MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Mar 20, 2014

软 控 股 份 有 限 公 司

2013 年度控股股东及其关联方资金占用情况

专项审核报告

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关于软控股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明

中兴华报字（2014）第SD-3-003号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 19 日签发了中兴华审字（2014）第 SD-3-012 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2013 年度贵公司控股股东及其他 关联资金占用情况汇总表(以下 简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦潭 中国注册会计师：丁兆栋

中国 青岛市 二○一四年三月十九日

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上市公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：软控股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2013 年期初占 用资金余额	2013 年度占用累计 发生金额	2013 年度偿 还累计发生金 额	2013 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
上市公司的子公司 及其附属企业	青岛软控机电工 程有限公司	全资 子公司	其他 应收款	28,163.94			28,163.94	募集资金	非经营性 占用
	青岛软控机电工 程有限公司	全资 子公司	其他 应收款	66,119.81		15,190.15	50,929.66	往来款	非经营性 占用
	青岛软控精工有 限公司	全资 子公司	其他 应收款	2,282.11			2,282.11	募集资金	非经营性 占用
	青岛软控精工有 限公司	全资 子公司	其他 应收款	1,125.00	500.00		1,625.00	往来款	非经营性 占用
	青岛软控重工有 限公司	全资 子公司	其他 应收款	10,345.00			10,345.00	募集资金	非经营性 占用
	青岛软控重工有 限公司	全资 子公司	其他 应收款		3,159.53		3,159.53	往来款	非经营性 占用
	青岛华控能源科 技有限公司	控股 子公司	其他 应收款		15,000.00		15,000.00	往来款	非经营性 占用
	大连天晟通用机 械有限公司	控股 子公司	其他应收 款		1,006.20		1,006.20	往来款	非经营性 占用
	青岛科捷自动化 设备有限公司	控股 子公司	其他应收 款		5.08		5.08	往来款	非经营性 占用
	青岛软控检测系 统有限公司	全资 子公司	其他应收 款		0.04		0.04	往来款	非经营性 占用

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	小计				108,035.86	19,670.85	15,190.15	112,516.56
	关联自然人及其控 制的法人
	小计
	其他关联人及其附 属企业	橡胶谷有限公司	参股公司	应收账款	5.05	22.99	5.05	22.99	应收信息化 软件系统款	经营性 占用
		青岛橡胶谷国际 展会有限公司	参股公司的 子公司	应收账款		2.00		2.00	软件款	经营性 占用
		橡胶谷有限公司	参股公司	应收账款		0.52	0.52		固定资产	经营性 占用
		青岛橡胶谷物业 有限公司	参股公司的 子公司	应收账款		12.95	12.95		固定资产	经营性 占用
		青岛橡胶谷知识 产权有限公司	参股公司的 子公司	应收账款		0.33	0.33		固定资产	经营性 占用
		青岛和兴保安服 务有限公司	参股公司的 子公司	应收账款		0.28	0.28		固定资产	经营性 占用
		橡胶谷有限公司	参股公司	其他 应收款	12,139.00		12,139.00		股权转让款	经营性 占用
		橡胶谷有限公司	参股公司	其他 应收款	137.95	1.00	0.59	138.36	预付物业费	经营性 占用
		青岛橡胶谷供应 链有限公司	参股公司的 子公司	其他 应收款	2,566.58		2,566.58	-	募集资金	非经营性 占用
		青岛橡胶谷供应 链有限公司	参股公司的 子公司	其他 应收款	6,913.50		6,913.50		往来款	非经营性 占用
		青岛橡胶谷物业 有限公司	参股公司的 子公司	其他 应收款	177.69		177.69	-	预付物业费	经营性 占用
		青岛橡胶谷供应 链有限公司	参股公司的 子公司	预付账款	303.42	2,885.60	1,768.40	1,420.62	预付租赁款	经营性 占用
		青岛橡胶谷物业 有限公司	参股公司的 子公司	预付账款	26.31	1,109.69	1,136.00	-	预付物业费	经营性 占用

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	青岛橡胶谷知识 产权有限公司	参股公司的 子公司	预付账款		15.92	15.92		知识产权服 务费	经营性占 用
小计				22,269.50	4,051.28	24,736.81	1,583.97
总计				130,305.36	23,722.13	39,926.96	114,100.53
公司负责人：袁仲雪 主管会计工作的公司负责人：龙进军 会计机构负责人：向坤宏

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