MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、关联方资金往来情况

2011年度报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情 况。

2、截至2011年12月31日，公司对外担保余额为46,642.75万元，占公司2011年度 经审计合并报表净资产的15.99%，其中对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）40,503.75万元，占公司2011年度经审计合并报表净资产的13.89%。 具体情况如下：

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日					是否为关联
担保对象名	相关公告			实际担保			是否履行
		担保额度	期（协议签		担保类型	担保期		方担保（是
称	披露日和			金额			完毕
			署日）					或否）
	编号
山东豪克国 际橡胶工业 有限公司	2008年7 月11日的 2008-027 号公告	8,000.00	2009年04 月30日	1,797.60	回购担保	2年	是	否
赛轮股份有 限公司	2009年5 月26日的 2009-030 号公告	15,000.00	2009年06 月30日	4,560.00	融资租赁 担保	3年	否	否
好友轮胎有 限公司	2009年8 月15日的 2009-041 号公告	53,000.00	2009年10 月20日	3,155.00	融资租赁 担保	3年	否	否
山东豪克国 际橡胶工业 有限公司	2009年8 月15日的 2009-041 号公告	53,000.00	2009年12 月23日	1,992.00	回购担保	2年	是	否
青岛光明轮	2009 年8	53,000.00	2010 年03	2,423.20	回购担保	2 年	否	否

胎有限公司	月15日的 2009-041 号公告			月26日
山东奥格瑞 轮胎有限公 司	2010年3 月31日的 2010-017 号公告	60,000.00		2010年05 月28日	5,600.00		回购担保	2年		否	否
潍坊华东橡 胶有限公司	2010年3 月31日的 2010-017 号公告	60,000.00		2010年05 月26日	3,456.00		回购担保	2年		否	否
潍坊市跃龙 橡胶有限公 司	2010年3 月31日的 2010-017 号公告	60,000.00		2010年06 月04日	3,184.00		回购担保	2年		否	否
好友轮胎有 限公司	2010年3 月31日的 2010-017 号公告	60,000.00		2010年06 月12日	7,950.00		融资租赁 担保	3年		否	否
山东德瑞宝 轮胎有限公 司	2010年3 月31日的 2010-017 号公告	60,000.00		2010年11 月29日	2,813.50		融资租赁 担保	3年		否	否
洛阳骏马化 工有限公司	2011年4 月15日的 2011-016 号公告	100,000.00		2011年07 月22日	21,600.00		融资租赁 担保	3年		否	否
乐陵市威格 尔橡胶有限 公司	2011年4 月15日的 2011-016 号公告	100,000.00		2011年09 月27日	8,295.73		融资租赁 担保	3年		否	否
肇庆骏鸿实 业有限公司	2011年4 月15日的 2011-016 号公告	100,000.00		2011年10 月12日	896.00		融资租赁 担保	3年		否	否
报告期内审批的对外担保			100,000.00			报告期内对外担保实际发					30,791.73
额度合计（A1）						生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担			100,000.00			报告期末实际对外担保余					40,503.75
保额度合计（A3）						额合计（A4）
		公司对子公司的担保情况
	担保额度
				实际发生日							是否为关联
担保对象名	相关公告				实际担保					是否履行
		担保额度		期（协议签			担保类型	担保期			方担保（是
称	披露日和				金额					完毕
				署日）							或否）
	编号
青岛软控机 电工程有限 公司	2009年的 8月15日 的 2009-041 号公告	18,000.00		2010年07 月22日	2,517.15		信用担保	6个月		是	否
青岛软控机 电工程有限	2009年的 8 月15 日	18,000.00		2010年07 月23 日	1,999.63		信用担保	6个月		是	否

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公司	的 2009-041 号公告
青岛软控机 电工程有限 公司	2009年的 8月15日 的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年07 月29日	949.95	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2009年的 8月15日 的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月18日	1,890.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2009年的 8月15日 的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月20日	4,644.57	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2009年的 8月15日 的 2009-041 号公告	18,000.00	2010年08 月27日	2,794.44	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年10 月29日	844.36	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月03日	10.00	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月06日	1,800.86	信用担保	6个月	是	否
青岛软控重 工有限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2010年12 月13日	4,000.00	信用担保	12个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年01 月18日	2,039.43	信用担保	6个月	是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年01 月20日	2,968.78	信用担保	6个月	是	否
青岛科捷自 动化设备有 限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	2011年02 月21日	300.00	信用担保	12个月	是	否

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青岛科捷自 动化设备有 限公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00	158,000.00	2011年03 月14日	700.00	700.00	700.00	信用担保	12个月	12个月	否	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00		2011年04 月08日	4,171.30			信用担保	6个月		是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00		2011年04 月10日	7,000.00			信用担保	6个月		是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2010年10 月21日的 2010-045 号公告	158,000.00		2011年04 月12日	2,828.70			信用担保	6个月		是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2011年4 月15日公 告的 2011-016 号文件	120,784.00		2011年04 月28日	3,000.00			信用担保	6个月		是	否
青岛软控机 电工程有限 公司	2011年4 月15日公 告的 2011-016 号文件	120,784.00		2011年07 月26日	5,439.00			信用担保	6个月		否	否
报告期内审批对子公司担			120,784.00			报告期内对子公司担保实				28,447.21
保额度合计（B1）						际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公			120,784.00			报告期末对子公司实际担				6,139.00
司担保额度合计（B3）						保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合			220,784.00			报告期内担保实际发生额				59,238.94
计（A1+B1）						合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额			220,784.00			报告期末实际担保余额合				46,642.75
度合计（A3+B3）							计（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							15.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的							6,139.00
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							6,139.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

• 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位

• 或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风

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险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：陈志宏、段天魁、姜省路、王荭

2012年3月21日

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