MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,150 | 259,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,150 | 259,205 |
| 折舊費用 | 39,271 | 39,794 |
| 攤銷費用 | 5,313 | 6,168 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | -574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,545 | -7,169 |
| 利息費用 | 15,777 | 14,039 |
| 利息收入 | -7,128 | -6,056 |
| 股利收入 | -7,583 | -1,143 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,991 | -17,461 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 1,159 |
| 處分投資損失（利益） | -2,964 | 2,858 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,126 |
| 收益費損項目合計 | 14,208 | 38,741 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,431 | 17,828 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,799 | 7,932 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,872 | -19,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,353 | 2,338 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,495 | 2,156 |
| 存貨（增加）減少 | -241,052 | -34,894 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,457 | 3,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,287 | -12,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,320 | -33,194 |
| 應付票據增加（減少） | 129,256 | 46,010 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,162 | 53,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,574 | -5,421 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -129 | -54 |
| 預收款項增加（減少） | -1,327 | 5,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | 784 | -130 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,634 | -96,888 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,538 | 4,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,782 | -28,814 |
| 調整項目合計 | -170,574 | 9,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,576 | 269,132 |
| 收取之利息 | 4,570 | 6,175 |
| 收取之股利 | 35,003 | 17,192 |
| 支付之利息 | -16,650 | -14,048 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,897 | -18,409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,602 | 260,042 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -106,248 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,235 | -76,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,384 |
| 存出保證金減少 | 95,088 | 2,392 |
| 預付設備款減少 | 3,788 | 16,779 |
| 其他預付款項增加 | -2,285 | -4,181 |
| 其他投資活動 | 57,212 | -342 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,320 | -59,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,497 | 69,937 |
| 應付短期票券減少 | -99,969 | -99,987 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,058 | -82,306 |
| 非控制權益變動 | -56,671 | -3,515 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,201 | -115,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,269 | -3,685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,548 | 81,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,292 | 452,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,744 | 533,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,744 | 533,229 |