MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,427 | 124,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,427 | 124,794 |
| 折舊費用 | 20,514 | 17,985 |
| 攤銷費用 | 1,441 | 1,572 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,448 | -2,587 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,110 | -56,721 |
| 利息費用 | 7,830 | 7,435 |
| 利息收入 | -5,317 | -4,209 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,467 | -23,397 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 1,199 |
| 處分投資損失（利益） | -201 | 8,289 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -76,684 | -50,434 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,252 | 13,642 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,261 | 36,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -398,636 | -74,553 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,404 | 16,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,797 | 4,456 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 336 |
| 存貨（增加）減少 | 227,239 | -41,677 |
| 預付款項（增加）減少 | 835 | -48 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,412 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,436 | -45,298 |
| 合約負債增加（減少） | -24,381 | 1,025 |
| 應付票據增加（減少） | 24,101 | -13,387 |
| 應付帳款增加（減少） | 875 | 9,724 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,513 | -59,052 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | -55 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124 | -1,693 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10 | -14,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,778 | -78,106 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,214 | -123,404 |
| 調整項目合計 | -229,898 | -173,838 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,529 | -49,044 |
| 收取之利息 | 4,092 | 1,382 |
| 支付之利息 | -8,203 | -8,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,809 | -5,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,609 | -61,323 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -930 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,930 | 26,643 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 72,866 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,622 | -14,962 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,631 |
| 預付設備款增加 | -28,530 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,858 |
| 其他預付款項增加 | -1,277 | -1,452 |
| 其他投資活動 | -1,542 | -438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,895 | 14,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 68,395 |
| 短期借款減少 | -3,078 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 25 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,429 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,739 | -36,919 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,221 | 27,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 886 | -6,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,169 | -25,676 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 391,505 | 442,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,674 | 417,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,674 | 417,150 |