MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,464 | 529,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,464 | 529,525 |
| 折舊費用 | 74,912 | 80,770 |
| 攤銷費用 | 9,497 | 12,275 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73,817 | -136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,970 | -5,384 |
| 利息費用 | 32,344 | 29,879 |
| 利息收入 | -16,595 | -14,087 |
| 股利收入 | -67,822 | -48,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,005 | -36,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | 3,031 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 處分投資損失（利益） | 2,987 | -2,429 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 39,416 |
| 其他項目 | 0 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 59,359 | 59,043 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,152 | 45,080 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,886 | 9,695 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,262 | -33,859 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,086 | 1,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,529 | -2,039 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -336 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -198,744 | -101,473 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,413 | -3,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,853 | -4,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,901 | -89,999 |
| 應付票據增加（減少） | 92,438 | 38,404 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,291 | 22,550 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,329 | 60,977 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -166 | -55 |
| 預收款項增加（減少） | -728 | 11,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,536 | -52 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,270 | -95,093 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,810 | 39,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -313,711 | -50,912 |
| 調整項目合計 | -254,352 | 8,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,112 | 537,656 |
| 收取之利息 | 14,889 | 12,989 |
| 收取之股利 | 95,242 | 72,557 |
| 支付之利息 | -32,128 | -28,729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,493 | -38,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,622 | 555,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 49,185 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -106,248 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,342 | -91,733 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 2,544 |
| 存出保證金增加 | 0 | -189,250 |
| 存出保證金減少 | 95,072 | 0 |
| 預付設備款增加 | -690 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 13,989 |
| 其他預付款項增加 | -4,764 | -9,415 |
| 其他投資活動 | 57,127 | -210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,378 | -274,075 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 255,416 |
| 短期借款減少 | -7,134 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -99,969 | -199,866 |
| 舉借長期借款 | 9,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -189,221 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,237 | -125,609 |
| 非控制權益變動 | -58,979 | -70,663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -403,540 | -140,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,926 | -11,623 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,466 | 129,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,292 | 452,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 442,826 | 581,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 442,826 | 581,292 |