MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,842 | 248,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,842 | 248,336 |
| 折舊費用 | 42,668 | 35,825 |
| 攤銷費用 | 2,821 | 3,112 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,998 | -2,228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,782 | -65,656 |
| 利息費用 | 15,283 | 15,467 |
| 利息收入 | -5,844 | -9,484 |
| 股利收入 | -5,302 | -18,609 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,070 | -49,869 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 1,199 |
| 處分投資損失（利益） | -1,032 | 10,419 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -76,182 | -79,824 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,225 | 27,095 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,699 | -20,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,686 | -59,389 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,443 | 13,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,224 | 4,661 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -15,209 |
| 存貨（增加）減少 | 158,736 | -160,919 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,865 | -10,034 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,205 | -1,013 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,533 | -222,167 |
| 合約負債增加（減少） | -21,827 | 11,218 |
| 應付票據增加（減少） | -36,296 | -42,230 |
| 應付帳款增加（減少） | -909 | 27,611 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,589 | -59,575 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 149 | 41 |
| 負債準備增加（減少） | 316 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 122 | -1,992 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17 | -14,543 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,017 | -79,470 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,516 | -301,637 |
| 調整項目合計 | 7,334 | -381,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,176 | -133,125 |
| 收取之利息 | 6,934 | 1,436 |
| 收取之股利 | 90,355 | 65,645 |
| 支付之利息 | -14,917 | -15,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,906 | -48,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,642 | -129,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,590 | -579 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,185 | 27,272 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 72,866 | 72,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,299 | -24,477 |
| 存出保證金增加 | -98,062 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,628 |
| 長期應收租賃款增加 | -41,694 | 0 |
| 預付設備款減少 | 3,801 | 1,896 |
| 其他預付款項增加 | -1,333 | -2,432 |
| 其他投資活動 | -407 | 656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,533 | 76,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 213,014 |
| 短期借款減少 | -205,516 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,183 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,739 | -36,919 |
| 非控制權益變動 | -3 | 1,790 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -244,440 | 177,885 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,072 | 3,427 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,741 | 128,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 391,505 | 442,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,246 | 571,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,246 | 571,453 |