MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 495,170 | 356,460 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 495,170 | 356,460 |
| 折舊費用 | 97,406 | 71,098 |
| 攤銷費用 | 5,382 | 6,176 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,487 | -6,787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108,565 | -37,012 |
| 利息費用 | 36,212 | 32,342 |
| 利息收入 | -14,931 | -19,054 |
| 股利收入 | -42,415 | -53,931 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,487 | -99,569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,652 | 1,524 |
| 處分投資損失（利益） | -3,406 | 20,152 |
| 其他項目 | -309 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -129,948 | -85,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,996 | 29,480 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,872 | 841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,388 | 88,576 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,396 | 7,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,965 | 6,854 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 336 |
| 存貨（增加）減少 | 202,068 | -56,009 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,142 | -2,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,206 | -532 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,819 | 74,252 |
| 合約負債增加（減少） | -20,841 | 7,016 |
| 應付票據增加（減少） | -100,976 | 5,905 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,867 | 28,918 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,432 | -25,143 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 81 | 58 |
| 負債準備增加（減少） | 316 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 119 | -2,149 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 106 | -14,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,058 | 415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,761 | 74,667 |
| 調整項目合計 | 51,813 | -10,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 546,983 | 346,066 |
| 收取之利息 | 18,550 | 17,739 |
| 收取之股利 | 127,468 | 113,206 |
| 支付之利息 | -31,078 | -32,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,646 | -69,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,277 | 375,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,590 | -9,129 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,814 | 30,338 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 72,866 | 85,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,726 | -41,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 626 |
| 存出保證金減少 | 45,979 | 1,632 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -130 |
| 長期應收租賃款增加 | -41,021 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -9,079 |
| 預付設備款減少 | 11,988 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -9,986 | -7,795 |
| 其他投資活動 | -563 | 1,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,115 | 51,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 53,060 |
| 短期借款減少 | -187,692 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,974 |
| 應付短期票券減少 | -2 | 0 |
| 舉借長期借款 | 68,813 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,813 | 0 |
| 發放現金股利 | -311,537 | -327,347 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,739 | -123,514 |
| 非控制權益變動 | 41 | -111,701 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,929 | -479,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,917 | 718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,684 | -51,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 391,505 | 442,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,821 | 391,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,821 | 391,505 |