MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

May 26, 2009

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-031

青岛高校软控股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于2009 年5 月25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决 董事11 人，实际参与表决董事11 人。会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次 会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议 有效。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任 公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795 万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民 币。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效 益,公司拟根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2009 年5 月26 日至2009 年11 月25 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元,使用期限不超过6 个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期 后，公司将用流动资金或流动资金借款归还。公司将部分闲置募集资金暂时补充 流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常 进行。公司不存在对外证券投资的情况。

公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏对公司上述募集资金使用行 为发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司使用部分闲置募集资金 补充流动资金，是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创

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造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金。

第三届监事会第十五次会议于2009 年5 月25 日以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3 人。会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减 少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正 常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超 过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6 个月，所履 行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司 本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充 流动资金事项出具了核查意见：作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐 人，本保荐人经核查后认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经青岛软控第三届董事会第二十五次会议审议通过，审议程序符合有关法律法 规及青岛软控《公司章程》的规定。青岛软控使用部分闲置募集资金补充流动资 金，是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效 益,符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对青岛软控拟进行的 上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

备查文件：

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

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青岛高校软控股份有限公司 董 事 会 2009 年5 月25 日

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