MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2019

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、截至2018年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详 见登载于“巨潮资讯”网的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计说明》【信 会师报字[2019]第ZG11388号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规 占用资金情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、截至2018年12月31日，公司对外担保总余额为17,625.39万元，占公司2018年 度经审计净资产的4.12%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为13,205.41万 元，占公司2018年度经审计净资产的3.09%；公司对外担保余额为4,419.98万元，占 公司2018年度经审计净资产的1.03%。

对外担保情况如下：

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	日期
山东宏宇橡胶有	2013年03
		120,000	2013年05月02	0	连带责任保	3年	是	否
限公司	月29日		日		证
山东万鑫轮胎有	2014年03
		120,000	2014年07月14	0	连带责任保	4年	是	否
限公司	月21日		日		证
江苏华安橡胶科	2015年04
		100,000	2015年10月21	0	连带责任保	2年	是	否
技有限公司	月11日		日		证
五莲县森龙橡胶	2015年04
		100,000	2015年11月16	0	连带责任保	3年	是	否
有限公司	月11日		日		证
山东元丰橡胶科	2015年04
		100,000	2016年01月05	110.86	连带责任保	3年	否	否
技有限公司	月11日		日		证
山东龙跃橡胶有	2016年04
		100,000	2016年05月11	286	连带责任保	3年	否	否
限公司	月22日		日		证

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山东凯旋橡胶有	2016年04
		100,000	2016年05月16	473.77	连带责任保	3年	否	否
限公司	月22日		日		证
青岛格锐达橡胶	2016年04
		20,000	2016年09月30	476	连带责任保	3年	否	否
有限公司	月22日		日		证
山东元丰橡胶科	2017年01
		20,000	2016年12月15	781.8	连带责任保	3年	否	否
技有限公司	月21日		日		证
山东元丰橡胶科	2017年01
		20,000	2017年01月18	779.6	连带责任保	3年	否	否
技有限公司	月21日		日		证
山东元丰橡胶科	2017年08
		20,000	2017年08月06	1511.9	连带责任保	3年	否	否
技有限公司	月09日		日		证
产业基金	2017年08	169,000	2017年08月16	0	连带责任保	1年	是	否
	月31日		日		证
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际发生
		100,000				0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额
		100,000				4,419.98
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期
软控欧洲研发和
	2016年05
技术中心有限责		755,853.2	2016年08月16	1421.84	连带责任保	36个月	否	否
	月14日		日		证
任公司
软控欧洲研发和
	2016年05
技术中心有限责		755,853.2	2017年08月02	1329.18	连带责任保	17个月	否	否
	月14日		日		证
任公司
软控欧洲研发和
	2018年05
技术中心有限责		821,902.4	2018年09月04	901.45	连带责任保	10个月	否	否
	月14日		日		证
任公司
软控欧洲研发和
	2018年05
技术中心有限责		821,902.4	2018年10月17	552.94	连带责任保	12个月	否	否
	月14日		日		证
任公司
青岛软控机电工	2018年05
		821,902.4	2018年8月9	2,100	连带责任保	6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工	2018年05
		821,902.4	2018年9月19	2,253.3	连带责任保	6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工	2018年05
		821,902.4	2018年11月21	2,100	连带责任保	6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工	2018年05
		821,902.4	2018年9月29	9,000	连带责任保	12个月	否	否
程有限公司	月14日		日		证
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		821,902.4				16,907.69
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		821,902.4				13,205.41
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		921,902.4		报告期末实际担保实际发生		16,907.69

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（A1+B1+C1）		额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合		报告期末实际担保余额合计
	921,902.4		17,625.39
计（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		4.12%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
		16,389.57
务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		16,389.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用

• 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或

• 个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：王捷、李迁、张静

2019年4月25日

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