MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2010

Apr 15, 2011

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

报告书

募集资金使用情况鉴证报告

中国·北京

BEIJING CHINA

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软控股份有限公司年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

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软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对软控股份有限公司（以下简称软控公司）编制的2010 年 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。软控公司管理层的 责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》（2009 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市 公司临时报告内容与格式指引第9 号募集资金年度使用情况的专项报告》的要求 编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对软控公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的软控公司董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》（2009 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格 式指引第9 号募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面 公允反映了软控公司截至2010 年12 月31 日止的募集资金实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供软控公司2010 年年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为软控公司2010 年年度报告的必备文件，随其 他文件一起报送并对外披露。

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（无正文） 中磊会计师事务所 中国注册会计师：万昌华

有限责任公司 中国注册会计师：郭莉莉

中国·北京 二○一一年四月十三日

附件：《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》

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软控股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2009]242 号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批 复》，公司非公开发行4,500 万股股票，每股发行价13.51 元，共计募集资金 60,795 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为58,874.30 万元，募集资金 于2009 年4 月10 日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中 磊验字[2009]0024 号《验资报告》。截止2010 年12 月31 日，募集资金存放专

项账户的余额如下：

单位：元

户名	开户银行	银行帐号	期末余额
青岛软控机电工程有限公司	建设银行青岛经济技术 开发区支行	37101988110051013510	2,361,273.26
青岛软控机电工程有限公司	农业银行青岛李沧区支行	080101040026782	79,828,693.12
青岛软控机电工程有限公司	建设银行青岛经济技术 开发区支行	37101988110049000079	136,847,600.00
青岛软控重工有限公司	中国银行青岛四方支行	408502531648094001	41,557,549.46
合计	-	-	260,595,115.84

截止2010 年12 月31 日，公司募集资金累计使用28,442.64 万元，补充流

动资金5000 万元，专户存款26,059.51 万元，较尚未使用的募集资金余额 25,431.66 万元多627.85 万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关

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于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券 交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于2006 年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经2006年第二次临时股东大会 表决通过。2008年7月28日，公司完善修订了《募集资金管理制度》并经2008年 第二次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专用账户。2009年6月23日，本公司及其子公司青岛软控 机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和 建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四 方支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

软控股份有限公司

董事会

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2011 年4 月13 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	58,874.30	58,874.30	58,874.30					18,958.46	18,958.46	18,958.46
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							28,442.64
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已										是否
					截至期末		截至期末投					项目可行性是
承诺投资项目和超募	变更项	募集资金承诺	调整后投	本年度投入				项目达到预定可使	本年度实		达到
					累计投入		资进度(%)(3)					否发生重大变
资金投向	目(含部	投资总额	资总额(1)	金额				用状态日期	现的效益		预计
					金额(2)		＝(2)/(1)					化
	分变更)										效益
承诺投资项目
软控股份(胶州)科研 制造基地	否	58,874.30	58,874.30	18,958.46	28,442.64		48.31%	2011年04月30日	0.00		是	否
承诺投资项目小计	-	58,874.30	58,874.30	18,958.46	28,442.64		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	58,874.30	58,874.30	18,958.46	28,442.64		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预	本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况

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	适用
募集资金投资项目实
	压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其 注册地实施。
施地点变更情况
	适用
募集资金投资项目实	原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程 有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州 东路369号其注册地实施。
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时
	2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。
补充流动资金情况
	适用
项目实施出现募集资
	募集资金存放专项账户余额共为26,059.51万元，较尚未使用的募集资金余额25,431.66万元多627.85万元，产生差异的原因为募 集资金账户利息收入。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

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