MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 16, 2014

证券代码： 002073 股票简称：软控股份 公告编号： 2014-043

软控股份有限公司

关于为子公司产品销售向客户提供回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购担保情况概述

（一）福麦斯项目

2013 年 4 月、8 月，软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青 岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与寿光顺华轮胎有限公司（以 下简称“寿光顺华”）签署了硫化机、裁断机、成型机等设备的采购合同，合同 价款共计人民币 12,530 万元。2013 年 8 月 21 日，“寿光顺华轮胎有限公司”更 名为“寿光福麦斯轮胎有限公司”（以下简称“福麦斯”）。

根据公司 2013 年度股东大会授权，公司经营层同意为福麦斯贷款购买成型 机等设备提供回购担保，并于 2014 年 7 月 14 日与中国光大银行青岛城阳支行、 福麦斯签署了《中国光大银行、软控股份有限公司机械设备金融网从属协议》。 同时，中国光大银行青岛城阳支行与福麦斯签署了《固定资产暨项目融资借款合 同》、《抵押合同》。本次回购担保金额为 1,258.50 万元，期限三年。公司提供回 购担保前，福麦斯已支付给软控机电设备采购合同金额 30%的预付款，即 3,759 万元。

（二）万鑫项目

根据 2013 年度股东大会授权，经公司经营层同意为山东万鑫轮胎有限公司 （以下简称“山东万鑫”）贷款购买对挤法内衬层生产线、开炼机、密炼机、一 次法炼胶、上辅机、胶冷线、成型机等设备（以下简称“标的物”）提供回购担 保，公司全资子公司软控机电与华商汇通融资租赁有限公司（以下简称“华商汇 通租赁”）、山东万鑫于 2014 年 7 月 14 日签订了《租赁物买卖合同》，华商汇通 租赁与山东万鑫签订了《融资租赁合同》，约定华商汇通租赁根据山东万鑫的要

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求向软控机电购买标的物，支付价款合计人民币 6,210 万元，并将标的物出租给 山东万鑫使用，租赁期限为三年，租赁本金为人民币 4,968 万元，首付款人民币 1,242 万元由山东万鑫支付给软控机电。

2014 年 7 月 14 日，公司、华商汇通租赁和山东万鑫签订了《回购合同》， 约定公司为上述《融资租赁合同》项下的标的物承担回购责任，具体回购金额为 承租人山东万鑫未支付的已到期的租金及未到期的租金之和，包括违约金、利息 及相关费用，若公司未按《回购合同》约定按时足额支付回购款，则逾期未支付 回购款的延迟利息（按日 0.5‰）由公司承担。

另外，公司与山东鑫昊特种装备股份有限公司（以下简称“山东鑫昊”）、桓 台县唐山热电有限公司（以下简称“唐山热电”）及自然人山东万鑫法定代表人 刘彬先生及其配偶巩淑霞女士、山东万鑫实际控制人田晓亮先生及其配偶张艳秀 女士签署了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带 责任担保。

二、被担保方基本情况

（一）福麦斯项目

公司名称：寿光福麦斯轮胎有限公司

注册地址：寿光市羊口临港工业园东环路滨海大厦

法定代表人：郭延昌

注册资本和实收资本：1,000 万元

经营范围：一般经营项目：生产、销售：汽车密封条、橡胶件、汽车橡胶 装饰件、轮胎、橡胶履带、钢圈；销售：化工原料（不含危险化学品）、塑料原 料、橡胶、钢材、炭黑、炭黑原料（上述产品涉及配额、许可证及专项管理的按 国家有关规定办理，凭许可证生产）；经营国家允许范围内的货物与技术的进出 口业务（以上范围不含国家限制禁止项目，涉及许可经营的凭法定的许可证经 营）。

截至 2014 年 5 月 31 日，福麦斯资产总额为 64,748 万元，负债总额 55,374 万元。福麦斯与公司不构成关联关系。

（二）万鑫项目

公司名称：山东万鑫轮胎有限公司

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注册地址：桓台县唐山镇驻地 法定代表人：刘彬 注册资本和实收资本：10,000 万元

经营范围：全钢子午线载重汽车轮胎生产、销售，天然胶、合成胶、炭黑、 钢丝的进出口业务（以上经营范围中涉及配额、许可证管理的商品或由行业规定 的，按国家有关规定办理）。

截至 2013 年 12 月 31 日，万鑫资产总额 103,605 万元，负债总额 79,353 万 元。万鑫与公司不构成关联关系。

三、风险防范措施

• （一）福麦斯项目

• 1、在提供回购担保前，被担保方已支付回购担保对应产品 30%的预付款； 2、被担保方将回购担保对应产品向贷款银行进行抵押；

3、签署反担保合同：公司与潍坊顺福昌橡塑有限公司（以下简称“顺福昌”） 法定代表人郭延顺先生及其配偶唐秀英女士签署了《保证合同》，郭延顺先生及 配偶唐秀英女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保； 与第三方寿光市福满大地农装机械有限公司（以下简称“福满大地”）、顺福昌签 署了《保证合同》，福满大地、顺福昌对公司提供的回购担保提供连带责任担保。 （二）万鑫项目

• 1、在提供回购担保前，被担保方已支付回购担保对应产品 20%的预付款；

2、签署反担保合同：公司与山东万鑫法定代表人刘彬先生及其配偶巩淑霞 女士，与山东万鑫实际控制人田晓亮先生及其配偶张艳秀签署了《保证合同》， 刘彬先生及配偶巩淑霞女士、田晓亮先生及其配偶张艳秀以全部家庭财产对公司 本次提供的回购担保提供连带责任担保；与第三方山东鑫昊、唐山热电签署了《保 证合同》，山东鑫昊、唐山热电对公司提供的回购担保提供连带责任担保。

四、累计提供回购担保金额及回购金额

截至公告日，本次回购担保实施后，公司及控股子公司对外担保的余额为（包 含本次担保金额）62,607.95万元人民币，占公司2013年度经审计净资产的 19.02%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为37,597.95万元，占公司 2013年度经审计净资产的11.42%；公司对外担保余额（包含本次担保金额）为 25,010万元，占公司2013年度经审计净资产的7.60%。

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五、备查文件

• 1、公司与中国光大银行青岛城阳支行、福麦斯签署的《中国光大银行、软

• 控股份有限公司机械设备金融网从属协议》。

  • 2、福麦斯、中国光大银行城阳支行签署的《固定资产暨项目融资借款合同》、

• 《抵押合同》。

• 3、公司与顺福昌法定代表人郭延顺先生及其配偶唐秀英女士，以及与第三

• 方福满大地、顺福昌签署的《保证合同》。

  • 4、软控机电与华商汇通租赁、山东万鑫签署的《租赁物买卖合同》。

  • 5、华商汇通租赁、山东万鑫签署的《融资租赁合同》。

  • 6、公司与华商汇通租赁、山东万鑫签署的《回购合同》。

• 7、公司与山东万鑫法定代表人刘彬先生及其配偶巩淑霞女士，山东万鑫实

• 际控制人田晓亮先生及其配偶张艳秀女士，以及与第三方山东鑫昊、唐山热电签 署的《保证合同》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014 年7 月16 日

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