MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 19, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-007

软控股份有限公司

关于对子公司增资及设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工 业及服务机器人产业化基地项目的议案》，同意公司和青岛科捷自动化设备有限 公司（以下简称“青岛科捷”）自然人股东以自有资金同比例对青岛科捷增资， 将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,000万元。截至公告日，上述增资 事项未实际执行，目前青岛科捷注册资本仍为1,000万元。

根据公司业务发展需要，本次公司拟对全资子公司青岛科捷进行增资，将其 注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000万元。同时，拟将青岛科捷更名 为青岛科捷自动化科技有限公司（以下简称“科捷自动化科技”）（名称以工商行 政管理部门核准为准）。

2、青岛科捷与自然人陶喜冰于2014年12月11日签订《股权转让协议》，以自 有资金直接收购陶喜冰所持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器 人”）0.1%的股权，交易总额为10万元人民币，上述交易已完成。截至公告日， 青岛科捷持有科捷机器人100%的股权。

本次科捷自动化科技拟对其全资子公司科捷机器人进行增资，将其注册资本 由人民币10,000万元增至人民币11,200万元。

3、科捷自动化科技拟与青岛易元投资有限公司（以下简称“易元投资”）共 同投资设立青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流科技”)（名称以工 商行政管理部门核准为准）。科捷物流科技注册资本拟定为10,000万元人民币， 其中科捷自动化科技出资7,000万元人民币，占科捷物流科技注册资本的70%；易

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元投资出资3,000万元人民币，占科捷物流科技注册资本的30%。

（二）公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资及设立孙公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批

准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

（三）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

公司名称：青岛易元投资有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：李志华

企业住所：青岛市平度市明村镇田新路207号

营业执照注册号：370285230011303

实际控制人：李志华持有青岛易元投资有限公司100%股权。

经营范围：以自有资金对制造业进行投资（国家禁止或限制投资的行业除外）。

三、标的公司的基本情况

（一）出资方式：自有资金

（二）标的公司基本情况

• 1、青岛科捷自动化设备有限公司

（1）经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技 术的进出口业务(国家限制经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。

（2）注册资本：1,000万元人民币

（3）股东出资和出资方式：

公司持有青岛科捷100%股权，本次公司拟以现金方式出资，将其注册资本增

至10,000万元人民币。增资前后，青岛科捷的股权结构不发生任何变化。

（4）主要财务数据:

		单位：元
项目	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	110,706,078.10	172,232,097.76

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负债总额	81,656,005.25	132,482,340.11
净资产	29,050,072.85	39,749,757.65
	2013年度（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	87,270,101.16	59,956,302.54
净利润	5,345,756.38	6,074,684.80

• 2、青岛科捷机器人有限公司

（1）经营范围：机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售 后服务;货物及技术的进出口(国家限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。

• （2）注册资本：10,000万元人民币

• （3）股东出资和出资方式：

科捷自动化科技持有科捷机器人100%股权，本次科捷自动化科技拟以现金方 式出资，将其注册资本增至11,200万元人民币。增资前后，科捷机器人的股权结 构不发生任何变化。

（4）主要财务数据:

单位：元

		单位：元
项目	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	20,103,247.68	64,123,226.12
负债总额	110,000.00	44,470,882.36
净资产	19,993,247.68	19,652,343.76
	2013年度（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-6,752.32	-340,903.92

• 3、青岛科捷物流科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）

（1）经营范围：从事自动化设备、输送设备、分拣设备、自动化控制系统、 机械设备、计算机软件系统及相关配件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让，生产制造、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务。自有资金对外投 资。（以工商行政管理部门核准为准）

• （2）注册资本：10,000万元人民币

• （3）股东出资和出资方式：

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股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
青岛科捷自动化科技有限公司	7,000	现金	70%
青岛易元投资有限公司	3,000	现金	30%

四、投资合同的主要内容

公司管理层负责签订共同投资设立科捷物流科技的投资协议，明确科捷自动 化科技与易元投资的相关权利和义务，包括但不限于股权比例、出资金额和方式、 董监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着国内外工业化技术水平提高及智能化、互联网的日益渗透，发展机器人 产业，实现工业晋级，是工业发展的大势所趋。本次公司将增资发展机器人业务， 旨在加大公司在工业机器人业务领域的投入，增强公司机器人业务的研发、设计 和生产能力，开拓相关领域机器人的制造及销售业务，有助于进一步提高公司在 机器人业务的市场竞争力，符合公司整体发展战略。

面对当前国内外机器人市场领域的不确定性，本次投资存在工艺技术成熟度 不确定、工业机器人市场需求波动、经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的 风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日

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