MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 28, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-054

软控股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鉴于软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）2019年10月17日 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过的《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期12个月的投资有效期即将届满， 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，2020年10月27日，公司召开第七届董事会 第十一次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元 （含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、 能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产 品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367号文审核通过，核准公司非公 开发行不超过12,700万股新股。2016年10月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了中兴华验字[2016]第SD03-0011号《验资报告》，经审验，截至2016 年10月12日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股， 每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元， 减除发行费用人民币23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68 元。

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公司本次非公开发行股票的预案及修正案分别经 2015 年 11 月 20 日召开的第五届 董事会第二十次会议、2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议及 2016 年 4 月 5 日召开的 2016 年第 一次临时股东大会审议通过。本次发行拟募集资金总额不超过 126,894.37 万元（含 126,894.37 万元），在扣除发行费用后将用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地（已取 消 ）	51,268.94	48,956.62
2	工业及服务机器人、智能物流系 统产业化基地二期（已取消）	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
	合计	126,894.37	124,582.05

2019年2月22日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行 贷款的议案》，同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流 系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成 的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行 贷款；同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目，并将该项目的 全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出 当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。具体内容详见具体 内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于终止部分募投 项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》（公告编号： 2019-009）及《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银 行贷款的补充公告》（公告编号：2019-014）。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2019年3月11日召开的2019年第 一次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及

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指定媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2019-015）。 上述募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	拟使用募资资金金额
1	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
2	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
3	偿还公司债券和银行贷款	--【注】	85,959.26
	合 计	124,582.05	124,582.05

• 注：偿还公司债券和银行贷款的金额为终止的两个募投项目合计85,959.26万元及利息收

• 入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。

二、募集资金使用情况

截至2020年10月27日，存放于募集资金专项账户的余额40,920.98万元，尚未归 还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币0万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

• 1、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保 本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，不涉及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

• 2、投资额度

• 公司及子公司以不超过人民币40,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管

• 理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

• 3、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个

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月。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体现金管理活动由 财务部门负责组织实施。

四、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2020年10月27日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下（单位： 万元）：

	关 联 关 系	是 否 关 联 交 易	产 品 类 型
受 托 人 名 称
									计提减
							报酬	本期实际
				委托理					值准备	预计	实际损益
					起始日期	终止日期	确定	收回本金
				财金额					金额（如	收益	金额
							方式	金额
									有）
			理 财				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否	产		2019/10/23	2020/2/3	限计	21,000			180.74
			品	21,000			算收
							益
国 家 开 发 银 行			理 财 产 品
							按投
							资期
	无	否			2019/10/25	2020/4/23	限计	15,000			260.34
				15,000
							算收
							益
			理 财 产 品				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否			2020/2/18	2020/5/18	限计	11,000			35.26
				11,000
							算收
							益
			理 财				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否	产		2020/2/18	2020/5/18	限计	11,000			141.58
			品	11,000			算收
							益
			理 财				按投
工 商 银 行
							资期
	无	否	产		2020/4/27	2020/7/27	限计	15,000			130.89
			品	15,000			算收
							益
中			理				按投
国	无	否	财		2020/5/20	2020/8/20	资期	11,000			36.04
				11000
银			产	,			限计

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行			品				算收
							益
			理 财 产 品				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否			2020/5/20	2020/8/20	限计	11,000			141.40
				11,000
							算收
							益
			理 财				按投
工 商 银 行
							资期
	无	否	产		2020/7/28	2020/10/16	限计	15,000			115.07
				15000
			品	,			算收
							益
			理 财 产 品				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否			2020/8/24	2020/10/15	限计	10,500			49.51
				10,500
							算收
							益
			理 财 产 品				按投
中 国 银 行
							资期
	无	否			2020/8/24	2020/10/16	限计	11,500			55.94
				11,500
							算收
							益
合计				132,000	--	--	--	132,000			1146.77
委托理财资金
				暂时闲置募集资金
来源
委托理财审批
董事会公告披				2019 年10 月17 日
露日期（如有)
委托理财审批
股东会公告披				无
露日期（如有)

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除

• 此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

• 2、由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据募投

• 项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实 际收益不可预期；

• 3、相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

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（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

3、公司内审中心负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审 计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。 六、投资对公司的影响

公司募集资金项目的建设投入具有一定的周期，公司及子公司继续使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率并获得一定的收益，为公 司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保募投项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，符合相 关法律法规对募集资金使用的规定，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要， 不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。

七、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司继续使用暂 时闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进 行，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法

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规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公 司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

• 3、保荐机构意见

作为软控股份非公开发行的保荐机构，国金证券对公司拟继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：

本次软控股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关的法 律法 规并履行了必要的审议程序。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届 监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》等规定。

综上，本保荐机构对软控股份本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项无异议。

八、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

• 特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2020年10月27日

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