MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 22, 2018

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详 见登载于“巨潮资讯”网的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有 限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中兴华报字 （2018）第030002号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占用资 金情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、截至2017年12月31日，公司对外担保总余额为194,013.16万元，占公司2017 年度经审计净资产的42.32%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为 12,295.04万元，占公司2017年度经审计净资产的2.68%；公司对外担保余额为 181,718.12万元，占公司2017年度经审计净资产的39.64%。

对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
山东宏宇橡胶有限公	2013 年03	120,000	2013年05月02	1,046	连带责任保	3年	否	否
司	月29日		日		证
山东万鑫轮胎有限公	2014 年03	120,000	2014年07月14	1,098.89	连带责任保	4年	否	否
司	月21日		日		证
寿光福麦斯轮胎有限	2014 年03	120,000	2014年07月14	0	连带责任保	3年	是	否
公司	月21日		日		证
江苏华安橡胶科技有	2015 年04	100,000	2015年10月21	184.2	连带责任保	2年	否	否
限公司	月11日		日		证
五莲县森龙橡胶有限	2015 年04	100,000	2015年11月16	779	连带责任保	3年	否	否
公司	月11日		日		证
山东元丰橡胶科技有	2015 年04	100,000	2016年01月05	453.32	连带责任保	3年	否	否

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限公司	月11日		日		证
山东龙跃橡胶有限公	2016 年04	100,000	2016年05月11	882.43	连带责任保	3年	否	否
司	月22日		日		证
山东凯旋橡胶有限公	2016 年04	100,000	2016年05月16	1,461.52	连带责任保	3年	否	否
司	月22日		日		证
青岛格锐达橡胶有限	2016 年04	100,000	2016年09月30	1,140.22	连带责任保	3年	否	否
公司	月22日		日		证
山东元丰橡胶科技有	2017 年01	20,000	2016年12月15	1,631.67	连带责任保	3年	否	否
限公司	月21日		日		证
山东元丰橡胶科技有	2017 年01	20,000	2017年01月18	1,448.9	连带责任保	3年	否	否
限公司	月21日		日		证
山东元丰橡胶科技有	2017 年08	20,000	2017年08月06	2,591.97	连带责任保	3年	否	否
限公司	月9日		日		证
产业基金	2017 年08	169,000	2017年08月16	169,000	连带责任保	3年	否	否
	月31日		日		证
报告期内审批的对外担保额度合				报告期内对外担保实际发
		289,000					173,040.87
计（A1）				生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度				报告期末实际对外担保余
		289,000					181,718.12
合计（A3）				额合计（A4）
		公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
软控股份有限公司	2016年03	600,000	2016年03月09	6,500	抵押	10年	是	否
	月10日		日
软控欧洲研发和技术	2016年05
		755,853.2	2016年07月08	50.2	连带责任保	6个月	是	否
中心有限责任公司	月14日		日		证
软控欧洲研发和技术	2016年05
		755,853.2	2016年07月08	133.86	连带责任保	8个月	是	否
中心有限责任公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年07月18	1,400	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年07月19	1,400	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
软控欧洲研发和技术	2016年05
		755,853.2	2016年08月16	2,192.04	连带责任保	36个月	否	否
中心有限责任公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年08月17	1,400	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年09月21	2,800	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年09月21	2,800	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
软控股份有限公司	2016年05	755,853.2	2016年09月27	10,000	连带责任保	12个月	是	否
	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2016年10月18	2,310	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年05
		755,853.2	2016年10月27	600	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年05
		755,853.2	2016年11月21	600	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证

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青岛软控机电工程有	2016年05
		755,853.2	2017年01月12	2,100	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年05
		755,853.2	2017年01月12	600	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年05
		755,853.2	2017年02月22	600	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年05
		755,853.2	2017年03月27	600	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年06月19	4,646	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月20日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年06月23	4,579	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月20日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年06月28	4,646	连带责任保	6个月	是	否
限公司	月20日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年10月17	1,400	连带责任保	6个月	否	否
限公司	月20日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年12月21	6,712	连带责任保	6个月	否	否
限公司	月20日		日		证
青岛软控机电工程有	2017年5
		849,057.60	2017年12月25	1,991	连带责任保	6个月	否	否
限公司	月20日		日		证
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实
		849,057.60				27,874
合计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担
		849,057.60				12,295.04
额度合计（B3）				保余额合计（B4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		1,138,057.6				200,914.87
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
6报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合
		1,138,057.6				194,013.16
计（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				42.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
				18,420.9
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				18,420.9
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
				不适用
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位

或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

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5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：许春华、张静、张艳霞 2018年4月20日

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