MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

股票编码： 002073 股票简称：软控股份 公告编号： 2013-013

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2013 年 3 月 27 日召开。与会董事审议通过了以下十五个议案：

1、《关于 2013 年度销售业务回购担保总额管理的议案》

2、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过 80,000.00 万元授信额度 并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

3、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 50,000.00 万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

4、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 20,000.00 万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

5、《关于向中国银行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司及 控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

6、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为 全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

7、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过 40,000.00 万元授信额度并为 全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

8、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度 并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

9、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度 并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 100,000.00 万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

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11、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过 40,000.00 万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资 子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为 全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 14、《关于向华夏青岛分行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公 司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行 申请人民币不超过 5,000.00 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。 具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司第四届董事会第十六次会议和2011 年度股东大会审议通过了《关于 对2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保 额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担 保总额为合计120,000.00 万元。

根据2013 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额 为合计120,000.00 万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开 展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务， 授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提 供回购担保。

授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日止。 2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青 岛李沧支行申请不超过80,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限 为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机 电”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司 （以下简称“软控精工”）、青岛软控检测系统有限公司（以下简称“软控检测”）

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及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）、青岛华控 能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）等生产经营所需资金，公司拟同意 上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担 保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛经 济技术开发区支行申请不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授 信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国工商银行市 南区第四支行申请不超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准， 授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行青岛四 方支行申请不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信 期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向国家开发银行青 岛分行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一 年（自申请被批准或签订协议之日起）。

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同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛香 港花园支行申请不超过40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限 为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛香 港中路支行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限 为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

9、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向上海浦发银行青 岛东海中路支行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授 信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分 行申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控

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股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国光大银行青 岛正阳路支行申请不超过40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期 限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

12、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分 行申请不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

13、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行香港中 路支行申请不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一 年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司 及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

14、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向华夏银行福州南 路支行申请不超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一 年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控 股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司

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及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

15、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行大连支 行申请不超过5,000.00 万元的综合授信额度，用于大连天晟流动资金贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准， 授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

公司拟同意大连天晟申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过 5,000.00 万元的连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：张焱

注册资本和实收资本：10,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安 装、调试、技术服务等。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产2,889,736,793.94 元， 负债2,394,077,643.65 元，资产负债率为82.85%；2012 年实现营业收入 740,628,297.13 元，净利润-47,062,806.55 元。

（二）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：闫立远

注册资本和实收资本：11,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；

阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销 售、安装、调试。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产679,173,969.87 元，负 债523,206,148.40 元，资产负债率为77.04%；2012 年实现营业收入

195,339,757.10 元，净利润-2,089,124.82 元。

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（三）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路151 号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2,000.00 万元人民币 公司持股比例：100%

经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、

安装调试以及以上业务的技术服务等。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产266,252,138.32 元，负

债232,016,481.73 元，资产负债率为87.14%；2012 年实现营业收入

75,841,399.11 元，净利润-5,712,667.22 元。

（四）青岛软控检测系统有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43 号505 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：5,000.00 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产92,320,661.32 元，负债

• 45,897,851.66 元，资产负债率为49.72%； 2012 年实现营业收入33,500,103.75

• 元，净利润-2,379,421.22 元。

  • （五）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43 号605 室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的

进出口业务（国家限制经营的除外）。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产69,715,642.24 元，负债 46,011,325.77，资产负债率为66.00%； 2012 年实现营业收入70,519,921.81 元，净利润5,983,540.63 元。

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（六）青岛华控能源科技有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43 号702 室

法定代表人：姜培生

注册资本和实收资本：1,000.00 万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目 技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的 技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术 推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造 及销售。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产17,465,135.93 元，负债 5,940,837.10 元，资产负债率为34.02%； 2012 年实现营业收入12,120,647.56 元，净利润767,123.70 元。

（七）大连天晟通用机械有限公司

注册地址：大连市中山区洛阳街13 号

法定代表人：高彦臣

注册资本和实收资本：500.00 万元人民币

公司持股比例：70%

经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的 调试及现场维修等。

经审计，截至2012 年12 月31 日，该公司总资产142,634,318.37 元，负 债 124,696,173.29 元，资产负债率为87.79%；2012 年实现营业收入 84,419,130.52 元，净利润5,673,043.74 元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中 国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。

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四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司担保实际对外担保余额累计为28,194.24万 元人民币，占公司2012年度经审计净资产的8.91%。其中公司对全资及控股子公 司提供担保余额为4,799.00万元，占公司2012年度经审计净资产的1.52%；公司 对外担保余额为23,395.24万元，占公司2012年度经审计净资产的7.40%。

公司及子公司无逾期担保情况。

本公告中经第四届董事会第二十四次会议审议的担保总额为595,000.00万 元，占公司2012年度经审计净资产的188.12%，占2012年度经审计总资产的 93.64%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为475,000.00万元，占公司 2012年度经审计净资产的150.18%，占2012年度经审计总资产的74.75%；公司对 外担保总额为120,000.00万元，占公司2012年度经审计净资产的37.94%，占2012 年度经审计总资产的18.88%。

上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。 五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提 供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益； 公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体 利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议公告；

• 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日

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