MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

May 22, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-031

软控股份有限公司

关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2020年4月17日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》， 公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“智能轮胎应用技术中心项目”的募 集资金专户由国家开发银行股份有限公司青岛市分行变更至公司在中国工商银 行股份有限公司青岛市南第四支行（以下简称“乙方”）开设的募集资金专户， 同时注销公司在国家开发银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专户。具 体内容详见2020年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《关于变更部 分募集资金专户的公告》。

目前，上述账户变更工作已经完成，为规范公司募集资金管理，保护中小投 资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司已与中国工商银行及保荐机 构国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。 协议主要内容如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 3803027919200519888，截至2020年4月24日，专户余额为16,087.06064万元。该 专户仅用于甲方智能轮胎应用技术中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查 与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人江岚、高俊可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元（或募集 资金净额的20%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户 的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至该募集资金专户的资金使用完毕。

十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国 证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。

备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

软控股份有限公司 董事会

2020年5月22日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==