MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 22, 2018

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关于软控股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

中兴华报字（2018）第030002 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2017 年4 月20 日签发中兴华审字（2018）第030011 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司2017 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2017 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 辛熙 中国•青岛市 二○一八年四月二十日

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	软控股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：软控股份有限公司								单位：人民币万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初占用 资金余额	2017年度占用累 计发生金额	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	怡维怡橡胶研究院有限公司	同一关键人控制的公司	应收账款	123.36	398.54	186.76	335.14	货款	经营性占用
	瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司	应收账款	3.61	3.16	6.77	-	货款	经营性占用
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	同一关键人控制的公司	预付账款	302.74			302.74	房屋租赁款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	同一关键人控制的公司	其他应收款	274.55		274.55		技术研发款	经营性占用
	瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司	其他应收款	1.45		1.45	-	货款	经营性占用
小 计				705.71	401.70	469.53	637.88
关联自然人及其控 制的法人	龙进军	公司前高管	其他应收款		2,850.00	1,710.00	1,140.00	股权交易款	非经营性占用
小 计				-	2,850.00	1,710.00	1,140.00
其他关联人及其附 属企业
小 计
上市公司的子公司 及其附属企业	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	28,163.94	3,000.00		31,163.94	募集资金	非经营性占用
	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	67,007.68	97,223.41	102,420.81	61,810.28	往来款	非经营性占用
	北京敬业机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款	3,862.47	6,177.97	5,612.20	4,428.24	往来款	非经营性占用
	青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,587.44	980.82	990.52	1,577.74	往来款	非经营性占用
	青岛科捷自动化设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-8.75	18,700.00	13,528.50	5,162.75	往来款	非经营性占用
	软控联合科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,403.44	1,725.94	677.50	往来款	非经营性占用
	青岛软控海科环保有限公司	控股子公司	其他应收款		152.00	45.03	106.97	往来款	非经营性占用
	青岛海威物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款		254.00	77.20	176.80	往来款	非经营性占用
小 计				**100,612.78 **	**128,891.64 **	**124,400.20 **	105,104.22
总 计				101,318.49	132,143.34	126,579.73	106,882.10
公司负责人：袁仲雪		主管会计工作的公司负责人：向坤宏				会计机构负责人：向坤宏

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）