MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Oct 8, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-045

青岛高校软控股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，青岛高校软控股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）将截止2008 年6 月30 日（以下简称截止日）的前次 募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75 号文核准，本公司于2006 年9 月28 日、10 月9 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行方式发行人 民币普通股1,800 万股，每股发行价26.00 元，共计募集资金46,800 万元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为44,915.48 万元，募集资金于2006 年10 月 13 日到位。上述募集资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证， 并出具中磊验字[2006]第0024 号《验资报告》。

本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额
本公司	建设银行开发区支行	37101988110051006280	20,960.00	28.23
本公司	农业银行李沧支行	38080401040009717	6,955.48	291.76
本公司	工商银行城阳支行	3803027329200129858	2,000.00
本公司	交通银行开发区支行	372005581018010042737	2,000.00
本公司	中国银行四方支行	408501300258095001	3,500.00
本公司	商业银行热和路支行	802530200100239	4,500.00
本公司	民生银行青岛分行	270101421006462	5,000.00
软控机电	农业银行李沧支行	38080401040010418		368.66

1

软控装备	建设银行开发区支行	37101988110051009193		1,102.70
合 计			44,915.48	1,791.34

1、青岛高校软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）和青岛软控信息化 装备制造有限公司（简称“软控装备”）均为本公司的全资子公司。

2、募集资金专户的余额包括存款利息收入。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金用于建设八个项目，分别系“轮胎企业管控网络软件系 统产业化示范工程”、“智能密炼控制系统”、“高精度智能配料系统、内衬层挤出 压延生产线关键设备国产化技术改造”、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统”、 “轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”、“轮 胎不圆度检测及数据处理系统”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台”。 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金项目的实施方式和实施地点的调整情况

本公司对募集资金项目的实施方式和实施地点进行了两次调整：

1、2007 年4 月19 日及2007 年5 月19 日，公司第三届董事会第三次会议 及2006 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施 地点的议案》。

2、2007 年12 月13 日及2007 年12 月29 日，公司第三届董事会第十一次 会议及2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实 施方式及实施地点的议案》。

调整后公司各募集资金项目实施方式及地点如下：

（1）“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造 项目”中的“高精度智能配料系统”产品、“智能密炼控制系统项目”，由公司在青 岛保税区实施。

（2）“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”、“轮胎制造信息化 工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由 公司全资子公司软控装备在青岛市郑州路43号建设；该两个项目的其他固定资产 投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实

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施。

（3）“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改 造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢 子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项 目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统 项目”，产品的装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的40亩土地上 实施；产品的部套加工生产，由公司以收购雁山机械、雁山容器股权的方式实施。

上述议案均严格按《公司章程》、《公司募集资金管理制度》以及其他相关文 件规定的程序进行了审议，审批程序符合法律法规及公司相关制度的要求；公司 独立董事及监事会均按相关规定发表了专项意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。

（四）募集资金超出部分补充流动资金情况

根据公司2003 年股东第一次临时股东大会《关于公司募集资金投向的议案》 和招股说明书第十三节所作承诺“若实际募集资金额超过拟投资项目的资金需 求，则用于补充公司流动资金”，以及《关于做好新老划断后证券发行工作相关 问题的函》（发行监管函[2006]37 号）的规定，公司2006 年11 月24 日召开的 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金超出部分用于补充流动资 金的议案》，公司将募集资金超出部分17,625.68 万元用于补充流动资金，实际 于2007 年1 月从募集资金专户存款中取出。

（五）募集资金项目先期投入及置换情况

根据2006 年12 月29 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,909.69 万元。资金实际于 2007 年1 月从募集资金专户存款中取出。

（六）闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、根据2006 年10 月25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关 于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司用募集资金中的10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2007 年3 月21 日以

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流动资金6,000 万元归还募集资金，于2007 年4 月18 日以流动资金4,000 万元 归还募集资金。

• 2、截止日尚未使用完毕剩余募集资金金额1,622.23 万元（不包括利息收

• 入），占募集资金总额的3.61%，未使用完毕原因为：

• （1）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”由于实施方式和地点变

• 更的原因尚在建设之中，剩余资金主要用于项目研发场所的建设。

• （2）其他募集资金项目的剩余金额为设备尾款，一般在一年质保期后付款。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附注2。

由于大部分募集资金项目财务核算涉及本公司及子公司软控机电，对照表 中各年度实现效益的计算口径、计算方法如下：

• 首先，计算相应产品的销售毛利额；

其次，根据各产品收入的比重计算各产品应分担的期间费用，产品毛利额 减分担期间费用得出产品利润总额；

最后，对于产品涉及跨公司的，根据合并损益表计算得出所得税税负率，计 算得出各产品的净利润。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致，其中2006 年和2007 年年度报告中募集资金实现的效益使用的 是利润总额指标，本报告换算为税后利润指标，与招股说明书指标一致，对照表 详见本报告附注3。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 3．本次报告与定期报告实现效益指标对照表

青岛高校软控股份有限公司

董事会

2008 年10 月7 日

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前次募集资金使用情况对照表

截止2008 年6 月30 日

单位：人民币万元

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额： 44,915.48						已累计使用募集资金总额：43,293.25
变更用途的募集资金总额： 无 变更用途的募集资金总额比例： 无						各年度使用募集资金总额： 2006 年： 24,977.80 2007 年： 14,247.58 2008 年： 4,067.87
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	轮胎企业管控 网络软件系统 产业化示范工 程	轮胎企业管控 网络软件系统 产业化示范工 程	3,589.80	3,589.80	3,526.35	3,589.80	3,589.80	3,526.35	-63.45	已完工, 设备质保 款未付
2	智能密炼控制 系统	智能密炼控制 系统	2,800.00	2,800.00	2,716.18	2,800.00	2,800.00	2,716.18	-83.82	已完工, 设备质保 款未付
3	高精度智能配 料系统、内衬层 挤出压延生产 线关键设备国 产化技术改造	高精度智能配 料系统、内衬 层挤出压延生 产线关键设备 国产化技术改 造	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		已完工
4	全钢子午线轮 胎三鼓成型自 动化系统	全钢子午线轮 胎三鼓成型自 动化系统	2,900.00	2,900.00	2,786.74	2,900.00	2,900.00	2,786.74	-113.26	已完工, 设备质保 款未付
5	轮胎动平衡试 验机自动化技 术系统	轮胎动平衡试 验机自动化技 术系统	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		已完工
6	轮胎均匀性检 测及数据处理 系统	轮胎均匀性检 测及数据处理 系统	2,900.00	2,900.00	2,749.19	2,900.00	2,900.00	2,749.19	-150.81	已完工, 设备质保 款未付
7	轮胎不圆度检 测及数据处理 系统	轮胎不圆度检 测及数据处理 系统	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		已完工, 设备质保 款未付
8	轮胎制造信息 化工程软件系 统测试平台	轮胎制造信息 化工程软件系 统测试平台	2,900.00	2,900.00	1,689.10	2,900.00	2,900.00	1,689.10	-1,210.90	未完工

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率 [注1]	承诺效益 (净利润)	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2006	2007	2008.1--6
1	轮胎企业管 控网络软件 系统产业化 示范工程	151.72%	1,225.00	9.68	1,481.52	1,147.50	2,638.70	[注2]
2	智能密炼控 制系统	50.65%	831.00	53.21	1,064.84	18.87	1,136.92
3	高精度智能 配料系统、内 衬层挤出压 延生产线关 键设备国产 化技术改造	112.54%	4,200.00	1,948.78	5,205.15	2,797.10	9,951.03
4	全钢子午线 轮胎三鼓成 型自动化系 统	263.72%	1,600.00	2,311.72	2,016.02	3,442.78	7,770.52
5	轮胎动平衡 试验机自动 化技术系统	85.72%	500.00	482.52	353.81	37.71	874.04
6	轮胎均匀性 检测及数据 处理系统		600.00
7	轮胎不圆度 检测及数据 处理系统	22.72%	565.00	157.32	103.53	52.43	313.28
8	轮胎制造信 息化工程软 件系统测试 平台	20.67%	450.00			313.90	313.90
	合计	116.58%	9,971.00	4,963.23	10,224.87	7,810.29	22,998.39	是

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注释：

由于本次募集资金使用项目在前次募集资金到位前，已部分投产或小批量生产，故表 中产能利用率和实现效益评估采用保守估算法，募集资金项目1-7 按募集资金到位后第二 年度项目100%达产测算。募集资金项目8 由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中 过程中，故导致项目延后，计算中按照2008 年1 月项目100%达产保守测算。 注1：

截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资 项目的实际产量与设计产能之比。由于本公司非传统型生产企业，且公司产品均为非标产品， 产品之间差异较大，因此本表中截止报告期末投资项目累计产能利用率，该指标前七个投资 项目按资金到位后第二年度至截止日已生产实现的年平均营业收入总额除以招股说明书中 募集资金项目达产后的年新增销售收入计算(=[2007 年销售收入+2008 年销售收入]/[预计 年销售收入*1.5])，第八个项目按2008 年的营业收入计算。 注2：

由于公司前次募集资金投资所有项目均为轮胎橡机成套产品，各项目产成品根据客户自 定义需求可能单套销售，亦或多产品组合后成套销售；募集资金具体实施内容中机械加工能 力在各项目间是通用的。故按各项目总计数更能客观反应募集资金项目产能利用和效益实现 情况。至截止日，项目总体产能利用率为116.58%，累计效益实现率为124.32%，项目整体 累计产能利用率和累计效益实现率均超出项目整体预期。

单个募集资金项目累计产能利用率或实现效益未达到预期的分析：

（1）“智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，2008 年 1-6 月订单数量少，故实现效益未达到预期。

（2）检测设备类项目（项目序号5、6、7）。募集资金项目轮胎动平衡试验机自动化技 术系统、轮胎均匀性检测及数据处理系统和轮胎不圆度检测及数据处理系统均属于轮胎检测 设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供应商, 该三项产品经鉴定均达到国 际先进水平, 但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在市场推广、培育过程 还需要一段时间。从长期看，随着轮胎企业质量意识和法规要求的不断提高，对轮胎检测设 备会不断增加，公司轮胎检测设备的产能利用率会不断提高，会取得良好的经济效益。

（3）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台”项目，由于实施方式和地点变更的原因， 尚在建设之中过程中，故导致项目延后。

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本次报告与定期报告实现效益指标对照表对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	2006 年报 披露实现 利润总额	本报告披露 2006 年实现 税后利润	2007 年报 披露实现 利润总额	本报告披露 2007 年实现 税后利润
序 号	项目名称
1	轮胎企业管 控网络软件 系统产业化 示范工程	10.75	9.68	1,698.60	1,481.52
2	智能密炼控 制系统	59.12	53.21	1,220.87	1,064.84
3	高精度智能 配料系统、内 衬层挤出压 延生产线关 键设备国产 化技术改造	2,262.87	1,948.78	5,967.84	5,205.15
4	全钢子午线 轮胎三鼓成 型自动化系 统	2,684.30	2,311.72	2,311.42	2,016.02
5	轮胎动平衡 试验机自动 化技术系统	560.29	482.52	405.65	353.81
6	轮胎均匀性 检测及数据 处理系统
7	轮胎不圆度 检测及数据 处理系统	182.67	157.32	118.70	103.53
8	轮胎制造信 息化工程软 件系统测试 平台

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