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MESNAC CO.,LTD Audit Report / Information 2018
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Audit Report / Information
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软控股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用偿还情况的专项核查报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 邮编: 266071 电话: (0532) 85796506 传真: (0532) 85796505
山东省注册会计师行业报告防伪页
| 报告标题: | 软控股份有限公司关于控股股东及其 他关联方资金占用偿还情况的专项核 杳报告 |
|---|---|
| 报告文号: 客户名称: |
中兴华专字 (2018) 第030001号 软控股份有限公司 |
| 报告时间: | $2018 - 05 - 30$ |
| 签字注册会计师: | (CPA: 370200010002) 牟敦潭 |
| (CPA: 110001673919) 辛熙 |
1092018050008174705
报告文号: 中兴华专字(2018)第030001号
| 事务所名称: | 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
|---|---|---|
| 事务所电话: | 010-68364878 | |
| 传真: | 010-68348135 | |
| 通讯地址: | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 | |
| 电子邮件: | [email protected] | |
| 事务网址: | http://www.zxhcpa.com.cn | |
防伪查询网址: http://www.sdcpacpvfw.cn(防伪报备栏目)查询
软控股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告
中兴华专字 (2018) 第 030001 号
软控股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对软控股份有限公司(以下简称"贵公司")截止 2018 年 5 月 29 日控股股东及其他关联方占用贵公司资金偿还情况进行了核查。提供真实、合法、完 整的核查资料是贵公司的责任,我们的责任是对控股股东及其他关联方资金占用偿还 情况发表核查意见。我们的核查是依据《中国注册会计师审计准则》进行的, 在核查 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括查阅股权转让协议及补充协议和银 行收付记录等我们认为必要的核查程序, 现将核查情况报告如下:
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
贵公司前高管龙进军于2017年11月22日与贵公司的全资子公司青岛科捷自动化 设备有限公司(以下简称"科捷自动化")签署《股权转让协议》,根据协议要求"签 署生效后 10 日内,受让方应立即向转让方支付 60%转让款。于 2017 年 12 月 31 日前, 受让方应向转让方支付剩余全部转让款。"截至2017年12月31日,龙进军未将剩余 40%转让款 1.140 万元汇至科捷自动化账户, 该部分资金形成非经营性占用。
经协商, 科捷自动化与龙进军于2018年1月17日签署《关于青岛科捷物流科技 有限公司股权转让协议之补充协议书》, 双方约定 40%转让款支付时间变更为 2018 年 6月30日前。同时龙进军承诺,自2018年1月1日起至全部还清所欠款项止,按6% 年化利率向科捷自动化支付延期补偿。
二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金偿还情况
2018年5月29日,龙进军向科捷自动化归还了全部占用资金及延期支付补偿, 合计 1,168.5 万元 (其中股权转让款 1.140 万元, 延期补偿 28.5 万元)。
三、会计师核查情况
我们检查了股权转让协议及补充协议、汇款凭证、银行收款回单和记账凭证等相
关资料。经核查,贵公司已经收回全部股权转让款及延期补偿并完成了相关账务处理。 综上所述, 我们认为龙进军已经归还了所占用的全部资金。
二〇一八年五月三十日
软控股份有限公司
关于 2017 年度非经营性资金占用情况进展
软控股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日披露了中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")出具的《2017年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明》。
公司前高管龙进军先生于2017年11月22日与科捷自动化签署《股权转让协议》,根 据协议要求"签署生效后10日内,受让方应立即向转让方支付60%转让款。于2017年12月 31日前, 受让方应向转让方支付剩余40%转让款。"截至2017年12月31日, 龙进军先生未 将剩余40%转让款1,140万元汇至科捷自动化账户,该部分资金形成非经营性占用。
经协商, 科捷自动化与龙进军于2018年1月17日签署《关于青岛科捷物流科技有限 公司股权转让协议之补充协议书》,双方约定剩余40%转让款支付时间变更为2018年6月 30日前。同时龙进军承诺, 自2018年1月1日起至全部付清款项止, 按6%年化利率向科捷 自动化支付延期补偿。
5月29日, 科捷自动化确认收到龙进军先生汇出的1,168.5万元(其中股权转让款 1,140万元,延期补偿费用28.5万元)。至此龙进军应支付的剩余40%股权转让款全部付 清。
软控股份有限公司 董事会 2018年5月30日
编号: 104105530
J
会计师事务所 执业证书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 陈:
各
首席合伙人:李尊农
经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 主任会计师:
特殊普通合伙 组织形式:
11000167 执业证书编号:
批准执业日期: 2013年10月25日
批准执业文号: 京财会许可 [2013] 0066号
中华人民共和国财政部制
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$
丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 $\sim$
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 租、出借、转让 $\overline{4}$
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
证书序号:0000066
说
姓 $\mathring{\mathcal{L}}$ 牟敦潭 Full name H 别 R Sex 出生日期
Date of birth
工作单位
Working mit 1964年10月17日 山东汇德会计师事务所有限公司 身份证号码 370204641017131
Identity card No.
半条所
$\frac{\hbar\omega_{d}}{\hbar\omega_{d}}$
$\overline{\phantom{a}}$
姓 名 本服 Full name 性。 Ş. Sex
出生日期 Date of birth 1979-12-08 工 作 单 住
Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙) 山东分所 身份证号码 370205197912082511 Identity card No. 发证日期:
Date of Issumee 札算注册协会:
Authorized Instance CPAs 证书编号: $\frac{\lambda}{4}$ LIOZ "与宋省注册企计 河防论 向兴华会计解事务所(特殊普通合伙) this renewal. This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格。邀续有效一年 Amual Renewal Registration $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{\mathbb{Q}}$ 锣 陝 Ù 《疫圣师会计师》
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