Medicalgorithmics S.A. — Capital/Financing Update 2026

Jan 21, 2026

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w ramach negocjacji dokonania konwersji zobowiązań z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. tj. kapitału i naliczonych odsetek na akcje Spółki, do których Spółka została zaproszona przez pożyczkodawcę i akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC ("BioFund"), o czym Emitent informował raportem bieżącym 5/2026, Spółka otrzymała od BioFund ofertę objęcia przez BioFund akcji Spółki w ramach konwersji, o której mowa przy cenie emisyjnej w wysokości 33 złotych za jedną akcję Spółki.

W przesłanej ofercie wskazano ponadto, że konwersja długu na akcje będzie wymagała uzyskania niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji oraz, że proces powinien odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, w tym Kodeksem spółek handlowych oraz regulacjami dotyczącymi spółek publicznych w Polsce, że BioFund potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania lokalnych regulacji w całym procesie, a także, że konwersja powinna być dokonana z uwzględnieniem właściwego kursu wymiany (USD/PLN).

Zarząd zamierza zlecić podmiotowi trzeciemu przygotowanie niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji (fairness opinion) w tym w zakresie zaoferowanej przez BioFund ceny za jedną akcję Spółki. Po uzyskaniu ww. dokumentów Zarząd zamierza podjąć dalsze wymagane czynności zmierzające do realizacji konwersji zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki na akcje Spółki, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym. Emisja akcji i konwersja długu będzie wymagała podjęcia odpowiednich uchwał organów Spółki, w tym uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.