召开的第八届董事会第六次会议，以7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。公司为了 统筹使用资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股子公司业务 运营的资金需求，公司积极协调，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向 益凯新材料提供总额不超过人民币10 亿元的财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》和《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）《公司对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助不会

影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上述规定的不得提供财务资助的情形。 该事项尚须提交公司2022 年度股东大会审议。

• 一、 财务资助事项概述

• 1、财务资助对象：益凯新材料有限公司

• 2、财务资助额度：不超过人民币10 亿元。上述拟提供的财务资助额度可滚动

• 使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即自行恢复。 3、资金来源：自有资金。

• 4、财务资助的方式：借款方式（根据益凯新材料的实际经营需要给付）。

• 5、资金使用期限：根据实际经营需要，以借款协议约定为准。

• 6、资金用途：主要作为益凯新材料业务拓展需要及补充生产经营流动资金。

• 7、资金使用费：公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结

• 算资金占用费。

• 8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

• 9、财务资助额度的期限：自2022 年度股东大会审议批准之日起至2023 年度股

• 东大会召开之日有效。

• 10、财务资助协议：公司将在股东大会审议通过后与益凯新材料签订借款协议，

• 协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

• 11、审议程序：上述财务资助事项经公司2023 年4 月10 日召开的第八届董事

• 会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、被资助对象的相关情况

• 1、基本情况

公司名称：益凯新材料有限公司

统一社会信用代码：91370211394241295R

法定代表人：闫志港

注册资本：27,620万元人民币

成立日期：2014年9月30日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公楼 经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材

料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造； 自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理 理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化 学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口；经营其它 无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	持股比例
软控股份有限公司	64.52%
青岛易元投资有限公司	14.48%
游海霆	8.69%
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	3.62%
怡维怡橡胶研究院有限公司	3.62%
青岛蓝色海洋新兴产业创业投资基金管理中心	2.90%
顾丽波	2.17%
总计	100%

益凯新材料为公司控股子公司。公司实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡橡胶研

究院有限公司88%的股份，因此怡维怡橡胶研究院有限公司与公司存在关联关系，公 司实际控其他股东不具备按其持股比例提供财务资助的资金条件，本次将不与公司 同比例提供财务资助。

3、主要财务数据：

经审计，截至2022年12月31日，该公司总资产1,963,914,488.37元，负债 1,657,637,994.19元，资产负债率为84.40%；2022年实现营业收入533,026,212.88 元，净利润2,347,115.79元。

4、益凯新材料资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。经查询，益凯新材料 不属于失信被执行人。截至2022年底，公司对益凯新材料提供财务资助余额为5.4 亿元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形，不存在担保、抵押、诉讼与仲 裁等或有事项。

四、风险分析及风控措施

1、公司已制定《公司对外提供财务资助管理制度》，健全对外提供财务资助的

内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等 事项。

• 2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、

• 偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将在提供财务资助的同时，加强对益凯新材料的经营管理监督、跟踪其 日常运营情况及财务状况，对其实施有效的财务、资金等风险控制，确保公司资金 安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影 响。

五、公司对外提供财务资助余额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助余额为5.4亿元，占公司最近一期 经审计净资产的11.22%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额 5.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.22%，公司不存在逾期未收回财务资助 金额及相关情况。

六、董事会意见

董事会认为，益凯新材料为公司控股子公司，信用记录良好，未发生不良借款， 为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要，公司在不影响正常经营 的情况下，向益凯新材料提供财务资助，有利于益凯新材料的业务快速发展。本次 财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的。益凯新 材料其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但本次财务资助事项的 风险处于可控范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。同时，公司将密切关注益凯新材料的运营情况及财务情况， 保障公司的资金安全。因此，董事会同意公司向益凯新材料提供总额不超过10亿元 人民币的财务资助。

七、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：本次提供财务资助，有利于支持子公司业务发展，满 足其日常经营的资金需要，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成不利 影响。本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定 的，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利

益的情形。因此，我们同意公司对益凯新材料提供总额不超过10 亿元的财务资助， 同意提交股东大会审议。

八、备查文件

• 1、第八届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023 年4 月12 日