MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2013-032

软控股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日召开的第五届董事 会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》， 同意公司使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本 约定的银行理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述 资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司管理层在该额度范围内行使投资 决策权，并签署相关法律文件。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自 有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。 2、投资额度

公司拟使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保 本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，公司选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务 备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

• 4、投资期限

本次公司使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自股东大会审议通过 之日起一年内有效。

• 5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有资金。

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6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选 择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的 实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。 具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作， 并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 三、对公司的影响

1、公司使用自有资金购买的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常 经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主 营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一 定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的 投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。 五、独立董事、监事会出具的意见

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1、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》， 发表了如下意见：经核查，公司目前经营情况及财务状况稳健，公司运用自有资 金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影 响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理 财产品投资，可以提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此， 同意公司滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买保本型银行理财产 品。

2、监事会的意见

经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币50,000万的自有 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高自 有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、第五届监事会第二次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年8月21日

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