MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -439,254 | 322,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -439,254 | 322,061 |
| 折舊費用 | 80,068 | 99,997 |
| 攤銷費用 | 13,927 | 12,390 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 194,257 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,265 | -11,232 |
| 利息費用 | 29,417 | 31,589 |
| 利息收入 | -10,415 | -6,469 |
| 股利收入 | -67,969 | -21,536 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,329 | -107,749 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 1,046 |
| 處分投資損失（利益） | -425 | -1,239 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 61,367 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 472,552 | 3,848 |
| 其他項目 | 3,306 | 100,911 |
| 收益費損項目合計 | 771,955 | 101,556 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,614 | -26,686 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,949 | 83,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,008 | 9,417 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,729 | -33,704 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150,198 | -101,850 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,758 | -1,758 |
| 存貨（增加）減少 | 201,561 | -324,960 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,973 | 2,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,794 | 19,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,528 | -373,721 |
| 應付票據增加（減少） | -216,231 | 137,144 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,572 | 56,922 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,878 | 52,654 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 93 | -540 |
| 預收款項增加（減少） | 7,795 | -240 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,638 | 14,455 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,864 | -13,704 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,100 | -892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -326,195 | 245,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,667 | -127,922 |
| 調整項目合計 | 614,288 | -26,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,034 | 295,695 |
| 收取之利息 | 9,319 | 5,919 |
| 收取之股利 | 67,969 | 49,616 |
| 支付之利息 | -29,699 | -31,646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,773 | -58,061 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,850 | 261,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -16,897 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,281 | 567 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 394 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -71,147 | -35,557 |
| 處分採用權益法之投資 | 79,245 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 74,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,990 | -36,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,804 | 157 |
| 存出保證金減少 | 171,862 | 13,269 |
| 預付設備款增加 | -16,331 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,306 |
| 其他預付款項增加 | -28,183 | -47,860 |
| 其他投資活動 | 783 | 459 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,179 | -39,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 203,797 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -143,596 |
| 應付短期票券增加 | 50,058 | 149,834 |
| 償還長期借款 | -3,326 | -2,990 |
| 發放現金股利 | -207,301 | -131,267 |
| 庫藏股票買回成本 | -164,834 | -46,551 |
| 非控制權益變動 | 1,267 | 29,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,339 | -145,299 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,777 | 39,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,109 | 115,752 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,935 | 251,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,044 | 366,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,044 | 366,935 |