MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 396,674 | 6.68 | 391,505 | 6.84 | 417,150 | 6.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 147,716 | 2.49 | 152,922 | 2.67 | 88,134 | 1.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,578 | 0.35 | 21,283 | 0.37 | 98,437 | 1.62 |
| 應收票據淨額 | 84,647 | 1.43 | 109,908 | 1.92 | 74,575 | 1.23 |
| 應收帳款淨額 | 776,653 | 13.09 | 378,523 | 6.61 | 540,487 | 8.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,344 | 0.11 | 13,748 | 0.24 | 4,416 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 10,452 | 0.18 | 9,068 | 0.16 | 9,960 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 601 | 0.01 |
| 存貨 | 1,315,839 | 22.17 | 1,543,078 | 26.95 | 1,528,746 | 25.21 |
| 預付款項 | 107,086 | 1.80 | 107,921 | 1.88 | 105,635 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 666,746 | 11.23 | 623,118 | 10.88 | 776,841 | 12.81 |
| 流動資產合計 | 3,532,735 | 59.52 | 3,351,074 | 58.53 | 3,644,982 | 60.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 371,718 | 6.26 | 358,063 | 6.25 | 348,404 | 5.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 231,525 | 3.90 | 286,344 | 5.00 | 355,546 | 5.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 10,014 | 0.17 | 10,016 | 0.17 | 9,999 | 0.16 |
| 採用權益法之投資 | 443,821 | 7.48 | 406,201 | 7.09 | 382,366 | 6.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 908,117 | 15.30 | 914,795 | 15.98 | 937,398 | 15.46 |
| 使用權資產 | 23,921 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 155,652 | 2.62 | 156,416 | 2.73 | 158,504 | 2.61 |
| 無形資產 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 1,983 | 0.03 | 4,073 | 0.07 | 1,980 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 253,254 | 4.27 | 236,671 | 4.13 | 222,571 | 3.67 |
| 非流動資產合計 | 2,402,215 | 40.48 | 2,374,789 | 41.47 | 2,418,978 | 39.89 |
| 資產總額 | 5,934,950 | 100.00 | 5,725,863 | 100.00 | 6,063,960 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,687,768 | 28.44 | 1,690,846 | 29.53 | 1,706,181 | 28.14 |
| 應付短期票券 | 29,999 | 0.51 | 29,974 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,335 | 0.02 | 25,716 | 0.45 | 19,725 | 0.33 |
| 應付票據 | 436,795 | 7.36 | 412,694 | 7.21 | 393,402 | 6.49 |
| 應付帳款 | 104,343 | 1.76 | 103,468 | 1.81 | 84,274 | 1.39 |
| 其他應付款 | 88,656 | 1.49 | 124,637 | 2.18 | 89,710 | 1.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,146 | 0.04 | 2,140 | 0.04 | 2,027 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 17,701 | 0.30 | 19,397 | 0.34 | 44,401 | 0.73 |
| 租賃負債－流動 | 7,940 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,706 | 0.11 | 6,582 | 0.11 | 7,038 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 2,383,389 | 40.16 | 2,415,454 | 42.18 | 2,346,758 | 38.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,000 | 0.15 | 9,000 | 0.16 | 9,000 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 205,804 | 3.47 | 195,953 | 3.42 | 201,777 | 3.33 |
| 租賃負債－非流動 | 4,813 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 91,738 | 1.55 | 91,556 | 1.60 | 96,607 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 311,355 | 5.25 | 296,509 | 5.18 | 307,384 | 5.07 |
| 負債總額 | 2,694,744 | 45.40 | 2,711,963 | 47.36 | 2,654,142 | 43.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,245,261 | 37.83 | 2,245,261 | 39.21 | 2,305,261 | 38.02 |
| 股本合計 | 2,245,261 | 37.83 | 2,245,261 | 39.21 | 2,305,261 | 38.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 283,711 | 4.78 | 283,711 | 4.95 | 253,969 | 4.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 125,989 | 2.12 | 125,989 | 2.20 | 91,895 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 102,504 | 1.73 | 102,504 | 1.79 | 146,134 | 2.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 730,043 | 12.30 | 499,164 | 8.72 | 624,773 | 10.30 |
| 保留盈餘合計 | 958,536 | 16.15 | 727,657 | 12.71 | 862,802 | 14.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -217,061 | -3.66 | -242,551 | -4.24 | -147,949 | -2.44 |
| 庫藏股票 | -29,739 | -0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,240,708 | 54.60 | 3,014,078 | 52.64 | 3,274,083 | 53.99 |
| 非控制權益 | -502 | -0.01 | -178 | 0.00 | 135,735 | 2.24 |
| 權益總額 | 3,240,206 | 54.60 | 3,013,900 | 52.64 | 3,409,818 | 56.23 |
| 負債及權益總計 | 5,934,950 | 100.00 | 5,725,863 | 100.00 | 6,063,960 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 2,000,000 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 0 | | 0 | |