MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-042

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015 年8月25日召开。与会董事审议通过了《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000万元并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向星展 银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向比利时联合银行股份有限公司上 海分行申请不超过3,000万欧元或等值美元授信额度并为全资子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》。

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向华夏银行青岛 分行申请不超过20,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银 行批复为准。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机 电”）生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其 提供连带责任保证担保。 2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向星展银行（中 国）有限公司青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为 准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意上述全

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资子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向比利时联合银 行股份有限公司上海分行申请不超过3,000 万欧元或等值美元授信额度，用于流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信 批准的品种为准，授信期限以银行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保方名称：青岛软控机电工程有限公司 注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：郑江家 注册资本：40,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、 制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企 业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务。

经审计，截至2014 年12 月31 日，该公司总资产4,234,974,816.74 元， 负债4,017,564,117 元，资产负债率为94.87%；2014 年实现营业收入 1,782,939,105.74 元，净利润-139,290,255.74 元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中 国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司担保余额为人民币19,799.8万元，占公司2014年度经审计

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净资产的5.68%,占2014年度经审计总资产的2.51%；其中公司对全资及控股子公 司提供担保余额为8,763.8万元，占公司2014年度经审计净资产的2.52%, 占2014 年度经审计总资产的1.11%；公司对外担保余额为11,036万元，占公司2014年度 经审计净资产的3.17%,占2014年度经审计总资产的1.40%。

本公告中经第五届董事会第十七次会议审议的对子公司提供的担保总额为 62,196.7万元（1欧元=7.3989元），占公司2014年度经审计净资产的17.85%，占 2014年度经审计总资产的7.88%。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用银行授信额度并为 其提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济 效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述担保。

上述担保须提交股东大会审议。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十七次会议决议公告；

• 2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月25 日

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