MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -518,487 | 318,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -518,487 | 318,063 |
| 折舊費用 | 60,716 | 74,527 |
| 攤銷費用 | 10,337 | 8,801 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 192,575 | 302 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,522 | 4,345 |
| 利息費用 | 21,982 | 22,327 |
| 利息收入 | -7,268 | -5,005 |
| 股利收入 | -67,969 | -21,536 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,515 | -97,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 358 |
| 處分投資損失（利益） | -2,182 | -1,191 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 61,412 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 459,101 | 4,374 |
| 其他項目 | 3,306 | 101,599 |
| 收益費損項目合計 | 732,019 | 91,259 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,086 | -64,546 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,176 | 123,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,461 | 26,143 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,473 | -33,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | -147,862 | -81,311 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,758 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 130,867 | -348,740 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,891 | -3,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,371 | 14,512 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,525 | -366,919 |
| 應付票據增加（減少） | -177,224 | 119,918 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,980 | 44,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,442 | -19,826 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 98 | -630 |
| 預收款項增加（減少） | 4,878 | -26 |
| 其他流動負債增加（減少） | -285 | -226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,154 | -14,032 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,109 | 130,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,584 | -236,157 |
| 調整項目合計 | 575,435 | -144,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,948 | 173,165 |
| 收取之利息 | 6,824 | 4,475 |
| 收取之股利 | 67,969 | 49,616 |
| 支付之利息 | -22,275 | -22,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,032 | -51,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,434 | 153,437 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -16,897 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,592 | 567 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 394 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -71,147 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 79,245 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,588 | -31,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,474 | 157 |
| 存出保證金減少 | 171,506 | 9,429 |
| 預付設備款增加 | -11,794 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,871 |
| 其他預付款項增加 | -27,960 | -18,765 |
| 其他投資活動 | 650 | -26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,475 | -45,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,317 | 59,144 |
| 應付短期票券增加 | 19,982 | 149,831 |
| 舉借長期借款 | 0 | 77 |
| 償還長期借款 | -3,326 | 0 |
| 發放現金股利 | -207,301 | -131,267 |
| 庫藏股票買回成本 | -85,994 | -46,551 |
| 非控制權益變動 | 934 | 19,401 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,388 | 50,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,936 | 11,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,457 | 169,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,935 | 251,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,392 | 421,096 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,392 | 421,096 |