MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 19, 2015

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关于软控股份有限公司 2014年度控股股东及其关联方资金占用情况 的专项说明

中兴华报字（2015）第SD-3-002 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2014 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2015 年3 月18 日签发中兴华审字（2015）第SD-3-070 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司2014 年度控股 股东及其关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不

一致。除了对贵公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2014 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2014 年度控股股东及其关联方资金占用情 况之用，不得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司2014 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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(此页无正文)

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

中国•青岛市 二○一五年三月十八日

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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软控股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：软控股份有限公司	编制单位：软控股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关	上市公司核 算的会计科	2014年期初 占用资金余	2014 年度占用 累计发生金额	2014年度占 用资金的利	2014 年度 偿还累计	2014年期末 占用资金余	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计
上市公司的子公 司及其附属企业	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	28,163.94				28,163.94	募集资金	非经营性占用
	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	50,929.66	26,701.74			77,631.40	往来款	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	2,282.11				2,282.11	募集资金	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	1,625.00				1,625.00	往来款	非经营性占用
	青岛软控重工有限公司	全资子公司	其他应收款	10,345.00				10,345.00	募集资金	非经营性占用
	青岛软控重工有限公司	全资子公司	其他应收款	3,159.53	1,467.68			4,627.21	往来款	非经营性占用
	北京敬业机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款		1,629.00			1,629.00	往来款	非经营性占用
	WYKO TIRE TECHNOLOGY(UK) LTD	全资子公司	其他应收款		50.78			50.78	往来款	非经营性占用
	青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,000.00			4,700.00	10,300.00	往来款	非经营性占用
	大连天晟通用机械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,006.20	59.19			1,065.39	往来款	非经营性占用
	青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	其他应收款	5.08	644.92			650.00	往来款	非经营性占用
	青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	其他应收款	0.04	-			0.04	往来款	非经营性占用
小计				112,516.56	30,553.31		4,700.00	138,369.87

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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关联自然人及其 控制的法人
小计
其他关联人及其 附属企业	橡胶谷集团有限公司	参股公司	应收账款	22.99	2.22		24.22	0.99	应收信息化 软件系统款	经营性占用
	青岛橡胶谷国际展会有限公司	参股公司的 子公司	应收账款	2.00	19.20			21.20	软件款	经营性占用
	橡胶谷集团有限公司	参股公司	应收账款		0.40		0.40		材料款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	参股公司的 子公司	应收账款		0.05		0.05		材料款	经营性占用
	橡胶谷集团有限公司	参股公司	其他应收款	138.36			121.31	17.05	预付物业费	经营性占用
	青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的 子公司	其他应收款	-	313.23		313.23	-	预付物业费	经营性占用
	青岛橡胶谷国际会展有限公司	参股公司的 子公司	其他应收款		1.71			1.71	展位费	经营性占用
	青岛橡胶谷供应链有限公司	参股公司的 子公司	预付账款	1,420.62	514.34		1,096.21	838.75	预付租赁款、 水电费	经营性占用
	青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的 子公司	预付账款	-	10.56		10.43	0.13	预付水电费、 租赁费等	经营性占用
	橡胶谷集团有限公司	参股公司	预付账款		378.78		378.78		会议费、租赁 费	经营性占用
	青岛橡胶谷物业管理有限公司	参股公司的 子公司	预付账款		7.10		7.10		知识产权服 务费	经营性占用
	山东橡胶谷文化传播有限公司	参股公司的 子公司	预付账款		1.95		1.95		服务费	经营性占用
	青岛和兴保安服务有限公司	参股公司的 孙公司	预付账款		80.60		80.60		劳务费	经营性占用
小计				1,583.97	1,330.14		2,034.28	879.83
总计				114,100.53	31,883.45		6,734.28	139,249.70

公司负责人：袁仲雪 主管会计工作的公司负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）