MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

中磊会计师事务所

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关于软控股份有限公司控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

(2013)中磊（专审 A）字第 0080 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以下简 称软控公司）的财务报表，包括2012 年12 月31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以 及财务报表附注，并出具了（2013）中磊（审A)字第0041 号标准无保留意见的审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的要求，软控公司编制了后附的软控股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是软控公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计软控公司2012 年度财务报表所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对软控公司实施2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审 计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解软控公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报 表一并阅读。

本专项说明仅供软控公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2012 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（此页无正文）

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中磊会计师事务所 中国注册会计师：

有限责任公司 中国注册会计师： 于春慧

中国·北京 二○一三年三月二十七日

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中磊会计师事务所

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上市公司2012 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：软控股份有限公司	编制单位：软控股份有限公司
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年年度占用累计 发生金额（不含利息）	2012 年年度占 用资金的利息	2012 年年度偿 还累计发生金额	2012 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用 性质
现大股东及 附属企业
小计
前大股东及 附属企业
小计
总计
其他关联资 金往来	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年年度占用累计 发生金额（不含利息）	2012 年年度占 用资金的利息	2012 年年度偿 还累计发生金额	2012 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性 质
大股东及其 附属企业
小计
上市公司的 子公司及其 附属企业	青岛软控机电工程有 限公司	全资子公司	应收账款	33,121.92	8,962.69			42,084.61	销售商品 款	经营性 占用
	青岛软控精工有限公 司	全资子公司	应收账款	56,277.77			41,436.23	14,841.54	销售商品 款	经营性 占用
	青岛软控检测系统有 限公司	全资子公司	应收账款	0.18	655.12			655.30	销售商品 款	经营性 占用
	青岛软控信息化装备 制造有限公司	全资子公司	应收账款	0.11			0.11		销售商品 款	经营性 占用
	青岛华控能源科技有 限公司	控股子公司	应收账款	52.58	10.18			62.76	销售商品 款	经营性 占用

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	青岛科捷自动化设备 有限公司	控股子公司	应收账款		888.59			888.59	销售商品 款	经营性 占用
	大连天晟通用机械有 限公司	控股子公司	应收账款		1,000.00			1,000.00	销售商品 款	经营性 占用
	小计			89,452.56	11,516.58	-	41,436.34	59,532.80
	大连天晟通用机械有 限公司	控股子公司	预付账款	30.00			30.00		采购材料	经营性 占用
	青岛华控能源科技有 限公司	控股子公司	预付账款		57.05			57.05	采购材料	经营性 占用
	青岛科捷自动化设备 有限公司	控股子公司	预付账款		469.40			469.40	采购材料	经营性 占用
	小计			30.00	526.45	-	30.00	526.45
	青岛软控机电工程有 限公司	全资子公司	其他应收款	28,163.94				28,163.94	募集资金	非经营 性占用
	青岛软控机电工程有 限公司	全资子公司	其他应收款		66,119.81			66,119.81	往来款	非经营 性占用
	青岛软控机电工程有 限公司	全资子公司	其他应收款		70.58			70.58	计提委托 贷款利息	经营性 占用
	青岛软控精工有限公 司	全资子公司	其他应收款	2,282.11				2,282.11	募集资金	非经营 性占用
	青岛软控精工有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	1,125.00			1,125.00	往来款	非经营 性占用
	青岛软控信息化装备 有限公司	全资子公司	其他应收款	7,934.96			7,934.96		往来款	非经营 性占用
	青岛软控信息化装备 有限公司	全资子公司	其他应收款	2,566.58			2,566.58		募集资金	非经营 性占用
	青岛软控重工有限公	全资子公司	其他应收款	10,345.00				10,345.00	募集资金	非经营

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	司									性占用
上市公司的 子公司及其 附属企业	青岛软控重工有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	10.08			10.08	计提委托 贷款利息	经营性 占用
	大连天晟通用机械有 限公司	控股子公司	其他应收款		8.80			8.80	计提委托 贷款利息	经营性 占用
	小计			51,292.59	67,334.27	-	10,501.54	108,125.32
	青岛科捷自动化设备 有限公司	控股子公司	应收股利		121.88			121.88	应收股利	经营性 占用
	小计			-	121.88	-	-	121.88
	青岛软控机电工程有 限公司	全资子公司	持有至到期投 资	35,000.00	35,000.00	2,439.72	37,439.72	35,000.00	委托贷款	经营性 占用
	青岛软控重工有限公 司	全资子公司	持有至到期投 资	5,000.00	5,000.00	348.06	5,348.06	5,000.00	委托贷款	经营性 占用
	大连天晟通用机械有 限公司	控股子公司	持有至到期投 资	4,000.00	4,000.00	324.75	4,324.75	4,000.00	委托贷款	经营性 占用
	小计			44,000.00	44,000.00	3,112.53	47,112.53	44,000.00
小计				184,775.15	123,499.18	3,112.53	99,080.41	212,306.45
关联自然人 及其控制的 法人
小计
其他关联人 及其附属企 业	橡胶谷有限公司		应收账款		5.05			5.05	销售商品 款	经营性 占用
	小计			-	5.05	-	-	5.05
	青岛橡胶谷供应链有 限公司		其他应收款		2,566.58			2,566.58	募集资金	注2

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	青岛橡胶谷供应链有 限公司		其他应收款		7,934.96		1,021.46	6,913.50	往来款	注2
	橡胶谷有限公司		其他应收款		12,139.00			12,139.00	股权转让 款	经营性 占用
	橡胶谷有限公司		其他应收款		325.00		187.05	137.95	预付租赁 款	经营性 占用
	青岛橡胶谷物业有限 公司		其他应收款		177.69			177.69	预付物业 费	经营性 占用
	小计				23,143.23	-	1,208.51	21,934.72
	青岛橡胶谷物业有限 公司		预付账款		26.31			26.31	预付物业 费	经营性 占用
	青岛橡胶谷供应链有 限公司		预付账款		303.42			303.42	预付租赁 款	经营性 占用
	小计			-	329.73	-	-	329.73	预付租赁 款	经营性 占用
小计				-	23,478.01	-	1,208.51	22,269.50
总计				184,775.15	146,977.19	3,112.53	100,288.92	234,575.95

注：1.本表对其他关联人及附属企业为合并报表数据。

2.2012 年9 月27 日，公司向橡胶谷有限公司转让青岛软控信息化装备制造有限公司100%股权，转让后青岛软控信息化装备制造有限公司更名为青岛橡胶谷供应链有限公司，前期的募集资金款 项及往来款项因转让形成资金占用，该部分占用资金已于2013 年2 月28 日归还。

法定代表人： 袁仲雪 主管会计工作的负责人： 毛延峰

会计机构负责人：向坤宏

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