MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,504 | 18,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,504 | 18,131 |
| 折舊費用 | 19,590 | 21,747 |
| 攤銷費用 | 3,169 | 3,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 240 | 13,650 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,109 | 847 |
| 利息費用 | 6,935 | 7,462 |
| 利息收入 | -3,076 | -2,030 |
| 股利收入 | -1,143 | -377 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,005 | -14,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 546 |
| 處分投資損失（利益） | 2,201 | -2,191 |
| 金融資產減損損失 | 6,369 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 20,171 | 28,939 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,358 | 61,826 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,681 | 34,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,647 | 49,391 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 806 | 16,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,397 | 13,236 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,758 |
| 存貨（增加）減少 | 35,054 | -62,702 |
| 預付款項（增加）減少 | 429 | -1,609 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,075 | -4,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,003 | 108,573 |
| 應付票據增加（減少） | 30,763 | -81,032 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,056 | -35,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,968 | -42,706 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -55 | -23 |
| 預收款項增加（減少） | -2,061 | 1,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | -147 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -97,280 | -19,746 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,000 | 590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,549 | -177,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,454 | -68,447 |
| 調整項目合計 | 21,625 | -39,508 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,129 | -21,377 |
| 收取之利息 | 3,196 | 1,871 |
| 收取之股利 | 12 | 377 |
| 支付之利息 | -6,981 | -7,521 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,832 | -8,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,524 | -35,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,592 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,763 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 82,829 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,044 | -14,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 936 |
| 存出保證金減少 | 231 | 14,345 |
| 預付設備款增加 | -22,616 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 922 |
| 其他預付款項增加 | -244 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 4,261 |
| 其他投資活動 | -369 | 206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,042 | 25,793 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,125 | 131,057 |
| 應付短期票券減少 | -50,006 | -49,903 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,326 |
| 庫藏股票買回成本 | -31,727 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,357 | -7,198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,965 | 70,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,744 | -12,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,773 | 48,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,044 | 366,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,817 | 414,991 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,817 | 414,991 |