MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Mar 31, 2010

中磊会计师事务所 1

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关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中磊专审字〔2010〕第0050 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了软控股份有限公司（以下简称“软控公司”） 2009 年度的 财务报表，并于2010 年3 月29 日出具了中磊审字[2010] 第 0148 号标准无保留意见 审计报告。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文） 的规定及深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的要求， 软控公司编制了本说明后附的截至2009 年12 月31 日止的年度软控公司控股股东及 其他关联方资金占用情况表（以下简称“情况表” ）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是软控公司的责任。我们 对情况表所载资料与我所审计软控公司2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了 对软控公司实施2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序 外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解软控公司的控 股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅 读。

本说明仅作为软控公司向中国证券监督管理委员会有关机构及深圳证券交易所 披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得作为其他任何用途使用。

附件一：上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：

有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 二○一○年三月二十九日

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中磊会计师事务所 2

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上市公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：软控股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的 会计科目	2009年期初 占用资金余 额	2009年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009年度占 用 资金的利息	2009年度偿 还累计发生 金额	2009年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及附 属企业
小计
前大股东及附 属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的 会计科目	2009年期初 占用资金余 额	2009年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009年度占 用资金的利 息	2009年度偿 还累计发生 金额	2009年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附 属企业
小计
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛软控机电工 程有限公司	全资子公司	应收账款		12,986.88		7,254.07	5,732.81	销售商 品款	经营性占用
	青岛软控精工有 限公司	全资子公司	应收账款	47,344.91	9,710.61		402.58	56,652.94	销售商 品款	经营性占用

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青岛软控重工有 限公司	全资子公司	应收账款	1.39	0.33		1.14	0.58	销售商 品款	经营性占用
小计			47,346.30	22,697.82		7,657.79	62,386.33
青岛软控安装工 程有限公司	全资子公司	预付账款		5,200,000.00			5,200,000.00	安装款	经营性占用
大连天晟通用机 械有限公司	控股子公司	预付账款		3,240,000.00			3,240,000.00	采购材 料	经营性占用
				8,440,000.00			8,440,000.00
青岛软控机电工 程有限公司	全资子公司	其他应收 款		20,000.00			20,000.00	募集资 金	非经营性占 用
青岛软控机电工 程有限公司	全资子公司	其他应收 款		15,930.36		15,930.36		往来款	非经营性占 用
青岛软控精工有 限公司	全资子公司	其他应收 款	6,935.63				6,935.63	募集资 金	非经营性占 用
青岛软控精工有 限公司	全资子公司	其他应收 款	11,000.61	39,219.63		46,899.77	3,320.47	往来款	非经营性占 用
青岛软控信息化 装备有限公司	全资子公司	其他应收 款	845.20	3,748.54		1,011.46	3,582.28	往来款	非经营性占 用
青岛软控信息化 装备有限公司	全资子公司	其他应收 款		2,566.58			2,566.58	募集资 金	非经营性占 用
青岛软控重工有 限公司	全资子公司	其他应收 款		10,000.00			10,000.00	募集资 金	非经营性占 用
青岛软控重工有 限公司	全资子公司	其他应收 款	1,514.34	7,282.43		878.00	7,918.77	往来款	非经营性占 用
小计			20,295.78	62,817.18		48,789.23	34,323.73

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关联自然人及 其控制的法人
小计
其他关联人及 其附属企业	赛轮股份有限公 司	非控股投资公司	应收账 款	6,896.70	41,501.28		30,837.26	17,560.72	销售商 品款	经营性占用
	青岛赛瑞特国际 贸易有限公司	非控股投资公司子公 司	预付账款	21.62				21.62	预付款	经营性占用
	青岛赛瑞特国际 物流有限公司	非控股投资公司子公 司	应收账 款	379.16	1,131.45		1509.77	0.84	销售商 品款	经营性占用
小计				7,297.48	42,632.73		32,347.03	17,583.18
总计				74,939.56	128,147.73		88,794.05	114,293.24

注：本表对其他关联人及附属企业为合并报表数据。

法定代表人： 袁仲雪 主管会计工作的负责人： 毛延峰

会计机构负责人：陈文 平

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