MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,808 | 97,504 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,808 | 97,504 |
| 折舊費用 | 19,919 | 19,590 |
| 攤銷費用 | 2,768 | 3,169 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 378 | 240 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,806 | -5,109 |
| 利息費用 | 7,701 | 6,935 |
| 利息收入 | -3,704 | -3,076 |
| 股利收入 | 0 | -1,143 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,808 | -9,005 |
| 處分投資損失（利益） | -874 | 2,201 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,369 |
| 收益費損項目合計 | 8,574 | 20,171 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,264 | 19,358 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,264 | 17,681 |
| 應收帳款（增加）減少 | -92,388 | -41,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,202 | 806 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,941 | 1,397 |
| 存貨（增加）減少 | -141,328 | 35,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,512 | 429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -420 | -3,075 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,835 | 30,003 |
| 應付票據增加（減少） | 70,649 | 30,763 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,698 | 68,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,667 | -28,968 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -137 | -55 |
| 預收款項增加（減少） | -2,991 | -2,061 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,321 | -4 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,760 | -97,280 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,887 | -28,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -299,722 | 1,454 |
| 調整項目合計 | -291,148 | 21,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,340 | 119,129 |
| 收取之利息 | 2,105 | 3,196 |
| 收取之股利 | 0 | 12 |
| 支付之利息 | -8,584 | -6,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,291 | -2,832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,110 | 112,524 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,696 | -2,044 |
| 存出保證金減少 | 75,890 | 231 |
| 預付設備款增加 | 0 | -22,616 |
| 預付設備款減少 | 3,795 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -244 |
| 其他預付款項減少 | 710 | 0 |
| 其他投資活動 | 57,033 | -369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,732 | -25,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 113,025 | 24,125 |
| 應付短期票券減少 | -99,969 | -50,006 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,059 | -31,727 |
| 非控制權益變動 | -10,197 | -2,357 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800 | -59,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,798 | -1,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,376 | 25,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,292 | 452,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,916 | 477,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,916 | 477,817 |