Medicalgorithmics S.A. — Capital/Financing Update 2026

Jan 20, 2026

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC ("BioFund") - ofertę zmiany warunków (obniżenie kosztów finansowania) umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. (łącznie "Umowa Pożyczki") , w następującym zakresie:

1. uchylenia prawa BioFund do prowizji w wysokości 3% przychodów od nowych klientów na podstawie art. 7 Umowy Pożyczki,

2. zmniejszenia oprocentowania pożyczki określonego w punkcie 4.1 Umowy Pożyczki z 18,5% do 14% w skali roku,

3. wydłużenia terminu zapadalności pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki o 6 miesięcy tj. data zapadalności pierwszej raty spłaty pożyczki przesunięta z dnia 31 października 2026 r. na dzień 30 kwietnia 2027 r., a terminy zapadalności pozostałych rat odpowiednio przedłużone.

W otrzymanym przez Spółkę dokumencie wskazano również, że Biofund jest gotowy do przeprowadzenia stosownych negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki (kapitału i naliczonych odsetek) na akcje Spółki z uwzględnieniem niezależnej fairness opinion oraz poddaniu się przez BioFund zobowiązaniu do niezbywania akcji (lock-up), co do wszystkich akcji posiadanych przez Biofund.

W ocenie Zarządu czynności, o których mowa w otrzymanym przez Spółkę dokumencie będą korzystne dla Spółki, ponieważ przełożą się na obniżenie kosztów finansowania oraz poprawę przepływów pieniężnych.

Dokapitalizowanie Spółki oraz przeznaczenie pozyskanych środków na spłatę większości zadłużenia - w ocenie Zarządu wzmocni sytuację bilansową Medicalgorithmics, zwiększy stabilność finansową oraz poprawi elastyczność w zakresie zarządzania płynnością.

W związku z powyższym Spółka zamierza przeprowadzić negocjacje, o których mowa powyżej oraz podjąć czynności dla realizacji wyżej opisanego celu.