MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-051

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年8 月20日召开。与会董事审议通过了《关于向农业银行青岛分行申请增加20,000 万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》、《关于向浦发银行青岛分行申请增加9,000万元授信额度并为全资子公司及 控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向光大银行青岛分行申 请增加40,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》、《关于向工商银行青岛分行申请增加50,000万元授信额度并为 全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向交通银 行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》、《关于向青岛农商银行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控 股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行申请不超过 30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担 保的议案》。

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向农业银行青岛 分行增加20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银 行批复为准。

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同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机 电”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司 （以下简称“软控精工”）、青岛软控检测系统有限公司（以下简称“软控检测”）、 抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚顺伊科思”）以及控股子公司青岛科 捷自动化设备有限公司（以下简称（“青岛科捷”）、青岛华控能源科技有限公司 （以下简称“华控能源”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及 控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分 行申请增加9,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行 批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分 行申请增加40,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银 行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分 行申请增加 50,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银 行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。 5、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分

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行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银 行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分 行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银 行批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛农商银行申 请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、信用证、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行 批复为准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行申请不 超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为 准。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、抚 顺伊科思及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上 述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。 上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

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（一）青岛软控机电工程有限公司 注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：王金健 注册资本和实收资本：10,000.00 万元人民币 公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、 制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企 业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产3,690,622,643.79 元， 负债3,336,535,213.79 元，资产负债率为90.41%；2013 年实现营业收入 1,306,762,739.21 元，净利润-143,952,976.88 元。

（二）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：闫立远 注册资本和实收资本：11,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：高压容器、第三类低、中压容器制造、设计。（特种设备设计许 可证 有效期至：2011-10-18 特种设备制造许可证 有效期至：2014-01-16）。一 般经营项目:机械设备、模具的设计、制造、销售、安装（特种设备除外）、调试， 五金件制造，设备管道（不含压力管道）设计、安装，自动化系统的设计、生产、 销售、安装（特种设备除外）、调试，经营本企业自产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产615,833,114.32 元，负 债473,395,035.24 元，资产负债率为76.87%；2013 年实现营业收入 255,109,533.63 元，净利润-7,998,396.78 元。

（三）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路151 号高新创业园内

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法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2,000.00 万元人民币 公司持股比例：100%

经营范围：机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、

销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产240,902,989.79 元，负

• 债211,012,910.58 元，资产负债率为87.59%；2013 年实现营业收入

• 68,993,993.14 元，净利润-5,203,991.38 元。

• （四）青岛软控检测系统有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43 号505 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：5,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产82,484,212.06 元，负债 39,277,141.77 元，资产负债率为47.62%； 2013 年实现营业收入76,144,880.00 元，净利润-3,650,740.41 元。

（五）抚顺伊科思新材料有限公司

注册地址：抚顺市东洲路齐隆东街17 号

法定代表人：郑江家

注册资本和实收资本：20,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公 司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售。蒸汽转供 （经营）（国家法律、法规禁止和有专项规定的除外）。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产720,553,091.56 元，负 债564,896,049.63 元，资产负债率为78.40%； 2013 年实现营业收入

365,203,850.48 元，净利润-7,883,223.70 元。

（六）青岛科捷自动化设备有限公司

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注册地址：青岛市四方区郑州路43 号605 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的 进出口业务（国家限制经营的除外）。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产110,809,325.78 元，负 债81,765,971.49，资产负债率为73.79%； 2013 年实现营业收入87,270,101.16 元，净利润5,339,004.06 元。

（七）青岛华控能源科技有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43 号702 室

法定代表人：杨殿才

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：90%

经营范围：合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能技术检测； 从事节能、环保、能源技术专业技术领域内的技术开发、推广、技术咨询、技术 转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能、环保、能 源产品的研发、设计、制造、安装（此住所不得从事制造业务）；空调、空压机、 电机、照明设备的节能改造和销售；计算机软硬件的开发和销售；货物及技术进 出口。

经审计，截至2013 年12 月31 日，该公司总资产318,251,492.32 元，负 债308,775,019.05 元，资产负债率为97.02%； 2013 年实现营业收入 19,406,369.20 元，净利润-2,269,032.04 元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中 国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。

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四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司担保余额为人民币64,034.95万元，占公司2013年度经审 计净资产的19.45%,占2013年度经审计总资产的9.48%；其中公司对全资及控股子 公司提供担保余额为41,502.95万元，占公司2013年度经审计净资产的12.61%, 占2013年度经审计总资产的6.15%；公司对外担保余额为22,532万元，占公司2013 年度经审计净资产的6.84%,占2013年度经审计总资产的3.34%。

本公告中经第五届董事会第九次会议审议的对子公司提供的担保总额为 269,000万元，占公司2013年度经审计净资产的81.71%，占2013年度经审计总资 产的39.83%。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度并 为其提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经 济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。我们同意上述担保。

上述担保须提交股东大会审议。

• 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议公告；

• 2、独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014 年8 月20 日

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