MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,453 | 9.13 | 442,826 | 7.38 | 576,744 | 9.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 111,419 | 1.78 | 48,673 | 0.81 | 49,395 | 0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,790 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,265 | 0.89 | 45,303 | 0.72 |
| 應收票據淨額 | 131,313 | 2.10 | 110,749 | 1.85 | 91,662 | 1.45 |
| 應收帳款淨額 | 524,963 | 8.38 | 466,366 | 7.78 | 506,112 | 8.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,583 | 0.12 | 20,788 | 0.35 | 25,055 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 27,216 | 0.43 | 8,570 | 0.14 | 12,561 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,545 | 0.25 | 336 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 601 | 0.01 | 601 | 0.01 |
| 存貨 | 1,647,988 | 26.32 | 1,487,069 | 24.79 | 1,529,377 | 24.19 |
| 預付款項 | 115,621 | 1.85 | 105,587 | 1.76 | 122,457 | 1.94 |
| 其他流動資產 | 724,578 | 11.57 | 541,090 | 9.02 | 545,910 | 8.64 |
| 流動資產合計 | 3,952,469 | 63.13 | 3,285,920 | 54.78 | 3,505,177 | 55.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 331,444 | 5.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 297,989 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 113,260 | 1.89 | 190,760 | 3.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,000 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 737,427 | 12.29 | 738,473 | 11.68 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.17 | 10,000 | 0.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 350,488 | 5.60 | 356,194 | 5.94 | 327,121 | 5.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 932,595 | 14.90 | 942,928 | 15.72 | 958,750 | 15.17 |
| 投資性不動產淨額 | 157,772 | 2.52 | 159,236 | 2.65 | 160,700 | 2.54 |
| 無形資產 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 2,489 | 0.04 | 1,769 | 0.03 | 2,605 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 223,438 | 3.57 | 389,310 | 6.49 | 425,752 | 6.73 |
| 非流動資產合計 | 2,308,425 | 36.87 | 2,712,334 | 45.22 | 2,816,371 | 44.55 |
| 資產總額 | 6,260,894 | 100.00 | 5,998,254 | 100.00 | 6,321,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,850,800 | 29.56 | 1,637,786 | 27.30 | 1,670,417 | 26.42 |
| 合約負債－流動 | 29,918 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 364,559 | 5.82 | 406,789 | 6.78 | 443,607 | 7.02 |
| 應付帳款 | 102,161 | 1.63 | 74,550 | 1.24 | 191,003 | 3.02 |
| 其他應付款 | 417,606 | 6.67 | 149,525 | 2.49 | 329,412 | 5.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,123 | 0.03 | 2,082 | 0.03 | 2,119 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 6,894 | 0.11 | 43,478 | 0.72 | 65,214 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 6,739 | 0.11 | 27,431 | 0.46 | 34,080 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 2,780,800 | 44.42 | 2,341,641 | 39.04 | 2,735,852 | 43.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,000 | 0.14 | 9,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 201,070 | 3.21 | 189,560 | 3.16 | 178,390 | 2.82 |
| 其他非流動負債 | 99,356 | 1.59 | 112,559 | 1.88 | 98,450 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 309,426 | 4.94 | 311,119 | 5.19 | 276,840 | 4.38 |
| 負債總額 | 3,090,226 | 49.36 | 2,652,760 | 44.23 | 3,012,692 | 47.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,305,261 | 36.82 | 2,335,261 | 38.93 | 2,365,261 | 37.42 |
| 股本合計 | 2,305,261 | 36.82 | 2,335,261 | 38.93 | 2,365,261 | 37.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 253,969 | 4.06 | 257,095 | 4.29 | 260,236 | 4.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 125,989 | 2.01 | 91,895 | 1.53 | 91,894 | 1.45 |
| 特別盈餘公積 | 102,504 | 1.64 | 146,134 | 2.44 | 146,134 | 2.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 422,521 | 6.75 | 484,481 | 8.08 | 368,309 | 5.83 |
| 保留盈餘合計 | 651,014 | 10.40 | 722,510 | 12.05 | 606,337 | 9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -186,059 | -2.97 | -100,690 | -1.68 | -44,882 | -0.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -5,591 | -0.09 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,024,185 | 48.30 | 3,208,585 | 53.49 | 3,186,952 | 50.41 |
| 非控制權益 | 146,483 | 2.34 | 136,909 | 2.28 | 121,904 | 1.93 |
| 權益總額 | 3,170,668 | 50.64 | 3,345,494 | 55.77 | 3,308,856 | 52.34 |
| 負債及權益總計 | 6,260,894 | 100.00 | 5,998,254 | 100.00 | 6,321,548 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 400,000 | | 0 | |