MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Mar 31, 2010

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、关联方资金往来情况

报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。

2、截至2009年12月31日，公司对外担保余额为19,585.58万元，占公司2009年度 经审计合并报表净资产的9.54%，其中对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提 供的担保）10,656.37万元，占公司2009年度经审计合并报表净资产的5.19%。公司对 外担保包括对潍坊市华东橡胶有限公司提供产品回购担保余额为646万元，对山东豪 克国际橡胶工业有限公司提供产品回购担保余额为3,190.40万元，对赛轮股份有限公 司提供产品回购担保余额3,840.06万元,对好友轮胎有限公司提供产品回购担保余额 2,979.91万元。具体情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊华东橡胶有限公司	2008年12月12日	812.00	回购担保	2008年12月12日至2010 年5 月11 日	否	否
潍坊华东橡胶有限公司	2009年04月29日	756.00	回购担保	2009年4月29日至2010 年10 月20 日	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年04月30日	1,797.60	回购担保	2009年4月30日至2011 年4 月20 日	否	否
山东豪克国际橡胶工业有限公司	2009年12月23日	1,992.00	回购担保	2009年12月23日至2011 年11 月20 日	否	否
赛轮股份有限公司	2009年06月29日	4,560.00	融资租赁担保	2009年6月30日至2012 年6 月15 日	否	是
好友轮胎有限公司	2009年10月20日	3,155.00	融资租赁担保	2009年10月20日至2012 年10 月19 日	否	否
报告期内担保发生额合计		13,072.60

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报告期末担保余额合计（A）	10,656.37
担保余额占公司净资产的比例	5.19%
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	10,574.66
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,929.21
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	19,585.58
担保总额占公司净资产的比例	9.55%

• 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位

• 或个人提供担保的情况。

5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

6、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：陈志宏、段天魁、姜省路、王荭

2010年3月29日

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