MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 21, 2016

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、截至2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详 见登载于“巨潮资讯”网的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有 限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中兴华报字

（2016）第SD03-0013号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占 用资金情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、截至2015年12月31日，公司对外担保余额为41,849万元，占公司2015年度经 审计净资产的9.80%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为31,482万元，占 公司2014年度经审计净资产的7.37%；公司对外担保余额为10,367万元，占公司2014 年度经审计净资产的2.42%。

对外担保情况如下：

单位：万元

	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日期					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
潍坊顺福昌橡塑有	2012年03		2013年02月		连带责任保
		120,000		112		3年	否	否
限公司	月23 日		06 日		证
山东宏宇橡胶有限	2013年03		2013年05月		连带责任保
		120,000		1,157		3年	否	否
公司	月29日		02日		证
山东多路驰橡胶股	2013年03		2013年09月		连带责任保
		120,000		412		3年	否	否
份有限公司	月29 日		16 日		证
寿光福麦斯轮胎有	2013年03		2013年11月		连带责任保
		120,000		1,896		3年	否	否
限公司	月29日		07日		证
山东沃森橡胶有限	2013年03		2013年12月		连带责任保
		120,000		270		2年	否	否
公司	月29 日		25 日		证
山东万鑫轮胎有限	2014 年03	120,000	2014 年07 月	2,818	连带责任保	4 年	否	否

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公司	月21 日		14 日		证
寿光福麦斯轮胎有	2014年03		2014年07月		连带责任保
		120,000		667		3年	否	否
限公司	月21日		14日		证
山东沃森橡胶有限	2014年03		2014年08月		连带责任保
		120,000		706		2年	否	否
公司	月21日		05日		证
江苏华安橡胶科技	2015年04		2015年10月		连带责任保
		100,000		1,267		2年	否	否
有限公司	月11 日		21 日		证
五莲县森龙橡胶有	2015年04		2015年11月		连带责任保
		100,000		1,063		3年	否	否
限公司	月11日		16日		证
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际
		100,000						2,330
合计（A1）				发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保
		100,000						10,367
度合计（A3）				余额合计（A4）
	公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日期					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
大连天晟通用机械	2013年08		2014年04月		连带责任保
		47,836		500		12个月	是	否
设备有限公司	月23日		17日		证
青岛软控机电工程	2014年03		2014年07月		连带责任保
		373,300		3,705		6个月	是	否
有限公司	月21 日		16 日		证
	2014年03		2014年08月		连带责任保
TMSI LLC		373,300		2,800		12个月	是	否
	月21日		18日		证
青岛软控机电工程	2014年08		2014年08月		连带责任保
		239,000		1,792.5		6个月	是	否
有限公司	月22日		22日		证
青岛软控机电工程	2014年08		2014年09月		连带责任保
		239,000		2,367.5		6个月	是	否
有限公司	月22 日		19 日		证
软控欧洲研发和技
	214年		214年11月		连带责任保
术中心有限责任公	0 03	373,300	0	1,600		12个月	是	否
					证
司	月21日		03日
青岛软控机电工程	2014年08		2015年03月		连带责任保
		239,000		2,963.8		6个月	是	否
有限公司	月22日		18日		证
青岛软控机电工程	2014年08		2015年03月		连带责任保
		239,000		1,400		6个月	是	否
有限公司	月22 日		19 日		证
青岛软控机电工程	2014年08		2015年01月		连带责任保
		239,000		1,085.4		6个月	是	否
有限公司	月22 日		21 日		证
青岛软控机电工程	2015年04		2015年04月		连带责任保
		600,000		33		6个月	是	否
有限公司	月11日		22日		证
青岛科捷自动化设	2014年08		2015年01月		连带责任保
		239,000		377		6个月	是	否
备有限公司	月22 日		08 日		证
青岛科捷自动化设	2014年08		2015年02月		连带责任保
		239,000		571		6个月	是	否
备有限公司	月22日		04日		证
青岛科捷自动化设	2014年08		2015年03月		连带责任保
		239,000		134		6个月	是	否
备有限公司	月22 日		23 日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年04月		连带责任保
		600,000		338		6个月	是	否
备有限公司	月11 日		22 日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年05月		连带责任保
		600,000		274		6个月	是	否
备有限公司	月11日		26日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年06月		连带责任保
		600,000		455		6个月	是	否
备有限公司	月11 日		26 日		证
	215年4		215年月		连带责任保
软控美洲有限公司	0 0	18,419	0 08	6,331		12个月	否	否
					证
	月11日		19日
软控欧洲研发和技
	215年4		215年月		连带责任保
术中心有限责任公	0 0	18,419	0 09	1,490		12个月	否	否
					证
司	月11日		26日
青岛软控机电工程	2015年04		2015年07月		连带责任保
		600,000		3,570		6个月	否	否
有限公司	月11日		16日		证
青岛软控机电工程	2015 年04	600,000	2015 年08 月	1,344	连带责任保	6 个月	否	否

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

有限公司	月11 日		19 日		证
青岛软控机电工程	2015年04		2015年08月		连带责任保
		600,000		1,400		6个月	否	否
有限公司	月11日		20日		证
青岛软控机电工程	2015年09		2015年09月		连带责任保
		661,547		1,190		6个月	否	否
有限公司	月16日		18日		证
青岛软控机电工程	2015年09		2015年12月		连带责任保
		661,547		11,200		6个月	否	否
有限公司	月16 日		16 日		证
青岛软控机电工程	2015年09		2015年12月		连带责任保
		661,547		2,800		6个月	否	否
有限公司	月16日		23日		证
青岛软控机电工程	2015年09		2015年10月		连带责任保
		661,547		202.5		6个月	否	否
有限公司	月16 日		26 日		证
青岛软控机电工程	2015年09		2015年11月		连带责任保
		661,547		351		6个月	否	否
有限公司	月16日		11日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年07月		连带责任保
		600,000		444		6个月	否	否
备有限公司	月11日		24日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年08月		连带责任保
		600,000		323		6个月	否	否
备有限公司	月11 日		26 日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年09月		连带责任保
		600,000		266		6个月	否	否
备有限公司	月11日		24日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年10月		连带责任保
		600,000		35		6个月	否	否
备有限公司	月11 日		24 日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年11月		连带责任保
		600,000		445		6个月	否	否
备有限公司	月11日		12日		证
青岛科捷自动化设	2015年04		2015年11月		连带责任保
		600,000		90		6个月	否	否
备有限公司	月11日		18日		证
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保
		679,965				39,113
度合计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际
		679,965				31,482
保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生
		779,965				41,443
（A1+B1+C1）				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额
		779,965				41,849
计（A3+B3+C3）				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
				23,547
债务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				23,547
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带
				未有此事项发生
清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				未有此事项发生

注：2016年4月13日，华商汇通租赁与山东万鑫轮胎有限公司签订了《融资租赁合同》的补充

合同，双方合意，租赁期限变更为4年，租赁到期日为2018年4月18日。同时，公司与华商汇通租 赁、山东万鑫参签订《回购合同》的补充合同，约定公司向山东万鑫提供的担保延长一年至2018 年4月18日。

3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对

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外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭 2016年4月20日

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