MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,336 | 309,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,336 | 309,150 |
| 折舊費用 | 35,825 | 39,271 |
| 攤銷費用 | 3,112 | 5,313 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,228 | 42 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,656 | -3,545 |
| 利息費用 | 15,467 | 15,777 |
| 利息收入 | -9,484 | -7,128 |
| 股利收入 | -18,609 | -7,583 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,869 | -24,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,199 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | 10,419 | -2,964 |
| 收益費損項目合計 | -79,824 | 14,208 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 36,431 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,095 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,564 | -13,799 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,389 | -17,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,205 | -20,353 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,661 | 2,495 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,209 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -160,919 | -241,052 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,034 | -10,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,013 | 2,287 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,167 | -262,320 |
| 合約負債增加（減少） | 11,218 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -42,230 | 129,256 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,611 | 71,162 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,575 | -88,574 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 41 | -129 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,992 | 784 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,543 | -33,634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,470 | 77,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,637 | -184,782 |
| 調整項目合計 | -381,461 | -170,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,125 | 138,576 |
| 收取之利息 | 1,436 | 4,570 |
| 收取之股利 | 65,645 | 35,003 |
| 支付之利息 | -15,158 | -16,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,313 | -66,897 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,515 | 94,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -579 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,272 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 72,866 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -106,248 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,477 | -13,235 |
| 存出保證金減少 | 1,628 | 95,088 |
| 預付設備款減少 | 1,896 | 3,788 |
| 其他預付款項增加 | -2,432 | -2,285 |
| 其他投資活動 | 656 | 57,212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,830 | 44,320 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 213,014 | 25,497 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,969 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,919 | -2,058 |
| 非控制權益變動 | 1,790 | -56,671 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,885 | -133,201 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,427 | -10,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,627 | -4,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 442,826 | 581,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,453 | 576,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,453 | 576,744 |