MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-053

软控股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、担保情况的简要情况说明

软控股份有限股东（以下简称“公司”）的控股子公司益凯新材料有限公司 （以下简称“益凯新材料”）拟向银行申请不超过31,000 万元的综合授信额度， 用于固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批 准品种为准，授信期限为五年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟为上 述贷款提供连带责任保证担保。

2、董事会审议本次对外担保的情况

公司于2015 年10 月27 日召开第五届董事会第十八次会议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。本次担保 金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：益凯新材料有限公司

成立日期：2014 年9 月30 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公

楼

法定代表人：李召峰

注册资本： 2 亿 公司持股比例：60%

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化

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工材料（不含危险品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投 资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业 务）；批发、零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险品）；蒸汽热的 生产、供应；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项 目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资信情况：无贷款。

主要财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2014年12月31日（经审计）	2015年6月30日（未经审计）
资产总额	14,804,823.39	182,322,900.70
负债总额	1,233,747.42	287,245.14
净资产	13,571,075.97	182,035,755.56
	2014年度（经审计）	2015年1-6月（未经审计）
利润总额	-1,900,107.18	-7,380,427.22
净利润	-1,428,924.03	-5,535,320.41

三、担保协议的主要内容

本次对控股子公司的担保金额不超过人民币31,000 万元，益凯新材料将根 据实际经营需要与银行签订贷款合同，因此益凯新材料最终实际担保总额将小于 等于总担保额度。公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保财产安全。

四、董事会意见

益凯新材料截至 2015 年6 月30 日资产负债率为0.16%，信用等级为“AA级”，担保风险可控，公司对其提供担保不存在与中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违 背的情况，不会损害公司的利益。

此次担保有利于益凯新材料筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。被 担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

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截至公告日，公司对外担保的余额为31,542.36万元人民币，占公司2014年 度经审计净资产的9.05%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 21,143.36万元，占公司2014年度经审计净资产的6.07%；公司对外担保余额为 10,399.00万元，占公司2014年度经审计净资产的2.98%。

本公告中经第五届董事会第十八次会议审议的对控股子公司提供的担保总 额为31,000.00 万元，占公司2014 年度经审计净资产的8.90%。

六、独立董事意见

基于独立判断的立场，公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的担 保对象提供担保的情况，也不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50％的情况，以及不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，且 此次担保为是对控股子公司的担保，上述控股子公司具备一定偿债能力。

同时，公司为益凯新材料申请及使用银行授信额度提供连带责任担保，有 利于益凯新材料筹措经营所需资金，顺利开展业务。公司拟提供的担保所履行的 审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。基于独立判断立场，我们同 意上述担保。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 27 日

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