MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,022 | 351,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,022 | 351,464 |
| 折舊費用 | 69,730 | 53,607 |
| 攤銷費用 | 3,999 | 4,534 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,681 | -6,535 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64,099 | -75,305 |
| 利息費用 | 25,593 | 24,069 |
| 利息收入 | -10,496 | -13,913 |
| 股利收入 | -42,415 | -53,931 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,062 | -76,215 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,612 | 1,199 |
| 處分投資損失（利益） | -2,857 | 17,725 |
| 其他項目 | -308 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -98,984 | -124,765 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,948 | 48,156 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,417 | -2,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,375 | 48,228 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,642 | 17,465 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,509 | 7,154 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 336 |
| 存貨（增加）減少 | 119,983 | -63,648 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,322 | -6,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,205 | -6,706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,007 | 41,887 |
| 合約負債增加（減少） | -24,698 | 8,553 |
| 應付票據增加（減少） | -92,048 | -329 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,122 | 19,794 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,508 | -47,723 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 272 | 44 |
| 負債準備增加（減少） | 316 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 116 | -1,991 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 46 | -14,381 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,610 | -36,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,397 | 5,854 |
| 調整項目合計 | -70,587 | -118,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,435 | 232,553 |
| 收取之利息 | 13,626 | 13,763 |
| 收取之股利 | 127,468 | 113,207 |
| 支付之利息 | -22,506 | -23,705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,294 | -65,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,729 | 270,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,590 | -8,147 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,808 | 27,272 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 72,866 | 85,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,361 | -31,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | 0 |
| 存出保證金減少 | 45,991 | 1,629 |
| 長期應收租賃款增加 | -41,326 | 0 |
| 預付設備款減少 | 3,549 | 3,384 |
| 其他預付款項增加 | -4,050 | -4,759 |
| 其他投資活動 | -390 | 36,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,380 | 110,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 310,960 | 161,614 |
| 應付短期票券減少 | -29,974 | 0 |
| 舉借長期借款 | 26,794 | 0 |
| 租賃本金償還 | -20,707 | 0 |
| 發放現金股利 | -311,537 | -327,347 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,739 | -80,781 |
| 非控制權益變動 | 0 | -147,727 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,203 | -394,241 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,644 | -2,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,790 | -15,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 391,505 | 442,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,295 | 427,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,295 | 427,234 |