MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 417,150 | 6.88 | 442,826 | 7.38 | 565,916 | 9.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,134 | 1.45 | 48,673 | 0.81 | 71,733 | 1.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 98,437 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,265 | 0.89 | 12,407 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 74,575 | 1.23 | 110,749 | 1.85 | 59,599 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 540,487 | 8.91 | 466,366 | 7.78 | 580,292 | 9.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,416 | 0.07 | 20,788 | 0.35 | 2,500 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 9,960 | 0.16 | 8,570 | 0.14 | 21,038 | 0.34 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 336 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 601 | 0.01 | 601 | 0.01 | 601 | 0.01 |
| 存貨 | 1,528,746 | 25.21 | 1,487,069 | 24.79 | 1,429,653 | 23.22 |
| 預付款項 | 105,635 | 1.74 | 105,587 | 1.76 | 106,488 | 1.73 |
| 其他流動資產 | 776,841 | 12.81 | 541,090 | 9.02 | 573,073 | 9.31 |
| 流動資產合計 | 3,644,982 | 60.11 | 3,285,920 | 54.78 | 3,423,300 | 55.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 348,404 | 5.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 355,546 | 5.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 113,260 | 1.89 | 237,150 | 3.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,999 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 737,427 | 12.29 | 738,293 | 11.99 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.17 | 20,000 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 382,366 | 6.31 | 356,194 | 5.94 | 232,600 | 3.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 937,398 | 15.46 | 942,928 | 15.72 | 970,485 | 15.76 |
| 投資性不動產淨額 | 158,504 | 2.61 | 159,236 | 2.65 | 161,432 | 2.62 |
| 無形資產 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 1,980 | 0.03 | 1,769 | 0.03 | 1,720 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 222,571 | 3.67 | 389,310 | 6.49 | 369,186 | 6.00 |
| 非流動資產合計 | 2,418,978 | 39.89 | 2,712,334 | 45.22 | 2,733,076 | 44.39 |
| 資產總額 | 6,063,960 | 100.00 | 5,998,254 | 100.00 | 6,156,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,706,181 | 28.14 | 1,637,786 | 27.30 | 1,757,945 | 28.55 |
| 合約負債－流動 | 19,725 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 393,402 | 6.49 | 406,789 | 6.78 | 385,000 | 6.25 |
| 應付帳款 | 84,274 | 1.39 | 74,550 | 1.24 | 137,539 | 2.23 |
| 其他應付款 | 89,710 | 1.48 | 149,525 | 2.49 | 79,088 | 1.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,027 | 0.03 | 2,082 | 0.03 | 2,111 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 44,401 | 0.73 | 43,478 | 0.72 | 69,991 | 1.14 |
| 其他流動負債 | 7,038 | 0.12 | 27,431 | 0.46 | 32,953 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 2,346,758 | 38.70 | 2,341,641 | 39.04 | 2,464,627 | 40.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,000 | 0.15 | 9,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 201,777 | 3.33 | 189,560 | 3.16 | 187,082 | 3.04 |
| 其他非流動負債 | 96,607 | 1.59 | 112,559 | 1.88 | 96,834 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 307,384 | 5.07 | 311,119 | 5.19 | 283,916 | 4.61 |
| 負債總額 | 2,654,142 | 43.77 | 2,652,760 | 44.23 | 2,748,543 | 44.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,305,261 | 38.02 | 2,335,261 | 38.93 | 2,365,261 | 38.42 |
| 股本合計 | 2,305,261 | 38.02 | 2,335,261 | 38.93 | 2,365,261 | 38.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 253,969 | 4.19 | 257,095 | 4.29 | 260,236 | 4.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,895 | 1.52 | 91,895 | 1.53 | 52,710 | 0.86 |
| 特別盈餘公積 | 146,134 | 2.41 | 146,134 | 2.44 | 141,245 | 2.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 624,773 | 10.30 | 484,481 | 8.08 | 522,225 | 8.48 |
| 保留盈餘合計 | 862,802 | 14.23 | 722,510 | 12.05 | 716,180 | 11.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -147,949 | -2.44 | -100,690 | -1.68 | -86,064 | -1.40 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -5,591 | -0.09 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,274,083 | 53.99 | 3,208,585 | 53.49 | 3,255,613 | 52.88 |
| 非控制權益 | 135,735 | 2.24 | 136,909 | 2.28 | 152,220 | 2.47 |
| 權益總額 | 3,409,818 | 56.23 | 3,345,494 | 55.77 | 3,407,833 | 55.35 |
| 負債及權益總計 | 6,063,960 | 100.00 | 5,998,254 | 100.00 | 6,156,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 400,000 | | 0 | |