MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2008

Mar 6, 2009

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：zl-cpa@263.net Fengtai District Beijing CHINA

关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

青岛高校软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控公司”）2008 年度会计报表进行了审计。依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，青岛软控公司的 责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用的全部材料，包括编制 2008 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况表、提供原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭 证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是 根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号），对青岛软控公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行 相关调查、核实并出具专项说明。

我们认为青岛软控公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况已在年度 报告中充分披露，所有重大方面符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件规定。

本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会有关机构及证券交易所披露控 股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得作为其他任何用途使用。

附件一：上市公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：熊靖

有限责任公司 中国注册会计师：徐红伟

中国·北京 二○○九年三月六日

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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：zl-cpa@263.net Fengtai District Beijing CHINA

上市公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：青岛高校软控股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2008年期初 占用资金余 额	2008年度占 用 累计发生金 额 （不含利息）	2008年度占 用 资金的利息	2008年度偿 还累计发生 金额	2008年期末 占用资金余 额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及附 属企业
小计
前大股东及附 属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2008年期初 占用资金余 额	2008年度占 用 累计发生金 额 （不含利息）	2008年度占 用 资金的利息	2008年度偿 还累计发生 金额	2008年期末 占用资金余 额	占用 形成 原因	占用性质
大股东及其附 属企业

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中磊会计师事务所 3

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小计
上市公司的子 公司及其附属 企业 关联自然人及 其控制的法人	青岛软控机电工 程有限公司	控股子公司	应收账款	26,993.85	20,989.66		638.60	47,344.91	销售 商品 款	经营性占 用
	青岛软控重工有 限公司	控股子公司	应收账款		1.39			1.39	销售 商品 款	经营性占 用
	小计			26,993.85	20,991.05		638.60	47,346.30
	青岛软控机电工 程有限公司	控股子公司	其他应收 款	5,617.59	1,749.44		431.40	6,935.63	募集 资金	非经营性 占用
	青岛软控机电工 程有限公司	控股子公司	其他应收 款		70,757.03		59,756.42	11,000.61	往来 款	非经营性 占用
	青岛软控信息化 装备有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,080.97	3,256.20		3,491.97	845.20	往来 款	非经营性 占用
	青岛软控信息化 装备有限公司	控股子公司	其他应收 款		2,566.58			2,566.58	募集 资金	非经营性 占用
	青岛软控重工有 限公司	控股子公司	其他应收 款		6,014.34		4,500.00	1,514.34	往来 款	非经营性 占用
	小计			6,698.56	84,343.59		68,179.79	22,862.36
小计
其他关联人及 其附属企业	赛轮股份有限公	非控股投资公司	应收账款		3,091.72		3,761.64		销售	经营性占
	司			7,566.62				6,896.70	商品	用

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									款
	青岛赛瑞特国际 贸易有限公司	非控股投资公司 子公司	预付账款	393.14			371.52	21.62	预付 款	经营性占 用
	青岛赛瑞特国际 物流有限公司	非控股投资公司 子公司	应收账款	511.97	899.33		1032.14	379.16	销售 商品 款	经营性占 用
小计				8,471.73	3,991.05		5,165.30	7,297.48
总计				42,164.14	109,325.69		73,983.69	77,506.14

注：本表对其他关联人及附属企业为合并报表数据。 法定代表人：袁仲雪 主管会计工作的负责人：毛延峰

会计机构负责人：陈文平

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