MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

软控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题:	说明	软控股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审	$\blacksquare$
报告文号:		中兴华报字 (2021) 第030044号	大地震
客户名称:	软控股份有限公司		$\overline{\blacksquare}$
报告时间:	$2021 - 04 - 26$
签字注册会计师: 丁兆栋		(CPA: 370200210007)
	王阿丽	(CPA: 370200010135)	01109 报告

92021042506565140 报告文号: 中兴华报字 (2021) 第030044号

事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)
事务所电话:	010-51423818
传真:	$010 - 51423816$
通讯地址:	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽 SOHOB座20层
电子邮件:	zxhcpa@vip.163.com

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目 录

一、专项审核报告

二、附表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 $(fax): 010 - 51423816$ 电话 (tel): 010-51423818

关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字 (2021) 第 030044 号

软控股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司(以下 简称贵公司) 2020年度财务报表, 包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表, 以及财务报表附注, 并于 2021年4月 26日签发了中兴华审 字(2021) 第030168号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,贵公司编制了后附的软控股份有限公司 2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2020年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施 2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

用,不得用作任何其他目的。

附件:贵股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表

第2页共2页

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 软控股份有限公司

金额单位:人民币万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额(不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及
其附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及
其附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		13,352.67	6,813.18		11,645.91	8,519.94	货款	经营性占用
	赛轮(越南)有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		904.48	16,496.61		15,049.20	2,351.89	货款	经营性占用
	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		4,317.26	20,257.63		23,085.19	1,489.70	货款	经营性占用
	赛轮(沈阳)轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		2,003.12	8,393.83		9,679.54	717.42	货款	经营性占用
	ACTR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		1,024.76	983.11		1,188.31	819.56	货款	经营性占用
现大股东及 其附属企业	沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 应收账款		4.27	7.63		8.30	3.60	货款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	256.78	292.81		173.12	376.46	货款	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 其他应收款		50.00				50.00	保证金	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 预付账款		0.41				0.41	货款	经营性占用
	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 预付账款		1.17				1.17	货款	经营性占用
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人担任董事的法人组织 预付账款		302.91	300.75		603.66	-	保证金	经营性占用
小 计	——	——	——	22,217.84	53,545.54	-	61,433.23	14,330.15	——	——
	青岛软控机电工程有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00 募集资金		非经营性往来
	青岛软控机电工程有限公司	子公司	其他应收款	4,543.89			4,543.89	-	往来借款	非经营性往来
	软控联合科技有限公司	子公司	其他应收款	1,383.67	255.23		1,638.90	-	往来借款	非经营性往来
	青岛科捷自动化设备有限公司	子公司	其他应收款	453.02	476.00		929.02	-	往来借款	非经营性往来
上市公司的	益凯新材料有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	11,800.00		10,800.00	3,000.00 往来借款		非经营性往来
子公司及其 附属企业	青岛华控能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,958.96	208.66		1,275.46	1,892.16 往来借款		非经营性往来
	青岛海威物联科技有限公司	子公司	其他应收款	609.85	280.30		890.15	-	往来借款	非经营性往来
	北京敬业机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,199.37	1,962.07		3,161.44	3,000.00 往来借款		非经营性往来
	青岛软控海科环保有限公司	子公司	其他应收款	2,988.47	20.26		2,885.72		123.01 往来借款	非经营性往来
	青岛软控能源有限公司	原子公司,当期已注销	其他应收款	26.00	-		26.00	-	往来借款	非经营性往来

	青岛软控智能装备有限公司	子公司	其他应收款	1,992.00	1,138.50		2,100.00		1,030.50 往来借款	非经营性往来
小计	——	——	——	24,155.24	16,141.02	-	28,250.59	12,045.67	——	——
关联自然人
及其控制的 法人
	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	应收账款	612.99	21.32		441.12	193.19 货款		经营性占用
其他关联人	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.41				0.41 保证金	经营性占用
及其附属企 业	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	应收账款		62.52		17.83	44.69 货款		经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	其他应收款		10.00			10.00 货款		经营性占用
小计	——	——	——	612.99	94.25	-	458.95	248.29	——	——
总 计	——	——	——	24,768.23	69,780.81	-	90,142.77	26,624.11	——	——

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

a la la la la la la la la la la la la la	证书序号:0000066
	说 明
	1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所	部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
	凭证。
执业证书	2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
	应当向财政部门申请换发。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 称: 名	3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
	租、出借、转让。
首席合伙人:李尊农	4、 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财
主任会计师:	政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
	北京市财政局 发证机关:
特殊普通合伙 组织形式:
执业证书编号: 11000167
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号
	中华人民共和国财政部制
批准执业日期: 2013年10月25日

姓 $\mathcal{Z}$ Full name	丁兆栋
别 性 Sex
Date of birth	出生日期 1971年3月13日
工作单位 Working unit	青岛兰德有限责任会计师事务所
Identity card No.	身份证号码 370203710313203

报告,登报声明作废后,办理补发手续。
|凤"笔等笔入"、 親小板同,2015年,26 holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certifical solution component 二、本祖书只限于本人使用/圣得特让、涂改。 四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会 三、译册会计师停止执行法定业务时,应将本证 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent certificate week weeks which is a certified of $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{1/9} \times \sqrt[3]{2} \times \frac{1}{2} \times \sqrt[3]{1/2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times$ 一、達冊会计师执行业务、必要时须向委托方出 loss on the newspaper. Institute of CPAs, when the CPA stops conducting procedure of reissue after making an announcement of Institute of CPAs immediately and go through the statutory business. 示本证书。 书缴还主管注册会计师协会。 三年二郎 项 y deco by the

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出生日期
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身份证专局
Identity card No.

王阿丽

女

1986-12-09

山东汇德会计师事务所有限 公司

370283198612091524

Date of Brance 龙位目期 Automore Instantant CPA 山东省注册综计师协会 D. 本来:
No. of Certificate 3702200010135 华文学部次第 61.02 $z +$ $\overline{a}$ ä Su $\cong$ $\geq$ W ğ, $= +$ 4 远 ik s 注册会计师工作单位变革 M 危 洞 入
Aurotze Lobby coloura Farod to 五分之三 化社 Agree the bodier to be transferred 用金铜的 Registration of the Change of Working Unit by a CPA an Disparation of the Core 瑞斯 「专用 赤 $\overline{z}$ 项分记 Š Ŗ 4 $\geq$ ł.