MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-038

青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2009 年 8 月 3 日以邮件方式发出通知，于 2009 年 8 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议应 到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事于明先生因出差在外未能亲自出席本次 会议，委托董事李志华先生出席本次董事会并行使表决权。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

• 经与会董事表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

《公司2009年半年度报告及摘要》、《公司2009年半年度审计报告》、《独 立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详 见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 2、审议通过《公司 2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。 经中磊会计师事务所审计，2009 年1-6 月，公司实现净利润为

• 107,255,989.92 元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润538,382,746.77 元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为645,638,736.69 元。

• 公司2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009 年6 月

• 30 日公司的总股本32,994 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股。资本公积转增股本后总股本增至49,491 万股。

  • 本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东大会审议批准后实施。 表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  • 3、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并

为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

• 鉴于民生银行青岛分行给予公司10000 万元综合授信额度即将到期，为了满

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足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000 万元 的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授 信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工程 有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称 “软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青 岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同 意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 10000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于向青岛银行申请不超过 8000 万元授信额度的议案》。

鉴于青岛银行给予公司8000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业 务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过8000 万元的综合授 信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为 15 个月（自申请被批准或签订协议之日起）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000 万 元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公 司拟向青岛银行申请人民币不超过 8000 万元综合授信额度，主要用于流动资金 贷款、银行承兑汇票开立等业务，期限为 15 个月（自申请被批准或签订协议之 日起）。公司拟同意青岛软控机电工程有限公司申请上述综合额度，并为其申请 该额度提供人民币不超过 8000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。

公司自 2008 年下半年开始，逐步与金融机构合作，开展银行法人按揭和融 资租赁销售业务，均由公司提供回购担保；这两项业务的开展促进了产品的销售 和货款的及时回收。但是之前的决议是分别金融机构和金融产品进行分散批准和

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授权，这种状况不能够使已经批准的额度充分使用，也不便于管理；因此拟对前 期批准的额度进行统一管理，以促进业务的开展。

前期已批准的回购担保额度及使用情况如下：

（1）2008 年7 月11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过并经2008 年7 月28 日召开的2008 年第一次临时股东大会批准的《关于同意开展回购担保 销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000 万元授信额度的议案》， 批准回购担保额度8000 万元。

（2）2008 年12 月9 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经 2008 年12 月26 日召开的2008 年第三次临时股东大会批准的《关于同意全资子 公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000 万元回购担保授信额度并 为其提供连带责任保证担保的议案》，批准回购担保额度10000 万元。

（3）2008 年12 月9 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经 2008 年12 月26 日召开的2008 年第三次临时股东大会批准的《关于向华夏银行 青岛分行申请不超过20000 万元回购担保授信额度的议案》，批准回购担保额度 20000 万元。

（4）2009 年5 月25 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过并经2009 年6 月12 日召开的2009 年第一次临时股东大会批准的决议《关于与新疆长城金 融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》，批准回购担保额度预 计金额不超过15000 万元。

以上额度合计金额 53000 万元。截止 2009 年 6 月 30 日，共开展银行法人 按揭销售业务 3 笔、融资租赁销售业务 1 笔，累计提供产品回购担保余额 7376.02 万元，其中向潍坊市华东橡胶有限公司提供产品回购担保余额为 1,168.22 万元，向山东豪克国际橡胶工业有限公司提供产品回购担保余额为 1,647.80 万元，向赛轮股份有限公司提供产品回购担保余额4,560 万元。

为便于管理，公司拟对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全 资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额仍为前期股东大会批准 的四个议案，总额合计 53000 万元。

董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根 据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务。销售客户的选择按照前期 通过决议的选择条件执行，即授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的

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用户提供回购担保（1）注册资本不低于 5000 万元；（2）资产负债率低于 80%； （3）有2 年以上的经营期间。授信期限：已根据前期股东大会决议与金融机构 签订协议的，按约定期限 1 年执行到期；根据本议案由经营层决定的，自与金融 机构签订协议之日起 1 年。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告》内容详见“巨潮 资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。《西南 证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见》、 《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2009年9月3日召开2009年第二次临时股东大会，本次会议将采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行。

• 《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）,及《证券时报》、《中国证券报》。

  • 表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2009年8月13日

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